Statistiques clés pour l'action Bloom Energy
- Variation du prix de l'action Bloom Energy sur les 6 derniers mois : -79%
- Prix de l'action $BE au 10 juillet : $245
- Plus haut sur 52 semaines : $351
- Objectif de prix pour l'action $BE : $283
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Que s'est-il passé ?
UBS a réitéré sa recommandation d'achat sur l'action Bloom Energy (BE) cette semaine, alors même que le titre a reculé de plus de 20% depuis fin juin.
La préoccupation qui pèse sur l'action Bloom Energy concerne les matières premières, et plus précisément le risque que le scandium, un élément rare utilisé dans la technologie des piles à combustible de Bloom, ne devienne un goulot d'étranglement pour la croissance de l'entreprise.
L'analyste d'UBS Manav Gupta a directement contesté cette inquiétude. Dans une note aux clients publiée jeudi, il a déclaré que le récent repli crée en réalité une opportunité d'achat attractive, arguant que les craintes concernant l'approvisionnement en matières premières, et le scandium en particulier, sont exagérées.
Gupta a souligné que Bloom a développé son propre procédé breveté pour sécuriser le scandium dont elle a besoin, ce qui permet à l'entreprise de se protéger des contraintes d'approvisionnement plus larges qui pourraient affecter les concurrents dépendant de méthodes d'approvisionnement plus traditionnelles.
Sur la base de cette analyse, UBS a maintenu son objectif de prix à 12 mois à $350, ce qui implique une hausse potentielle d'environ 36% par rapport au cours de clôture de jeudi.
Ce vote de confiance intervient à la suite d'un trimestre véritablement solide pour Bloom Energy.
- L'entreprise a publié un chiffre d'affaires record pour le T1 de $751,1 millions, en hausse de plus de 130% sur un an, marquant la première fois dans l'histoire de Bloom en tant qu'entreprise cotée que la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires dépassait les 100%.
- La marge brute s'est établie à 31,5%,
- Le résultat opérationnel a bondi à $129,7 millions contre seulement $13,2 millions un an plus tôt.
- La trésorerie générée par les opérations était positive pour la première fois lors d'un trimestre historiquement plus faible sur le plan saisonnier, s'établissant à $73,6 millions.
Bloom a également relevé significativement ses prévisions pour l'année complète 2026, faisant passer son objectif de chiffre d'affaires d'une fourchette précédente de $3,1 à $3,3 milliards à $3,4 à $3,8 milliards. Au point médian, cela représente une croissance de 80% sur un an.
L'entreprise a également relevé son objectif de marge brute à environ 34%, contre 30% en 2025.
Un moteur important de cette dynamique est le rôle croissant de Bloom dans l'alimentation des centres de données IA.
L'entreprise a récemment annoncé un contrat majeur avec Oracle pour le projet Jupiter, une installation IA de plusieurs gigawatts au Nouveau-Mexique qui fonctionnera entièrement sur des serveurs Bloom Energy, remplaçant les turbines à gaz et les générateurs de secours diesel.
Les dirigeants de l'entreprise affirment que plus de la moitié du carnet de commandes actuel de Bloom pour les centres de données provient désormais d'autres hyperscalers, néo-clouds et fournisseurs de colocation au-delà d'Oracle.
Ce que le marché nous dit sur l'action Bloom Energy
La décision d'UBS de maintenir sa recommandation suggère que la banque considère ce repli comme davantage lié au sentiment des investisseurs qu'à un changement réel dans les fondamentaux de Bloom ou dans le risque lié à sa chaîne d'approvisionnement.
Avec le processus d'approvisionnement en scandium breveté de l'entreprise en place, la note de Gupta présente l'inquiétude liée aux matières premières comme un risque gérable plutôt qu'un problème structurel.
Pour les investisseurs qui suivent l'action Bloom Energy, la combinaison d'un objectif de prix substantiel, de résultats récents solides et d'une demande croissante liée aux infrastructures IA donne à UBS la confiance que la récente baisse représente un point d'entrée plutôt qu'un signal d'alarme.
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