Statistiche Chiave per l'Azione CoreWeave
- Variazione del prezzo dell'azione CoreWeave negli ultimi 6 mesi: -51%
- Prezzo dell'azione $CRWV al 23 ottobre: $54
- Massimo a 52 settimane: $142
- Prezzo target dell'azione $CRWV: $136
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Cosa è successo?
Morgan Stanley ha tagliato il suo prezzo target su CoreWeave (CRWV) a $70 da $99, mantenendo la sua raccomandazione "Equalweight".
L'analista Keith Weiss ha indicato la crescente incertezza sul finanziamento, che rende più difficile vedere come l'azienda utilizzerà la capacità che ha già contrattualizzato.
CoreWeave ha un debito di $51,6 miliardi e sta bruciando cassa rapidamente, mentre il suo rapporto corrente è solo 0,46.
L'azione CoreWeave ora quota intorno a $54, in calo di oltre il 50% in sei mesi e vicina al suo minimo a 52 settimane.
Weiss ha affermato che l'esecuzione è stata solida e ha anche definito CoreWeave il leader in termini di velocità e scala in un campo affollato di aziende neocloud.
Ma le preoccupazioni sul finanziamento riguardano anche l'obiettivo a lungo termine dell'azienda di 8 GW di capacità attiva.
La call del Q2 dell'azienda mostra perché il denaro conta così tanto. CoreWeave ha riportato ricavi di $2,6 miliardi, in aumento del 112% rispetto all'anno precedente.
Il backlog ha raggiunto i $104,2 miliardi e la spesa in conto capitale nel trimestre è stata di $9,4 miliardi. Le spese per interessi sono cresciute a $640 milioni e la perdita netta è stata di $626 milioni.
Il management afferma di aver raccolto circa $18 miliardi nel Q2 tramite debito, convertibili e capitale proprio. Si aspetta inoltre una spesa in conto capitale 2026 di $35 miliardi a $39 miliardi.
Altri analisti non sono d'accordo su cosa accadrà:
- HSBC ha una raccomandazione Reduce e un target di $39, citando la valutazione.
- BofA ha una raccomandazione Buy e un target di $140 poiché stima che CoreWeave abbia bisogno di altri $20 miliardi di finanziamento.
- Cantor Fitzgerald ha una raccomandazione Overweight e un target di $176. Nota che la domanda è forte, ma segnala anche un rendimento del debito del 15%.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione CoreWeave
Il mercato sta trattando il debito come il rischio principale per l'azione CoreWeave in questo momento.
Morgan Stanley ha notato che l'emissione di debito legata all'IA potrebbe raggiungere i $466 miliardi nel 2026, mentre anche il trading di credit default swap legati al debito AI è aumentato.
I costi per nomi come CoreWeave e Microsoft hanno raggiunto massimi storici.
Quindi il dibattito non riguarda la domanda. Anche gli analisti più cauti concordano sul fatto che la domanda sia forte, e la domanda è se CoreWeave possa finanziare la sua espansione a un costo ragionevole.
Con target che vanno da $39 a $176, gli investitori chiaramente non sono d'accordo.
Osserva come l'azienda finanzia la sua crescita mentre si avvicina al suo report del Q3. Questo probabilmente deciderà dove andrà l'azione CoreWeave in seguito.
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