Statistiche Chiave per l'Azione Wayfair
- Variazione del prezzo dell'azione Wayfair negli ultimi 6 mesi: 27%
- Prezzo dell'azione $W al 1° settembre: $94
- Massimo a 52 settimane: $120
- Prezzo obiettivo per l'azione $W: $123
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Cosa è successo?
L'azione Wayfair (W) ha ricevuto un voto di fiducia dopo che Bernstein SocGen Group ha ribadito il suo rating Outperform e il prezzo obiettivo di $125, a seguito di un upgrade a Outperform all'inizio di questo mese.
La società ritiene che le tendenze dell'eCommerce negli Stati Uniti si siano rafforzate quest'anno e che Wayfair potrebbe superare le aspettative di crescita di Wall Street verso il 2027.
Bernstein prevede una crescita del fatturato consolidato di circa il 10% per Wayfair il prossimo anno, con il business statunitense che cresce vicino all'11%, ben al di sopra della stima del consenso del 7,5%.
Questa è una differenza significativa tra la visione di Bernstein e quella della maggior parte degli analisti attuali. La società ha indicato fattori di crescita specifici dell'azienda come Wayfair Rewards, l'espansione nei negozi fisici e i continui miglioramenti all'esperienza di acquisto come motivi per cui Wayfair potrebbe sovraperformare anche senza un mercato complessivo più forte.
Bernstein ha anche notato che le stime di Wall Street non sono particolarmente elevate in questo momento, il che lascia spazio a revisioni positive degli utili se Wayfair si posiziona da qualche parte nel mezzo delle stime degli analisti.
A sostegno di questo ottimismo, 13 analisti hanno già alzato le loro stime degli utili per il prossimo periodo, con prezzi obiettivo su Wall Street che vanno da $83 a $156.
Anche Needham ha alzato il suo obiettivo a $133 da $83 mantenendo un rating Buy, citando un continuo slancio di crescita.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione Wayfair
L'azione Wayfair ha già reso un 27% negli ultimi sei mesi, e il rinnovato ottimismo di Bernstein suggerisce che alcuni analisti vedono ancora spazio per ulteriori rialzi.
Detto questo, non tutti concordano sul fatto che il titolo sia economico a questi livelli. Alcune analisi di valutazione suggeriscono che Wayfair potrebbe essere scambiata al di sopra del suo valore equo ai livelli attuali.
La tesi rialzista è supportata dai risultati del Q2 di Wayfair. Il fatturato è cresciuto del 7,5% anno su anno a $3,52 miliardi, con il segmento statunitense che ha accelerato a una crescita di quasi il 9%, il ritmo migliore che l'azienda abbia visto nell'intero periodo post-COVID.
I clienti attivi sono cresciuti di oltre il 3% e gli ordini sono aumentati del 6% anno su anno, segnando la crescita sequenziale di ordini più forte per un Q2 dal 2020.
Il management ha indicato diverse iniziative che stanno guadagnando slancio contemporaneamente. Il marchio di lusso Perigold è cresciuto di oltre il 35% nel trimestre e ora fattura oltre $400 milioni all'anno.
L'azienda ha anche aperto nuovi negozi fisici, ampliato il suo programma fedeltà e sfruttato strumenti di AI per ridurre i costi su elementi come le immagini dei prodotti. Il margine EBITDA rettificato ha raggiunto il 6,9%, il livello migliore dal 2021, mentre il free cash flow si è attestato a $301 milioni, in aumento di oltre il 30% anno su anno.
Il CFO Kate Gulliver ha fornito previsioni di crescita del fatturato per il Q3 a una cifra alta, al di sopra del ritmo a una cifra media a cui l'azienda aveva fatto riferimento nei periodi precedenti.
Con Bernstein che ora modella una crescita a due cifre per il 2027 e molteplici catalizzatori specifici dell'azienda ancora nelle fasi iniziali, gli investitori osserveranno da vicino per vedere se lo slancio recente dell'azione Wayfair potrà tenere il passo con queste stime più ambiziose.
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