Statistiche chiave per il titoloSTNE
- Variazione di prezzo per le azioni STNE: -19.4%
- Prezzo delle azioni$STNE al 03 marzo: $14
- Massimo di 52 settimane: $20
- Obiettivo di prezzo del titolo $STNE: $20
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Cosa è successo?
StoneCo Ltd. (STNE) è scesa di circa il 19% in seguito all'ultimo comunicato sugli utili e all'aggiornamento delle prospettive della società. La società brasiliana di fintech ha comunicato i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 il 2 marzo, scatenando una forte reazione da parte degli investitori.
La società ha riportato un EPS di base rettificato di 2,87 BRL per il quarto trimestre, con un aumento del 26,8% rispetto all'anno precedente. Per l'intero anno, StoneCo ha registrato un EPS rettificato di 9,71 BRL, pari a una crescita del 34% circa rispetto all'anno precedente. Tuttavia, nonostante questi miglioramenti, gli investitori si sono concentrati sulle caute prospettive future della società.
Il management ha fissato l'EPS rettificato per il 2026 tra 10,8 e 11,4 BRL, pari a circa 2,10-2,20 dollari per azione, a seconda dei movimenti valutari. Pur segnalando una continua crescita degli utili, la previsione è apparsa conservativa rispetto alle aspettative degli investitori.
Allo stesso tempo, StoneCo ha annunciato l'intenzione di riacquistare fino a 5 miliardi di reais di azioni, segnalando la fiducia nella sua posizione di capitale e nella sua strategia a lungo termine. La società è già stata attiva con i riacquisti di azioni, tra cui il riacquisto di oltre 21 milioni di azioni alla fine del 2025.
Cosa ci dice il mercato sul titolo STNE
Il forte calo delle azioni STNE suggerisce che gli investitori si aspettavano una crescita più forte a breve termine dopo la forte espansione degli utili dell'azienda negli ultimi anni. Negli ultimi tre anni, StoneCo ha registrato un CAGR dell'EPS del 77,4%, grazie alla crescita dei pagamenti, all'aumento del reddito finanziario e alla leva operativa.
L'attività di StoneCo continua a generare forti parametri di redditività. L'azienda registra attualmente margini lordi del 73,6% e margini EBIT del 46,2%, insolitamente elevati per una piattaforma fintech che serve commercianti di piccole e medie dimensioni.
Anche i ricavi sono aumentati in modo significativo. Il fatturato totale ha raggiunto circa 14,2 miliardi di dollari nel periodo di riferimento, con un aumento di oltre il 12% rispetto all'anno precedente, grazie alla crescita dell'elaborazione dei pagamenti e dei servizi finanziari come le soluzioni di credito e bancarie.
Tuttavia, gli investitori potrebbero essere preoccupati per il rallentamento della crescita in futuro. Gli analisti prevedono una crescita dei ricavi a due anni di circa il 6,4% e una crescita dell'EBITDA di appena l'1,5%, il che rappresenta una notevole decelerazione rispetto ai tassi di crescita storici dell'azienda.
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