Punti Chiave
- Le azioni di JFrog sono salite del 6% oggi dopo che BofA ha alzato il suo prezzo obiettivo a $115 da $105 e ha mantenuto la sua raccomandazione di Acquisto.
- Questo è il secondo aumento del prezzo obiettivo con raccomandazione di Acquisto a $115 in tre giorni, e i recenti risultati di JFrog suggeriscono che l'ottimismo è meritato.
- Il prezzo obiettivo medio degli analisti per JFrog è circa raddoppiato nell'ultimo anno, arrivando a $113, e si aspettano che i ricavi raggiungano i $915 milioni entro il 2028.
- JFrog pubblica i risultati del terzo trimestre il 5 novembre, e alla sua attuale valutazione deve battere nuovamente le stime.
Le azioni di JFrog (FROG) sono balzate del 6% oggi dopo che BofA ha alzato il suo prezzo obiettivo a $115 da $105 e ha mantenuto la sua raccomandazione di Acquisto. La nota era un'anteprima della stagione degli utili del terzo trimestre del settore software.
È il secondo aumento del prezzo obiettivo con raccomandazione di Acquisto a $115 in tre giorni, ed è arrivato mentre i titoli del software per la sicurezza e le infrastrutture estendevano il loro rally.
Wall Street continua ad alzare l'asticella
Truist è arrivato per primo, alzando il suo obiettivo a $115 da $110 mercoledì.
Entrambe le mosse fanno parte di una tendenza molto più ampia. Il prezzo obiettivo medio degli analisti per JFrog è circa raddoppiato nell'ultimo anno, passando da $56 a $113, e l'obiettivo più alto su Wall Street è ora $125.
L'azienda lo sta sostenendo
L'ottimismo sembra meritato. I ricavi di JFrog sono cresciuti del 29% anno su anno, raggiungendo i $163,8 milioni nel secondo trimestre, e i ricavi cloud sono saliti del 53%. Questo è stato ben al di sopra delle previsioni stesse del management di $154-156 milioni. JFrog ha poi alzato le sue prospettive di ricavi per l'intero anno a un intervallo tra $648 e $652 milioni, rispetto ai $628-632 milioni precedenti.
Gli analisti si aspettano molta più crescita da qui in poi. Prevedono che i ricavi saliranno dai $532 milioni del 2025 ai $915 milioni entro il 2028.
Il consenso di $651 milioni per il 2026 si trova già vicino al limite superiore di quell'intervallo di previsioni, quindi Wall Street conta su un altro trimestre forte.
JFrog si sta anche concentrando maggiormente sulla sicurezza. Alla sua conferenza swampUP Europe di mercoledì, ha presentato AI-SEC, che, secondo l'azienda, dà alle aziende il controllo su ogni agente, abilità e modello di AI, dallo sviluppatore alla produzione. Ha anche aggiunto strumenti che producono prove di conformità firmate per ogni rilascio software.
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Prezzato per un'altra sorpresa positiva
JFrog pubblica i risultati del terzo trimestre giovedì 5 novembre, dopo la chiusura. Ha previsto ricavi tra $164 e $166 milioni, appena sopra quanto fatto effettivamente nel secondo trimestre, quindi si è lasciata ampio margine per battere nuovamente le stime.
La valutazione è il rischio. JFrog quotava circa 95x gli utili forward alla chiusura di ieri, e il balzo di oggi lo porta a circa 100x.
Penso che gli analisti abbiano ragione. JFrog continua a battere i propri numeri, e il management afferma che l'AI sta spingendo più software attraverso la sua piattaforma. Ma a quel multiplo, qualsiasi cosa meno di un'altra performance superiore alle stime con aumento delle previsioni il 5 novembre potrebbe far scendere rapidamente il titolo.
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