Statistiche chiave per le azioni di Seagate Technology
- Performance dell'ultima settimana: ~5.7%
- Intervallo di 52 settimane: da $63 a $332
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $312
- Rialzo implicito: ~2,5% su 2,5 anni
- Prezzo attuale: ~$304/azione
Cosa è successo?
Seagate Technology Holdings plc (STX) è salita del 5,7% nell'ultima settimana, chiudendo a 304 dollari/azione e tornando verso la parte alta del suo recente range.
I titoli dell'archiviazione dei dati sono in rialzo grazie all'impennata della spesa per l'hardware causata dall'intelligenza artificiale, e anche società come Western Digital hanno visto le loro azioni balzare in alto, dimostrando che si tratta di un movimento più ampio del settore piuttosto che di una storia isolata.
Gli analisti indicano come fattori principali la forte domanda di hard disk e un equilibrio più sano tra domanda e offerta nel settore.
Morgan Stanley ha recentemente alzato l'obiettivo di prezzo su Seagate a 337 dollari da 270 dollari e ha ribadito il rating Overweight. Cantor Fitzgerald si è spinta oltre, fissando un nuovo obiettivo di prezzo di 400 dollari.
La mossa sembra legata alla rinnovata fiducia nella spesa per le infrastrutture di data center e AI. Gli investitori sono tornati a puntare sui nomi dell'hardware grazie al rafforzamento delle aspettative sulla domanda di hyperscaler e sugli aggiornamenti dello storage aziendale. Essendo uno dei maggiori fornitori di sistemi di memorizzazione ad alta capacità, Seagate ha beneficiato direttamente di questo cambiamento.
Perché il mercato valuta STX in modo stretto
Seagate viene scambiata a una valutazione che riflette già una forte performance operativa nei prossimi anni. In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate per i prossimi ~2,5 anni, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): ~14,6%
- Margini operativi: ~33.0%
- Multiplo P/E di uscita: ~15,8x
Sulla base di questi input, il modello stima un valore equo di 311,61 dollari/azione, che implica un rialzo totale del 2,5% rispetto al prezzo attuale di 304 dollari/azione, ovvero circa l'1% all'anno.
La performance di Seagate da qui in poi dipende dall'efficacia con cui la spesa per i data center guidata dall'intelligenza artificiale si traduce in una domanda sostenuta di unità disco nearline ad alta capacità, dove i vantaggi del costo per terabyte sono più importanti per gli hyperscaler.
L'esecuzione di rampe di unità di prossima generazione e la continua disciplina di fornitura in tutto il settore rimangono fondamentali, in quanto una fornitura più rigida supporta la stabilità dei prezzi e dei margini anche se i volumi unitari fluttuano.
Nei prossimi 12 mesi, i risultati saranno determinati dal ritmo delle spese di investimento degli hyperscaler, dal ritmo di normalizzazione delle scorte aziendali e dal fatto che le spedizioni continuino a orientarsi verso prodotti a più alta capacità e a più alto margine che rafforzano la visibilità degli utili.
Stimate il fair value di un'azienda all'istante (gratis con TIKR) >>>
Valutare qualsiasi titolo in meno di 60 secondi (è gratis)
Con il nuovo strumento Modello di valutazione di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Scopri il vero valore di un'azione in meno di 60 secondi (gratuito con TIKR) >>>
