エヌビディアの主要統計
- 本日の価格変更5%
- 現在の株価：141ドル
- 52週高値：153ドル
- NVDAの目標株価： 163ドル
何が起こったのか？
エヌビディア（NVDA）の株価は、中国の輸出規制による大きな逆風にもかかわらず、アナリスト予想を上回る好調な第1四半期決算を受けて約5％急騰した。
AIチップの巨人は、1株当たり0.75ドルの予想に対し、0.81ドルの調整後利益を計上した。4月期の売上高は440億6000万ドルで、予想の433億ドルを上回った。
エヌビディアのAIチップ事業を擁するデータセンター部門は、売上高391億ドル（前年比73％増）と異例の成長を遂げ、売上高全体の88％を占めた。
この業績を牽引したのは、NvidiaのBlackwell GPUに対する継続的な旺盛な需要であり、前世代のHopperからの移行が完了に近づくにつれて、データセンターのコンピュート収益の70%近くに貢献した。
しかし、この四半期は中国向けH20チップに対する米国の新たな輸出規制の影響を受けた。Nvidiaは45億ドルの在庫評価損を計上し、25億ドルの潜在的売上高を失った。ジェンセン・フアンCEOは、500億ドルの中国AI市場は現在、米国産業に対して事実上閉鎖されていると述べた。
このような課題にもかかわらず、チップメーカーは今四半期450億ドルという強力なガイダンスを維持した。
NvidiaのBlackwellアーキテクチャは勢いを増している。マイクロソフトを含む主要なクラウドプロバイダーは、数万台のBlackwell GPUを導入しており、GB200システムを数十万台まで拡張する計画だ。
Nvidiaはまた、AIチップクラスタを接続するインフラ需要に牽引され、50億ドルに達したネットワーク収入も前四半期比で力強い伸びを示した。
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市場が語っていること
NVDA株の上昇は、AIインフラ市場での主導的地位を維持しながら、地政学的逆風を乗り切る同社の能力に対する投資家の自信を示している。
中国の影響にもかかわらず、データセンターの収益が73％増加したことは、AIコンピューティング能力に対する世界的な需要の高さを裏付けている。
投資家は、従来のAIアプリケーションよりも高い計算能力を必要とする推論AIのトレンドに楽観的なようだ。
Nvidiaは、DeepSeek-R1のような推論モデルは、タスクごとに数百倍から数千倍のトークンを必要とするため、推論需要が指数関数的に増加し、新たな収益機会が生まれると強調した。
また、半導体大手のエヌビディアがサウジアラビアとアラブ首長国連邦でのAIインフラ・プロジェクトを発表したほか、企業向けAIソリューションの採用が拡大していることから、市場はエヌビディアの株価にポジティブな反応を示した。
ソブリンAI、企業展開、産業用アプリケーションへの多角化は、AI導入が産業と地域を超えて拡大する中、NVDA株にとって複数の成長ベクトルを提供する。
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