Principales statistiques pour l'action Samsara
- Prix actuel : ~35$ (4 juin 2026)
- Chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2027 : 479 millions de dollars, +31% par rapport à l'année précédente
- BPA ajusté du 1er trimestre de l'exercice 2027 : 0,17 $, +55 % par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent
- T1 FY2027 Marge d'exploitation non-GAAP : 19%.
- Q1 FY2027 ARR : ~$2B, +30% YoY
- Chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2027 (revu à la hausse) : 2,005 milliards de dollars - 2,013 milliards de dollars, +24% en glissement annuel
- Objectif de prix du modèle TIKR : 76
- Hausse implicite : ~116 %
L'action Samsara s'accélère grâce à l'élargissement de la dynamique de l'entreprise au 1er trimestre 2027
Samsara Inc.(IOT) a affiché un chiffre d'affaires de 479 millions de dollars au T1 FY2027, en hausse de 31% d'une année sur l'autre et dépassant de 5% le consensus de 455 millions de dollars de la rue, dans les résultats publiés le 4 juin 2026.
Les nouveaux ARR nets ont atteint 101 millions de dollars au cours du trimestre, augmentant également de 30 % d'une année sur l'autre et marquant le deuxième taux de croissance le plus élevé que Samsara ait affiché au cours des neuf derniers trimestres.
La cohorte des entreprises a été le moteur de l'impression : L'ARR provenant de clients ayant dépensé 100 000 $ ou plus a augmenté de 37 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,2 milliard de dollars, s'accélérant pour le troisième trimestre consécutif, tandis que l'ARR provenant de clients ayant dépensé plus de 1 million de dollars a augmenté de 62 % d'une année sur l'autre, s'accélérant pour le quatrième trimestre consécutif.
Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 0,17 $, dépassant de 31 % l'estimation de 0,13 $ faite par les analystes, et le bénéfice par action conforme aux PCGR a atteint 0,08 $, ce qui représente le troisième trimestre consécutif de rentabilité conforme aux PCGR.
Dominic Phillips, directeur financier, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2027 que "nous avons ajouté 101 millions de dollars de nouveaux revenus nets, augmentant également de 30 % en glissement annuel, et la marge d'exploitation non GAAP était de 19 % au premier trimestre, en hausse de 5 points de pourcentage en glissement annuel", liant l'expansion de la marge directement à l'approfondissement de l'effet de levier opérationnel, car les revenus augmentent plus rapidement que les effectifs.
L'adoption de produits multiples a renforcé la qualité du chiffre d'affaires : 96 % des clients dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 dollars souscrivent à deux produits ou plus, et 70 % souscrivent à trois produits ou plus, tandis que neuf des dix nouveaux contrats ACV nets les plus importants du premier trimestre comprenaient deux produits ou plus, y compris un déploiement historique de Connected Asset Maintenance (maintenance des actifs connectés), uniquement logicielle, avec Hertz pour l'ensemble de sa flotte de véhicules en Amérique du Nord.
Les produits émergents ont contribué à plus de 20 % de la nouvelle VCA nette pour le deuxième trimestre consécutif, sept des dix plus importantes transactions de nouvelle VCA nette comprenant un produit émergent, ce qui indique un volant d'expansion des produits qui génère maintenant des revenus significatifs indépendamment de la plateforme principale de télématique et de sécurité vidéo par IA.
Samsara a relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'exercice 2027 à 2,005 G$-2,013 G$, ce qui représente une croissance de 24 %, soit un dépassement de 23 M$ des revenus du premier trimestre, plus 16 M$ supplémentaires, ce qui témoigne de la confiance de la direction dans la durabilité de la demande des grandes entreprises pour le reste de l'exercice financier.
La dynamique internationale a également atteint des niveaux record au premier trimestre, avec 18 % des nouveaux contrats ACV nets provenant de zones géographiques autres que les États-Unis, ce qui constitue le record trimestriel le plus élevé de l'entreprise, y compris un mix de nouveaux contrats ACV nets record en Europe et le plus grand gain de nouveaux logos à ce jour au Royaume-Uni.
La combinaison de l'accélération des cohortes de gros clients, de l'expansion de l'attachement multi-produits et de l'augmentation des prévisions pour l'ensemble de l'année positionne l'action Samsara comme une histoire de croissance composée de l'ARR liée directement au cycle de construction d'infrastructure qui entraîne une demande sans précédent de la part de la base de clients industriels de la société qui possèdent beaucoup d'actifs.
L'action Samsara est-elle sous-évaluée ? L'objectif de 76 $ de TIKR indique une hausse de 115 % si l'ARR se maintient
Le scénario de base de TIKR évalue Samsara à environ 76 $ d'ici janvier 2031, ce qui implique un rendement total d'environ 115 % par rapport au prix actuel de 35 $, soit environ 18 % annualisé sur une période d'environ 4,7 ans.
Si Samsara maintient la croissance de son chiffre d'affaires à un taux de croissance annuel moyen d'environ 16 % et que les marges de revenu net augmentent pour atteindre 24 %, le modèle indique un prix de l'action d'environ 147 $, ce qui représente un rendement annualisé d'environ 18 %.
Le scénario de base, ancré sur un TCAC des revenus d'environ 15 % et des marges approchant les 23 %, produit un prix autour de 110 $ avec des rendements annualisés d'environ 14 %.
Si la croissance du chiffre d'affaires ralentit à 13 % et que l'expansion des marges s'arrête à 21 %, l'action s'établit autour de 81 $, ce qui implique toujours un rendement annualisé d'environ 10 % par rapport au niveau actuel, reflétant le bien-fondé du positionnement de la plateforme critique de Samsara, même dans un environnement d'exploitation plus modéré.
Comment Samsara s'est-elle comportée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027 ?
Samsara a délivré un BPA ajusté de 0,17 $ au premier trimestre de l'exercice 2027, dépassant d'environ 31% l'estimation de la rue de 0,13 $, tandis que le BPA GAAP de 0,08 $ a marqué le troisième trimestre consécutif de rentabilité GAAP.
Le chiffre d'affaires a atteint 479 millions de dollars, en hausse de 31 % d'une année sur l'autre, dépassant le consensus de 5 %, l'ARR franchissant environ 2 milliards de dollars avec une croissance de 30 % d'une année sur l'autre.
Le principal moteur a été l'accélération de l'adoption par les grandes entreprises, avec une croissance de 62 % d'une année sur l'autre pour les clients dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million de dollars et une contribution des produits émergents à plus de 20 % de la nouvelle valeur nette d'affaires pour le deuxième trimestre consécutif.
La direction a relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'exercice 2027 à 2,005 milliards de dollars - 2,013 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 24 %, en répercutant les résultats positifs du premier trimestre et en augmentant encore la marge.
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