Dati chiave sul titolo Crocs
- Variazione del prezzo delle azioni Crocs: 7%
- Prezzo delle azioni $CROX al 26 giugno: 128 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 130 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $CROX: 126 $
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Cosa è successo?
Il titolo Crocs (CROX) ha registrato oggi un notevole rialzo dopo che Piper Sandler ha alzato il proprio rating da “Neutrale” a “Sovrappeso”. La società ha inoltre aumentato il proprio obiettivo di prezzo da 95 $ a 150 $, il che implica un potenziale di rialzo di circa il 65% rispetto ai livelli recenti.
- L’aggiornamento fa seguito a un miglioramento delle tendenze in tutto il settore. Piper ha sottolineato che l’attività di vendita diretta al consumatore di Crocs in Nord America tornerà a una crescita a una cifra media nel primo trimestre del 2026, la sua migliore performance dal secondo trimestre del 2024.
- La società ha inoltre segnalato i primi segnali di stabilizzazione del settore all’ingrosso dopo un prolungato periodo di flessione.
- I nuovi prodotti stanno chiaramente dando i loro frutti.
- Lanci come le ballerine Classic Ballet, i sandali Saturday e diverse collaborazioni con altri marchi hanno stimolato una maggiore domanda da parte dei consumatori.
- Nel frattempo, il marchio Heydude sta mostrando i primi segnali di ripresa, con una crescente popolarità tra gli acquirenti di sesso maschile e risultati migliori su TikTok e sul proprio sito web.
A proposito di TikTok, Piper ritiene che diventerà un motore di vendite sempre più significativo. La società prevede che la piattaforma rappresenterà circa il 3% delle vendite del marchio Crocs nel 2026, in aumento rispetto al 2% del 2025. Ciò si traduce in circa il 2% della crescita DTC e nell’1% della crescita complessiva dell’azienda.
Sul fronte dei costi, Piper ha riconosciuto la pressione esercitata dai dazi sui margini lordi nel secondo trimestre. Tuttavia, ritiene che una maggiore disciplina nei ribassi, l’efficienza della catena di approvvigionamento e ulteriori risparmi sui costi dovrebbero contribuire a compensare tali difficoltà. La società prevede un EPS di 13,90 dollari per il 2026 e di 15,24 dollari per il 2027.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Crocs
Il titolo Crocs è stato sotto pressione, ma il rialzo del rating suggerisce che la correzione al ribasso potrebbe essere andata troppo oltre. Piper ha sottolineato che il titolo Crocs viene scambiato a circa 8 volte gli utili futuri, un livello storicamente basso per un marchio con questo tipo di fedeltà dei consumatori e di portata globale.
- La società ha inoltre osservato che Crocs ha superato le stime di consenso sugli utili in media del 14% negli ultimi quattro trimestri. Si tratta di un track record solido.
- Se a ciò si aggiungono un programma attivo di riacquisto di azioni proprie e circa 100 milioni di dollari di risparmi incrementali sui costi, le prospettive di utili appaiono solide.
Il titolo Crocs deve ancora affrontare ostacoli concreti, tra cui i costi dei dazi e un contesto sfavorevole nel settore all’ingrosso. Tuttavia, con una valutazione così bassa e lo slancio in crescita per entrambi i marchi, il rapporto rischio/rendimento inizia a sembrare più allettante.
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