Punti Chiave
- Le azioni di Datadog sono salite del 5% oggi dopo che BofA ha alzato il suo prezzo obiettivo a $335 da $305 e ha mantenuto la sua raccomandazione di Acquisto.
- L'aumento segue il calo del 4% di giovedì, avvenuto dopo una notizia secondo cui Datadog aveva offerto quasi 4 miliardi di dollari per la startup di sicurezza cloud Upwind.
- Datadog aveva 5 miliardi di dollari di liquidità e titoli negoziabili alla fine di giugno, che è più del prezzo riportato, quindi può permettersi l'operazione.
- I risultati del terzo trimestre del 4 novembre sono la prossima prova, rispetto alle previsioni di ricavi di 1,14 miliardi di dollari al punto medio.
Datadog (DDOG) è in rialzo del 5% oggi. Prima dell'apertura, l'analista di BofA Koji Ikeda ha mantenuto la sua raccomandazione di Acquisto e ha alzato il suo prezzo obiettivo a $335 da $305 in vista degli utili del terzo trimestre.
È un'atmosfera migliore rispetto a quella di giovedì, quando le azioni sono scese del 4% sulla notizia che Datadog vuole espandersi ulteriormente nella sicurezza cloud attraverso acquisizioni.
L'offerta per Upwind
The Information ha riportato giovedì che Datadog aveva offerto quasi 4 miliardi di dollari per Upwind Security, una startup israeliana di sicurezza cloud. Upwind non ha accettato. Si dice anche che stia chiudendo un round di finanziamento da 300 milioni di dollari a una valutazione di circa 3,8 miliardi di dollari, quindi l'offerta di Datadog è appena superiore a quanto stanno pagando gli investitori privati.
L'aumento di oggi non riguardava solo Datadog, comunque. Anche altre azioni del settore sicurezza sono salite questa mattina.
Datadog può permetterselo
Quasi 4 miliardi di dollari è un assegno importante. Ma Datadog ha chiuso l'esercizio fiscale 2025 con 4,48 miliardi di dollari di liquidità e investimenti a breve termine, contro 1,28 miliardi di dollari di debito…
Al 30 giugno 2026, quella riserva di liquidità era cresciuta fino a 5 miliardi di dollari. Il flusso di cassa libero continua ad aggiungervisi: ha superato 1 miliardo di dollari nell'esercizio fiscale 2025, in aumento rispetto ai 277 milioni di dollari del 2021.
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Il 4 novembre è la vera prova
Datadog pubblica i risultati prima dell'apertura mercoledì 4 novembre. Ha fornito previsioni per i ricavi del terzo trimestre di 1,14 miliardi di dollari al punto medio, che rappresenterebbero una crescita di circa il 29%. È in calo rispetto al 36% del secondo trimestre, dopo che la direzione ha dichiarato che il suo cliente più grande ha iniziato a utilizzare meno la piattaforma nel terzo trimestre.
L'azione non è economica in vista della pubblicazione dei risultati. Alla chiusura di giovedì scambiava a 97 volte gli utili forward, al di sotto della sua media quinquennale di 106x ma circa il doppio del minimo di febbraio di 47x…
Al prezzo di questa mattina, è vicino a 102x.
La mia opinione: la vendita di giovedì su Upwind sembra eccessiva. Datadog può pagare l'operazione con la liquidità che già possiede, a un prezzo appena superiore alla valutazione privata di Upwind stessa. L'obiettivo di $335 di BofA, tuttavia, richiede che le stime degli utili continuino a salire, quindi Datadog deve battere le sue previsioni il 4 novembre e alzarle.
Naturalmente, non c'è ancora alcun accordo. Upwind non ha detto di sì, e un'offerta più alta cambierebbe i conti.
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