Punti Chiave
- Le azioni di Cipher Digital sono salite del 9% oggi mentre i titoli dei data center per l'IA, tra cui IREN, Nebius, Riot Platforms e CleanSpark, si sono ripresi dal selloff di lunedì.
- Il rimbalzo sembra un rimbalzo tecnico di alleggerimento: Cipher non ha avuto notizie proprie e tre società hanno tagliato i loro target.
- I ricavi del terzo trimestre di Cipher sono scesi del 63% e hanno mancato le stime, e l'affitto di Barber Lake potrebbe non iniziare prima dell'inizio del 2027.
- Il primo affitto di Barber Lake e la corsa per il governatore del Texas di oggi sono i prossimi eventi da monitorare.
Cipher Digital (CIFR) è salita del 9% questa mattina senza notizie proprie, mentre i titoli dei data center per l'IA si sono ripresi dal selloff di lunedì.
Le neocloud IREN (IREN) e Nebius Group (NBIS) sono salite prima dell'apertura, e i minatori di bitcoin Riot Platforms (RIOT) e CleanSpark (CLSK) si sono uniti al movimento.
Target più bassi, stessi rating
Cipher ha comunicato lunedì che i ricavi del terzo trimestre sono scesi del 63% rispetto all'anno precedente e hanno mancato le stime.
Cipher ora prevede che l'affitto a Barber Lake, il suo contratto più grande, inizi tra ora e l'inizio del 2027, dopo aver precedentemente indicato il quarto trimestre.
Gli analisti si aspettavano che i ricavi quasi quadruplicassero, passando da 215 milioni di dollari quest'anno a 849 milioni di dollari nel 2027:
Questo balzo richiede che Barber Lake inizi a pagare l'affitto all'inizio del prossimo anno, senza ulteriori ritardi.
Quindi tre società hanno tagliato i loro target questa mattina mantenendo i rating Overweight: JPMorgan a 18 dollari da 22, Wells Fargo a 15 dollari da 25 e Cantor Fitzgerald a 15 dollari da 19. Il target medio di Wall Street era sceso dal suo massimo di 33 dollari di agosto a 28 dollari lunedì:
Anche 15 dollari sono più del doppio della chiusura di lunedì, e circa il doppio anche dopo il balzo di oggi.
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Il resto del gruppo comunica i risultati a breve
IREN, in rialzo dell'8%, comunica i risultati il 5 novembre, e Nebius, in rialzo del 5%, comunica prima dell'apertura del 12 novembre. A luglio, IREN ha dichiarato che circa l'85% del suo obiettivo di oltre 4 miliardi di dollari di ricavi annualizzati dal cloud per l'IA entro la fine del 2026 era sotto contratto. Entrambi i rapporti mostreranno se i clienti di IA stanno ancora firmando.
Riot è salita del 9% e CleanSpark del 7%. Riot è scesa lunedì quando Keefe, Bruyette & Woods ha avvertito di una siccità di catalizzatori per gli affitti. Una delle due può firmare nuovi contratti con clienti di IA a breve?
Il Texas vota oggi
Tutti i siti operativi e contrattuali di Cipher sono in Texas, dove gli elettori scelgono oggi un governatore. Nello show Blockspace di lunedì, il co-conduttore Will Foxley, che possiede azioni Cipher, ha detto che se la gara "passa dal rosso al blu", la società "potrebbe essere in un mondo di guai".
Francamente, il balzo di oggi mi sembra un rimbalzo tecnico di alleggerimento: Cipher ha comunque mancato i ricavi, e l'affitto di Barber Lake inizia comunque più tardi.
Naturalmente, Cipher ha 16,6 miliardi di dollari di ricavi contrattualizzati contro un valore di mercato di circa 3 miliardi di dollari. Se Barber Lake inizia a pagare secondo il nuovo calendario, quei rating Overweight sembreranno molto migliori.
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