Dati chiave sul titolo Salesforce
- Variazione del prezzo delle azioni Salesforce negli ultimi 6 mesi: -37%
- Prezzo del titolo $CRM al 9 luglio: 163 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 274 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $CRM: 246 $
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Cosa è successo?
Il titolo Salesforce (CRM) ha perso oltre il 2% dopo che KeyBanc Capital Markets ha declassato la società da “Overweight” a “Sector Weight” e ha ritirato il proprio obiettivo di prezzo. L’analista Jackson Ader ha scritto che al momento è difficile trovare prove di un potenziale rialzo futuro per il titolo Salesforce.
La preoccupazione principale di Ader riguarda il feedback dei clienti. KeyBanc afferma di partecipare a più eventi di partner e clienti di Salesforce rispetto a qualsiasi altra società di cui si occupa, e il messaggio di tali clienti è stato coerente su due punti.
In primo luogo, i dati di molti clienti non sono organizzati abbastanza bene da consentire un utilizzo significativo dell’intelligenza artificiale. In secondo luogo, Agentforce, la piattaforma di agenti basati sull’intelligenza artificiale di Salesforce, non è ancora all’altezza delle aspettative come prodotto.
KeyBanc ha inoltre fatto riferimento al suo recente sondaggio tra i CIO, che secondo la società ha “inflitto un altro duro colpo” alle sue prospettive su Salesforce.
Sebbene Salesforce abbia affermato che il valore degli ordini di Agentforce stia crescendo più rapidamente rispetto al valore complessivo degli ordini dell’azienda, KeyBanc sostiene che i dati finanziari non supportino chiaramente tale affermazione.
Secondo Ader, l’unico vero argomento rimasto a favore dell’acquisto delle azioni Salesforce è la loro bassa valutazione, ma anche questo non rappresenta un grande vantaggio una volta tenuto conto della crescita rispetto ai concorrenti.
Questo downgrade arriva nonostante quello che, sulla carta, sembrava essere un primo trimestre solido.
- Salesforce ha registrato un fatturato di 11,13 miliardi di dollari, in crescita del 13% su base annua, e ha concluso 98 contratti con un valore contrattuale annuo superiore a 1 milione di dollari.
- L’ARR di Agentforce ha superato la soglia del miliardo di dollari e
- il CEO Marc Benioff ha ripetutamente sottolineato i dati relativi all’elaborazione dei token – 28,6 trilioni di token solo nel primo trimestre – come prova della reale adozione da parte dei clienti.
- Aziende come PepsiCo, Falabella e Singapore Airlines sono state pubblicamente citate come clienti di Agentforce.
- Anche il 441° Squadrone delle operazioni della catena di supporto ai veicoli dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti ha appena iniziato a utilizzare la piattaforma Missionforce National Security di Salesforce per gestire oltre 84.000 veicoli.
Tuttavia, le previsioni sui ricavi di Salesforce per il secondo trimestre, rese note a maggio, si sono rivelate leggermente inferiori alle aspettative di Wall Street, sollevando timori che la concorrenza degli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati da rivali come OpenAI e Anthropic possa esercitare pressioni sulla domanda di software aziendale.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Salesforce
Anche il sentiment degli investitori al dettaglio è diventato notevolmente negativo.
Su Stocktwits, il sentiment relativo al titolo Salesforce è passato a «estremamente ribassista» nella tarda serata di mercoledì, in calo rispetto al semplice «ribassista» del giorno precedente.
Il punto di tensione principale è piuttosto chiaro. Il management di Salesforce continua a sottolineare dati di primo piano come l’utilizzo dei token, il numero di contratti e l’ARR di Agentforce come prova che la strategia basata sull’intelligenza artificiale sta funzionando.
Ma analisti come KeyBanc stanno sentendo qualcosa di diverso direttamente dai clienti sul campo: che il prodotto e l’infrastruttura dati sottostante non sono ancora del tutto pronti.
Con il titolo Salesforce in calo del 36% da inizio anno e nessuna data ancora fissata per la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre, gli investitori seguiranno da vicino la situazione per vedere quale delle due versioni si rivelerà più accurata.
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