Statistiche Chiave per l'Azione Duolingo
- Variazione del prezzo dell'azione Duolingo negli ultimi 6 mesi: 57%
- Prezzo dell'azione $DUOL al 1 settembre: $159
- Massimo a 52 settimane: $353
- Prezzo Target dell'azione $DUOL: $134
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Cosa è successo?
L'azione Duolingo (DUOL) ha ricevuto una spinta dopo che l'analista di Evercore ISI Mark Mahaney ha aggiornato la raccomandazione sull'azione a Outperform da In Line, fissando un nuovo prezzo target di $210.
Questo target implica un potenziale rialzista superiore al 40%, basato su 20 volte l'EBITDA proiettato di Duolingo per il 2028.
L'aggiornamento di Mahaney è arrivato dopo una serie di ricerche, tra cui un sondaggio proprietario, un'analisi dei recenti miglioramenti del prodotto, un nuovo modello di sensibilità legato al raggiungimento di 100 milioni di utenti attivi giornalieri, il tracciamento di terze parti dei DAU e recenti controlli di canale.
Ha anche aumentato significativamente le sue stime degli utili, portando la sua previsione EPS per il 2027 al 10% sopra la media di Wall Street e quella per il 2028 al 25% sopra.
È interessante notare che Mahaney ha paragonato la situazione a quella del rimbalzo di Netflix nel 2022, quando quell'azione è scesa del 70% prima che i cambiamenti al prodotto guidassero una vera ripresa e una performance superiore.
Ha osservato che la valutazione di Duolingo non è altrettanto attraente come lo era quella di Netflix allora, e che Duolingo non ha la scala di Netflix.
Tuttavia, vede abbastanza somiglianze da rendere il confronto valido.
Anche l'analista di DA Davidson Wyatt Swanson ha aumentato il suo prezzo target su Duolingo, portandolo a $175 da $160, mantenendo la sua raccomandazione Buy.
Il team di Swanson traccia i dati di oltre 170.000 utenti esistenti di Duolingo, e quei dati mostrano che la crescita degli utenti attivi giornalieri su base settimanale continua a rafforzarsi.
Ha osservato che l'ultima settimana di agosto ha mostrato un ulteriore passo avanti, indicando ora che la crescita dei DAU del Q3 potrebbe posizionarsi tra il 25,6% e il 27,6% su base annua.
Secondo il suo tracciamento, i DAU di agosto sono aumentati dell'1,3% su base mensile, con l'ultima settimana che ha segnato la crescita settimanale più forte dall'evento Streak Revival dell'azienda all'inizio di giugno.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Duolingo
Il rally nell'azione Duolingo mostra che il mercato sta rispondendo a dati reali e tracciabili sulla crescita degli utenti, piuttosto che al solo ottimismo. I risultati del Q2 di Duolingo lo confermano.
L'azienda ha riportato una crescita degli utenti attivi giornalieri del 23% su base annua, un'accelerazione rispetto al primo trimestre e leggermente superiore alle aspettative interne. Il management ha anche sottolineato che il CURR, la sua misura della fidelizzazione degli utenti, ha raggiunto un massimo storico.
Parte di questa forza è arrivata da una campagna di giugno chiamata Streak Revival, in cui l'azienda ha invitato utenti inattivi a riconquistare le strisce perse completando tre lezioni.
Più di 15 milioni di studenti hanno partecipato, e questi utenti riattivati hanno mostrato una fidelizzazione migliore rispetto agli utenti tipicamente ri-coinvolti.
La leadership di Duolingo è stata anche chiara sulla strategia quest'anno, dando priorità alla crescita degli utenti rispetto a una monetizzazione aggressiva.
L'azienda ha aumentato le sue previsioni sul margine EBITDA rettificato al 26,5% dal 25%, mantenendo comunque l'obiettivo di una crescita delle prenotazioni del 10-12% e una crescita dei ricavi del 15-18% per l'intero anno.
Con due analisti rispettati che ora indicano dati di coinvolgimento in accelerazione in vista del Q3, gli investitori sembrano scommettere che la storia di crescita degli utenti dell'azione Duolingo abbia ancora spazio per correre.
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