Statistiche Chiave per l'Azione Palantir
- Prezzo Attuale: $196.19
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$1,400
- Obiettivo della Street: ~$207
- Rendimento Totale Potenziale: ~614%
- IRR Annualizzato: ~60% / anno
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Cosa è successo?
Palantir Technologies (PLTR) ha dichiarato a Reuters il 21 ottobre che nessuno può spegnere il sistema AI utilizzato dal quartier generale militare della NATO, Palantir compresa. "Non ci sono interruttori di emergenza", ha detto Louis Mosley, vicepresidente esecutivo per il Regno Unito e l'Europa, aggiungendo che spetta al cliente decidere se il personale Palantir aiuti a gestire il Maven Smart System. Le azioni sono scese del 2,74% a $196,19 il 22 ottobre, giorno della pubblicazione del rapporto, mentre anche i titoli dei semiconduttori e delle infrastrutture AI subivano vendite. Nessuna fonte ha confermato una causa specifica di Palantir per il calo.
La dichiarazione è una garanzia dell'azienda, non una revisione tecnica indipendente. Parla anche alla critica più aspra sul modo in cui Palantir vende: che i clienti finiscono per dipendere dai suoi ingegneri.
Gartner Dice che l'AI Costruita dagli Ingegneri Viene Abbandonata. I Costi di Palantir Finora Smentiscono
Palantir abbina il suo software a ingegneri forward-deployed, personale integrato presso i siti dei clienti. Il 29 settembre, Gartner ha previsto che entro il 2028 il 70% delle aziende abbandonerà l'AI agentica costruita da ingegneri forward-deployed dei fornitori, poiché i costi salgono e i clienti faticano a modificare i sistemi da soli. Gartner non ha nominato Palantir.
Il secondo trimestre indica il contrario. Il CFO Dave Glazer ha riportato spese rettificate, che escludono la remunerazione azionaria, di 741 milioni di dollari, in aumento del 37% su base annua, mentre i ricavi sono cresciuti del 93%. Se ogni nuova implementazione richiedesse proporzionalmente più ingegneri, i costi crescerebbero di pari passo con i ricavi, non a meno della metà del loro ritmo.
L'aggiornamento sui clienti del 21 ottobre di Palantir ha fornito un esempio. McCarthy Building Companies, che gestisce Foundry e AIP di Palantir, ha ottenuto prestazioni migliori delle migliori sul mercato a costi significativamente inferiori con un modello open-weight addestrato in seguito, risparmiando 30.000 ore all'anno, secondo il comunicato.
È in Europa che la Questione del Controllo Fa Male
Germania e Francia non hanno adottato Maven per le proprie forze armate, citando preoccupazioni sulla dipendenza da un'azienda statunitense, secondo Reuters, e le interruzioni di Starlink in Ucraina hanno acuito questa preoccupazione. Il divario di crescita precede lo spavento. Nel 2025, i ricavi negli Stati Uniti sono cresciuti del 74,7% a 3,32 miliardi di dollari, i ricavi nel Regno Unito sono cresciuti del 40,3% a 427 milioni di dollari e i ricavi nel resto del mondo sono cresciuti del 10,2% a 728 milioni di dollari. Nel Q2, i ricavi commerciali internazionali sono aumentati solo del 2% rispetto al Q1 (26% su base annua), a 182 milioni di dollari.
Il CEO Alex Karp ha riconosciuto la tensione durante la conference call, dicendo che Palantir a volte agisce contro il proprio interesse economico, "come quando supportiamo molte istituzioni in Europa, la crescita fa schifo". Ha chiarito di intendere "istituzioni clandestine". TIKR ha trattato la divisione di sovranità Stati Uniti contro Europa a settembre; la dichiarazione sull'interruttore di emergenza è lo sviluppo più recente.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $196.19
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$1,400
- Rendimento Totale Potenziale: ~614%
- IRR Annualizzato: ~60% / anno
Lo scenario medio è utilizzato come scenario centrale, con i rendimenti misurati da $196,19. La tabella di previsione 2025-2035 della scheda del modello assume una crescita dei ricavi annuale di circa il 57% e un margine di utile netto vicino al 49%, con il multiplo P/E che si riduce di circa il 7% all'anno da 103x gli utili forward del 22 ottobre. Anche lo scenario basso assume una crescita annuale del 51%, quindi il rischio principale è un rallentamento al di sotto di ogni scenario mostrato. L'upside deriva da un maggior numero di piloti che si convertono in contratti pluriennali senza un corrispondente aumento dei costi di ingegneria. L'obiettivo medio della Street di circa $207 si trova circa il 5% sopra il titolo, l'obiettivo Compra di Citi a $250 si trova circa il 21% sopra quella media, e l'obiettivo più basso della Street è $80.
Conclusione
Palantir pubblica i risultati del terzo trimestre dopo la chiusura del 2 novembre. Glazer ha detto che, come negli anni precedenti, Palantir si aspetta "un aumento significativo delle spese nel terzo trimestre", e le previsioni (guidance) al punto medio implicano spese rettificate vicine a 868 milioni di dollari, in aumento di circa il 17% rispetto al Q2. Un anno prima, le spese del Q3 sono aumentate di circa l'8% rispetto al Q2. Palantir ha superato le sue previsioni sui ricavi in ciascuno degli ultimi cinque trimestri, quindi la prova è se la crescita effettiva dei ricavi superi l'aumento delle spese; se le spese salgono più velocemente, l'argomentazione di Gartner ottiene il suo primo vero dato.
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