Statistiche chiave del titolo LHX
- Performance da un anno all'altro: 23%
- Intervallo di 52 settimane: da $196 a $379
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $421
- Rialzo implicito: 16%
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Cosa è successo?
Il titolo L3Harris Technologies è in rialzo di circa il 23% su base annua e recentemente è stata scambiata vicino a 360 dollari per azione, in quanto gli investitori si concentrano sul ruolo crescente dell'azienda nella difesa missilistica, nelle comunicazioni militari sicure e nei sistemi di localizzazione spaziale, mentre la spesa globale per la difesa continua ad aumentare.
Il rally riflette l'aspettativa che l'aumento dei bilanci militari possa far aumentare la domanda per le tecnologie di base di L3Harris.
L'azienda produce componenti per la difesa missilistica che aiutano a intercettare le minacce in arrivo, radio criptate per il campo di battaglia che consentono ai soldati di comunicare in modo sicuro durante le operazioni e sensori satellitari utilizzati per tracciare i lanci di missili dallo spazio.
Con l'ammodernamento dei sistemi di difesa e l'espansione dei programmi di difesa missilistica, queste tecnologie stanno diventando sempre più importanti, il che rafforza la fiducia nelle prospettive di crescita dell'azienda per quest'anno.
In occasione del recente Investor Day, L3Harris ha dichiarato che il segmento Missile Solutions dovrebbe generare un fatturato di circa 4,4 miliardi di dollari nel 2026, rispetto ai 3,8 miliardi di dollari del 2025, grazie all'aumento della produzione di oltre 30 programmi missilistici distribuiti su piattaforme di difesa statunitensi e alleate.
L'azienda ha inoltre delineato un quadro finanziario che prevede un fatturato di 27 miliardi di dollari e un utile operativo di circa 4,4 miliardi di dollari, evidenziando una crescita a lungo termine legata alla modernizzazione della difesa globale. L'amministratore delegato Chris Kubasik ha dichiarato: "Crediamo di avere il miglior portafoglio del settore".
Anche il posizionamento istituzionale riflette il continuo interesse degli investitori per l'appaltatore della difesa. Le istituzioni possiedono collettivamente circa l'85% delle azioni di L3Harris e i recenti documenti mostrano un mix di acquisti e riduzioni tra i grandi investitori.
Jefferies Financial Group ha aperto una nuova posizione di circa 10.000 azioni per un valore di circa 3 milioni di dollari, mentre Neo Ivy Capital Management ha aperto una nuova partecipazione di circa 4.000 azioni.
Allo stesso tempo, Richard Bernstein Advisors ha ridotto la sua partecipazione di circa il 66% e Capital World Investors ha ridotto la sua posizione di circa 221.000 azioni, evidenziando un riposizionamento attivo del portafoglio in seguito alla salita del titolo quest'anno.
L3Harris sta beneficiando delle stesse tendenze di spesa per la difesa che guidano la crescita di tutto il settore, insieme a concorrenti come Lockheed Martin, RTX e Northrop Grumman, che stanno anche assistendo a un aumento della domanda di sistemi di difesa missilistica, tecnologia aerospaziale e attrezzature avanzate per le comunicazioni militari.
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LHX è sottovalutato?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 7,3%.
- Margini operativi: 16%
- Multiplo P/E di uscita: 25x
Si prevede che i ricavi di L3Harris cresceranno costantemente grazie all'aumento della spesa per la difesa da parte dei governi, che daranno priorità ai sistemi di difesa missilistica, alle reti di comunicazione sicure e alle tecnologie di sorveglianza satellitare utilizzate per rilevare e tracciare potenziali minacce.
I programmi di difesa missilistica potrebbero rimanere uno dei più forti motori di crescita dell'azienda. L3Harris produce sistemi di propulsione, sensori e componenti elettronici utilizzati nei moderni sistemi missilistici e l'aumento della produzione di questi programmi potrebbe sostenere un aumento dei ricavi nel tempo.
I sistemi di comunicazione sicura sono un altro dei principali fattori che contribuiscono all'attività. L'azienda produce radio criptate e apparecchiature di rete che consentono alle unità militari di comunicare in modo sicuro sul campo di battaglia, una capacità che è diventata sempre più importante man mano che la guerra diventa più tecnologica.
Anche i miglioramenti operativi potrebbero sostenere una maggiore crescita degli utili. Con l'aumento dei volumi di produzione dei sistemi missilistici e delle apparecchiature per le comunicazioni, i margini operativi potrebbero gradualmente espandersi fino a raggiungere il livello della metà dei dieci anni sopra descritto.
Sulla base di questi input, il modello di valutazione stima un prezzo obiettivo di circa 421 dollari per azione, che implica un rialzo del 16% circa rispetto ai livelli attuali, suggerendo che il titolo potrebbe essere ancora moderatamente sottovalutato se l'azienda realizzerà le sue prospettive di crescita.
Ai livelli attuali, L3Harris appare moderatamente sottovalutata, con una performance futura legata in gran parte al proseguimento della spesa globale per la difesa, ai nuovi contratti vinti nell'ambito dei programmi missilistici e spaziali e alla capacità dell'azienda di scalare la produzione nel suo portafoglio di tecnologie per la difesa.
Quanto rialzo ha il titolo LHX da qui in poi?
Gli investitori possono stimare il prezzo potenziale delle azioni di L3Harris Technologies, o il valore di qualsiasi azione, in meno di un minuto utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
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