Statistiche chiave per il titolo Lockheed Martin
- Variazione di prezzo per le azioni Lockheed Martin: -3%.
- Prezzo delle azioni $LMT al 24 aprile: $513
- Massimo della settimana 52: $692
- Obiettivo di prezzo del titolo $LMT: $653
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Cosa è successo?
Il titoloLockheed Martin(LMT) ha esteso la sua striscia di perdite a nove giorni consecutivi venerdì, coronando una brutta settimana di guadagni con un calo finale del 4%. Il catalizzatore è ormai chiaro dopo che la società ha riportato un trimestre deludente su più fronti.
- L'EPS del primo trimestre è stato di 6,44 dollari, circa 0,30 dollari in meno rispetto alle attese degli analisti.
- Le vendite sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente, con 18 miliardi di dollari.
- Il flusso di cassa libero è stato negativo per il trimestre.
- Nessuno di questi numeri è quello che gli investitori volevano vedere da un gigante della difesa con un portafoglio di produzione così ampio come quello di Lockheed.
La mattina dopo i risultati, quattro analisti hanno tagliato i loro obiettivi di prezzo sulle azioni Lockheed Martin.
- Susquehanna ha abbassato il suo obiettivo a 700 dollari.
- Morgan Stanley è scesa a 653 dollari.
- Bank of America è scesa a 600 dollari.
- RBC Capital è la più cauta, a 575 dollari, e anche a questo livello valuta il titolo solo come "sector perform", non come "buy".
- La preoccupazione principale di RBC è il rapporto book-to-bill di appena 0,6 per il trimestre; Lockheed ha portato solo 0,60 dollari di nuovi ordini per ogni dollaro di fatturato riconosciuto. È un segnale preoccupante.
Ci sono stati dei legittimi venti contrari operativi.
- Ritardi nella progettazione e nello sviluppo hanno colpito il programma F-16.
- I problemi della catena di approvvigionamento del C-130 persistono dal 2025.
- Entrambi i problemi hanno pesato sull'aeronautica, il segmento più importante dell'azienda.
- Il management ha dichiarato che le consegne di C-130 sono riprese - quattro velivoli sono stati consegnati alla data della conferenza stampa - e che si prevede un miglioramento dei margini nel secondo semestre.
Anche i titoli positivi sono reali.
- Questa settimana Lockheed ha firmato un contratto da 1,5 miliardi di dollari con il Perù per la fornitura di F-16.
- La produzione di missili PAC-3 sta aumentando rapidamente, con un nuovo contratto da 4,8 miliardi di dollari firmato in aprile.
- L'azienda ha riaffermato la guidance per l'intero anno, che prevede una crescita delle vendite a una cifra media e un flusso di cassa libero di 6,5-6,8 miliardi di dollari.
- La dirigenza ha inoltre citato la missione Artemis II intorno alla luna come una vetrina di successo per la navicella Orion dell'azienda.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Lockheed Martin
Anche l'analista più ribassista pensa che le azioni Lockheed Martin valgano più del loro prezzo attuale. Questo è notevole.
Il sell-off sembra più un problema di qualità degli utili che un crollo fondamentale dell'azienda.
Il titolo Lockheed Martin è quasi piatto (+3%) da un anno all'altro. I bilanci della difesa sono in crescita. La domanda di sistemi PAC-3, THAAD e F-35 è in aumento a livello globale. Il core business non è in crisi.
Tuttavia, a causa delle scarse prenotazioni, del free cash flow negativo del primo trimestre e dei problemi di esecuzione nel settore aeronautico, il titolo Lockheed Martin ha bisogno di un trimestre più pulito per ricostruire la fiducia.
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