Statistiche Chiave per l'Azione SpaceX
- Variazione del prezzo dell'azione SpaceX dall'IPO: -8%
- Prezzo dell'azione $SPCX al 23 ottobre: $147
- Massimo a 52 settimane: $226
- Prezzo Target dell'azione $SPCX: $257
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Cosa è successo?
PhillipCapital ha aggiornato il rating di SpaceX (SPCX) di due gradini, da Sell a Buy.
Ha anche alzato il suo prezzo target a $250 da $75, circa il 70% sopra il prezzo attuale. Fino ad ora, la società di investimento aveva un outlook ribassista per l'azione SPCX.
L'analista Glenn Thum afferma che il business dell'IA è la ragione principale, e le azioni SpaceX sono salite di circa il 2% venerdì.
Thum indica nuovi accordi sui servizi cloud iniziati a prezzi di noleggio più alti. Cursor ha anche aggiunto $608 milioni di ricavi da metà agosto.
Il lavoro cloud a margine più elevato ha reso redditizio il segmento AI, e l'analista vede questo come il motore che porterà SpaceX al suo primo profitto come società pubblica.
L'ultima conference call sui risultati lo conferma:
- I ricavi sono stati di $14,6 miliardi, in aumento del 161% rispetto all'anno precedente.
- L'utile netto è stato di $4,4 miliardi, contro una perdita di $1,1 miliardi dell'anno scorso.
- L'EBITDA rettificato è stato di $8,8 miliardi, in aumento del 306%.
- Il segmento AI ha generato $7,6 miliardi di ricavi e $5 miliardi di EBITDA rettificato.
Phillip si aspetta anche che la domanda superi la capacità e ritiene che i rinnovi contrattuali porteranno prezzi più alti per watt. Inoltre, si aspetta che la nuova capacità si ripaghi in meno di un anno.
Il management ha detto sostanzialmente la stessa cosa. Il CFO ha affermato che la nuova capacità di calcolo si ripaga in meno di un anno, e Elon Musk ha detto che i contratti a breve termine si rinnovano a prezzi più alti per watt, non più bassi.
SpaceX ha anche fornito previsioni per ricavi da $33 a $37 miliardi per il Q1 2027.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione SpaceX
Il mercato sta premiando la storia dell'IA. Gli investitori stanno ora osservando quanto pagano i clienti, quanto velocemente si riempie la nuova capacità e quanto presto la spesa si ripaga.
L'azione SpaceX ha una capitalizzazione di mercato di $1,97 trilioni, e la spesa in conto capitale è stata di circa $20 miliardi nel Q3. Il management si aspetta che il capex superi i $35-40 miliardi nel Q4.
Un prezzo target più alto non risolve la questione della valutazione.
La vera prova è se prezzi contrattuali migliori e rapidi ritorni sugli investimenti si trasformino in flussi di cassa stabili. Se lo faranno, l'azione SpaceX potrebbe avere spazio per correre. Se la domanda si indebolisce, quella spesa diventa un rischio maggiore.
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