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パランティア・テクノロジーズ（NYSE: PLTR）は、政府や企業が大量のデータを分析し、より良い意思決定を行えるよう支援するソフトウェアを開発している。GothamやFoundryを含む同社のプラットフォームは、防衛、情報、ヘルスケア、金融の分野で広く利用されており、パランティアは成長するAI経済の中心的なプレーヤーとなっている。
パランティア株はAIブームの最大の勝者のひとつであり、過去1年間で420％以上上昇した。最近、1株あたり157ドル、時価総額約3820億ドルで取引されているパランティアは、秘密主義の政府請負業者から人工知能ソフトウェアの世界的大企業へと変貌を遂げた。
AIリーダーとしての評価の高まりに支えられ、パランティアは創業者主導の論争から機関投資家のお気に入りへとシフトした。共同創業者のピーター・ティールは現在もかなりの株式を保有しているが、株式の大半は現在、AI経済における長期的な役割に賭ける世界最大級の資産運用会社、政府系ファンド、アクティブ・マネジャーが保有している。
誰が株を保有しているのか、インサイダーがどのように取引しているのかをチェックすることで、投資家がこのように大きく動いた後のパランティアについてどのように感じているのかをより明確に把握することができる。
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パランティアは、政府や企業が大規模かつ複雑なデータセットを分析するためのソフトウェアを開発している。パランティアのプラットフォームは、防衛、情報、ヘルスケア、金融の各分野で利用されており、AI主導のデータエコノミーにおける重要なプレーヤーとなっている。
同社株は、創業者株や少数のアクティブファンドが顕著なシフトを行う傍ら、大規模なパッシブ運用会社によってほとんど保有されている。
- バンガード・グループ：2億480万株（9.0％）、～329億ドル。715万株 (+3.6%)を追加。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：1億1,840万株 (5.2%)、～190億ドル。1,370万株 (-10.4%)を売却。
- ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ9450万株 (4.2%)、~152億ドル。610万株（6.9%増）を追加。
- ピーター・ティール（共同創業者）：7,090万株（3.1%）、～114億ドル。変化なし。
- ジオード・キャピタル4970万株（2.2％）、～80億ドル。570万株(-10.3%)カット。
- インベスコ（QQQ 信託）：4,650万株 (2.0%)、～75億ドル。小幅縮小（-0.6％）。
- ノルウェー銀行：2430万株（1.1％）、～39億ドル。630万株（34.9％増）を追加。
- ブラックロック・アセットアイルランド：2140万株(0.9%)、~34億ドル。110万株（5.2%増）を追加。
- フィデリティ・マネジメント1,840万株(0.8%)、~30億ドル。550万株 (+42.2%)を追加。
- BofAグローバル・リサーチ：1580万株(0.7%)、～25億ドル。240万株（18.2％増）を追加。
前四半期のハイライトは、Jane Street GroupがPalantir株を1,085%以上増加させたことです。同社は現在、2億2900万ドル相当の約168万株を保有しており、確信度の急上昇を示唆している。
もう一つの注目すべき動きはミレニアム・マネジメントによるもので、ポジションを282％増のおよそ50万株（6億8300万ドル相当）に増やした。これはPalantirの成長軌道に対する強い賭けのように見える。
スクエアポイント・オプスも大胆な動きを見せ、保有株を206％増の約160万株（2億1900万ドル相当）に増やし、現在の水準に自信を示した。
バンガードやステート・ストリートのようなパッシブ大手は、そのエクスポージャーの多くがインデックス・ファンドによるものであるため、安定性を提供している。Jane Street、Millennium、Squarepointなどのヘッジファンドはポジションを急拡大させており、これはAIにおけるパランティアの長期的な役割に対する確信の高まりを反映している可能性がある。
それでも、ブラックロックの減額は、すべての大口投資家がこれほど急騰した後にオーバーウエイトを維持する準備ができていないことを示している。
パランティアの 最近のインサイダー取引
インサイダー取引の動向は、しばしば投資家が会社の現在の評価をどのように見ているかを知る手がかりとなる。Palantirのように急騰した銘柄の場合、インサイダーの動きは特に示唆に富む。
常に将来の業績を直接示唆するものではないが、売り買いのパターンは、経営陣が今後さらに上昇すると見ているか、あるいは利益を確定する機会を狙っているかを示唆する可能性がある。
最近のインサイダーセールスを紹介しよう：
- アレクサンダー・カープ（CEO）：9万6,000株を～155ドル、7万8,000株を～156ドルで売却した。
- シャム・サンカー（COO）：775株から4万株まで、約154～162ドルで複数の売却を報告。また、1つの提出書類で3万株を行使または購入。
大幅なインサイダー買いがないことは、これだけ大きく動いた後、現在の水準でパランティアのポジションを増やすことに指導部が慎重であることを示唆しているのかもしれない。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
パランティアの株式保有は、バンガードやステート・ストリートといったパッシブ運用の大手によって支えられている。フィデリティやノルゲス銀行など一部の長期運用会社が大幅に追加しているのは、AI経済におけるパランティアの役割に対する信頼の高まりを反映しているのかもしれない。同時に、ブラックロックの大幅な減額は、すべての大口投資家が上昇を持続できると確信しているわけではないことを示している。
インサイダーの動きは、主に共同創業者のアレクサンダー・カープとシャム・サンカーによる売りに傾いているようだ。これらの取引は、多角化または計画的な売却に関連している可能性があり、カープの多額の株式付与は売却の一部を相殺するのに役立っている。それでも、目立ったインサイダー買いがないことから、今日の評価額でこれ以上の資金を投入することに指導部は慎重なのかもしれない。
投資家にとっては、状況は複雑だ。パランティアは主要なポートフォリオに組み込まれており、特定の機関投資家の信認を集めているが、大口保有者によるインサイダー売りや選別的な手仕舞いは、信認が一致していないことを示している。株価は依然として機関投資家の支持を集めているが、急騰後のセンチメントは分かれているようだ。
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