Statistiche chiave per il titolo UBER
- Performance della scorsa settimana: -3,7%
- Intervallo di 52 settimane: da $68 a $102
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 92 dollari
- Rialzo implicito: 23,5% su 2,7 anni
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Cosa è successo?
Uber (UBER) è scivolato questa settimana mentre gli investitori si concentravano sulla crescente strategia di veicoli autonomi dell'azienda. Reuters ha riportato che Uber ha rivelato una partecipazione passiva dell'11,5% in Lucid. Questo è importante perché Lucid fa parte dei piani di Uber per i robotaxi, che nel tempo potrebbero rimodellare l'economia del trasporto su strada.
La mossa è arrivata anche dopo che Uber ha accettato di acquistare un'ulteriore quota del 4,5% in Delivery Hero per circa 270 milioni di euro. Delivery Hero è un'azienda europea che si occupa di consegne di cibo a domicilio e l'accordo fa di Uber un azionista di maggioranza in una piattaforma di consegne chiave a livello internazionale. Secondo Reuters, dopo la transazione la partecipazione è stata valutata più di 600 milioni di dollari.
Allo stesso tempo, l'attività principale di Uber rimane forte. Nel quarto trimestre del 2025, i viaggi sono cresciuti del 22% rispetto all'anno precedente, le prenotazioni lorde del 22% e l'EBITDA rettificato del 35%. Ciò dimostra che la piattaforma è ancora in grado di scalare le corse e le consegne, ma gli investitori stanno ora discutendo su quanto il flusso di cassa futuro possa essere destinato agli investimenti nella mobilità autonoma.
I toni intorno a Uber sono contrastanti. L'azienda è redditizia, genera un forte flusso di cassa e si sta espandendo in nuove aree di crescita. Ma la recente debolezza del titolo suggerisce che gli investitori vogliono maggiore chiarezza sulla spesa per i robotaxi e sugli utili a breve termine prima di acquistare in modo più aggressivo in futuro.
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Il titolo UBER è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 31.12.2018, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 15%
- Margini operativi: 10.7%
- Multiplo P/E di uscita: 22,5x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 92 dollari, che implica un rialzo totale del 23,5% rispetto all'attuale prezzo dell'azione e un rendimento annualizzato dell'8,2% nei prossimi 2,7 anni.
Questo profilo di rendimento appare ragionevole, ma non profondamente sottovalutato. Il prezzo obiettivo medio di Uber è di 103,46 dollari, superiore al prezzo attuale dell'azione. Tuttavia, il rendimento annualizzato dell'8,2% del modello di valutazione si colloca al di sotto del livello del 10% che molti investitori si prefiggono.
La qualità del business di Uber è migliorata in modo sostanziale. Il fatturato LTM ha raggiunto i 52,0 miliardi di dollari, il margine lordo è stato del 38,5% e il margine EBIT del 10,7%. Questi numeri dimostrano che Uber è passata da un modello di crescita a costo zero a un modello di mercato più redditizio.
Il titolo viene scambiato a 22,5 volte gli utili dei prossimi dodici mesi e a 14,7 volte la capitalizzazione di mercato dei prossimi dodici mesi rispetto al flusso di cassa libero. Questi multipli non sono impegnativi se Uber continua a crescere a due cifre. Ma richiedono una continua disciplina operativa perché la mobilità, le consegne e i veicoli autonomi richiedono tutti investimenti.
Cosa spinge il titolo UBER UBER in futuro?
Il prossimo catalizzatore chiave è rappresentato dagli utili del 1° trimestre che si terranno il 6 maggio. Gli investitori osserveranno le prenotazioni lorde, i viaggi, l'EBITDA rettificato e il free cash flow. Queste metriche mostrano se Uber sta aggiungendo altri utenti mantenendo la piattaforma redditizia.
I veicoli autonomi sono il maggiore catalizzatore strategico. Uber e Nvidia hanno annunciato l'intenzione di lanciare i robotaxi a guida software L4 in 28 città entro il 2028. L4 significa che il veicolo è in grado di guidare da solo in aree definite senza controllo umano, il che potrebbe ridurre i costi dei conducenti.
L'espansione delle consegne è un altro fattore di crescita. La partecipazione più ampia di Uber in Delivery Hero sostiene la sua strategia di consegna di cibo a livello internazionale. Se questi mercati si espandono, Uber Eats potrebbe aggiungere prenotazioni lorde senza richiedere a Uber di costruire ogni mercato da zero.
L'allocazione del capitale deciderà la valutazione del titolo da parte degli investitori. Uber ha generato un free cash flow LTM di 9,8 miliardi di dollari, quindi ha la capacità di investire, riacquistare azioni o rafforzare il bilancio. Se gli investimenti in robotaxi creeranno una crescita senza comprimere i margini, il titolo Uber potrebbe riprendere slancio in futuro.
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