Statistiche Chiave per l'Azione Eli Lilly
- Prezzo Attuale: $1,183.46
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$2,060
- Obiettivo della Strada: ~$1,325
- Potenziale Rendimento Totale: ~74%
- TIR Annualizzato: ~14% / anno
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Cosa è Successo?
Eli Lilly and Company (LLY) ha chiuso praticamente invariata a $1,183.46 il 25 settembre, dopo che una giuria federale ha stabilito che aveva violato l'implicito patto di buona fede e correttezza in una precedente licenza con Nektar Therapeutics. Il verdetto del 24 settembre ha assegnato a Nektar $90 milioni più interessi, ben al di sotto del miliardo di dollari richiesto da Nektar, secondo Law360, e Lilly ha dichiarato a BioSpace che cercherà l'annullamento, sostenendo che "l'importo corretto è zero".
L'entità del risarcimento aiuta a spiegare la reazione contenuta: equivale a circa lo 0,1% del consenso sui ricavi 2026 di Lilly, che Wall Street ha alzato di quasi $12 miliardi dal 31 dicembre 2025, a circa $88,4 miliardi, secondo TIKR. Questo si colloca al di sopra delle previsioni da $85 a $87 miliardi nei materiali per le relazioni con gli investitori di Lilly, eppure l'azione è salita solo del 10,1% nel 2026.
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Un'Approvazione FDA, un Verdetto della Giuria e una Chiusura Piatta
Il verdetto è arrivato lo stesso giorno in cui la FDA ha approvato Onswik, l'insulina basale settimanale di Lilly per il diabete di tipo 2, e Lilly ha annunciato un accordo di licenza di ricerca. Le azioni hanno negoziato oltre il 3% in più durante la seduta del 24 settembre, secondo Benzinga, e hanno chiuso a $1,181,89 mentre anche le azioni del settore sanitario salivano. Il 25 settembre, sono scese di circa l'1,25%, secondo Benzinga, prima di recuperare.
Il verdetto rimane soggetto a mozioni post-processo e appello. Una pressione latente legale più ampia precede questa settimana: i documenti di Lilly rivelano una causa federale multidistrettuale su accuse che Mounjaro, Trulicity e Zepbound abbiano causato NAION, una condizione di improvvisa perdita della vista, con anche Novo Nordisk citata in giudizio. Il Wall Street Journal ha dettagliato queste cause il 19 settembre, e entrambe le società contestano il nesso causale mentre la FDA indaga su un possibile legame senza richiedere un avviso negli Stati Uniti.
Il Multiplo di Lilly è Calato Mentre la Copertura Assicurativa Commerciale Ristagnava Intorno al 50%
Secondo TIKR, la stima degli EPS forward a 12 mesi di Lilly è salita da circa $31 a circa $42 dal 31 dicembre, in parte perché la finestra temporale è scivolata nel 2027, riducendo il suo P/E forward da circa 34x a circa 28x. Nessuna fonte attribuisce ciò a una singola causa, ma le comunicazioni di Lilly segnalano prezzi realizzati più bassi, citati nel Q2, e la copertura assicurativa.
Ilya Yuffa, vicepresidente esecutivo e presidente di Lilly USA e Global Customer Capabilities, ha dichiarato a una conferenza di Morgan Stanley il 14 settembre: "Penso che sul lato commerciale, siamo rimasti relativamente stagnanti sul 50%", e "Non vedo un cambiamento significativo in arrivo per il '27 in nessuna direzione". Ha aggiunto che Lilly è "in trattative con molti datori di lavoro per aggiungere copertura".
Separatamente, il Business Group on Health ha rilevato che la quota di datori di lavoro intervistati che coprono i GLP-1 per la gestione del peso è scesa dal 72% nel 2025 al 60% nel 2026. La controargomentazione di Lilly è il suo studio interno, non una ricerca indipendente, sui pazienti Zepbound di 55 anni e oltre: entro 12 mesi, ha detto Yuffa, "si possono ottenere benefici fino a $600 al mese per persona, che più che compensano il costo del farmaco".
Il CEO David Ricks ha detto a CNBC il 21 settembre che 700.000 anziani hanno iniziato i GLP-1 da quando la copertura è iniziata il 1° luglio, con il 70% su farmaci Lilly, entrambi secondo il suo conteggio, definendolo "molto espansivo per il mercato, che è ciò che speravamo." Il programma Bridge alla base è destinato a terminare dopo il 2027, sebbene Yuffa pensi che i suoi risultati saranno "un netto positivo verso la ricerca di una soluzione oltre il '27".
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $1,183.46
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$2,060
- Potenziale Rendimento Totale: ~74%
- TIR Annualizzato: ~14% / anno
Il caso medio di TIKR proietta circa $2,060 entro il 31 dicembre 2030, un rendimento totale di circa il 74%, o circa il 14% all'anno. I suoi input, dichiarati sulla previsione TIKR dal 2025 al 2035, presuppongono che i ricavi si compongano a un tasso di circa l'11% all'anno e che i margini netti raggiungano circa il 44%, mentre il P/E si riduca di circa il 2% all'anno.
La crescita si basa sul volume di Mounjaro e Zepbound più Foundayo e, se approvato, retatrutide; i margini cavalcano la leva operativa su un margine lordo LTM dell'83,4%. Prezzi, copertura e contenzioso sono i principali rischi, e il potenziale rialzista richiede stime in aumento con un multiplo stabile. Il target medio della Strada di circa $1,325 si colloca circa il 12% sopra la chiusura del 25 settembre (19 Acquisti, 6 Outperform, 3 Mantenere, 1 Underperform, 1 Vendita), mentre il più basso, $930, si colloca circa il 21% al di sotto.
Conclusione
Il prossimo evento è il rapporto Q3 di Lilly, previsto per fine ottobre. Gli analisti si aspettano ricavi Q3 di circa $22,4 miliardi, al di sotto dei $22,974 miliardi del Q2 dopo un primo semestre favorito da milestone e aggiustamenti degli sconti. Un aumento delle previsioni verso il consenso di circa $88,4 miliardi suggerirebbe che il multiplo ha spazio per recuperare; un intervallo invariato suggerirebbe che la Strada si è spinta oltre Lilly.
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