Principales statistiques pour l'action KKR
- Evolution du cours de l'action KKR : 5%
- Cours de l'action KKR au 4 juin : 95
- Plus haut sur 52 semaines : 154
- Objectif de cours de l'action KKR : 126
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action deKKR(KKR) a grimpé d'environ 5 %, les gestionnaires d'actifs alternatifs ayant rebondi après une vente brutale. L'étincelle a été Blackstone.
Blackstone a fait un bond de 8%, se débarrassant de la nouvelle qu'il avait commencé à limiter les retraits de son fonds de crédit privé, et KKR et Ares ont tous deux gagné en sympathie.
Le rebond est intervenu juste après quelques jours difficiles.
Le groupe suisse Partners Group a plafonné les rachats trimestriels d'un fonds de capital-investissement en raison de l'augmentation des demandes de retrait, et ses actions ont chuté d'environ 17 % à Zurich, leur plus forte baisse intrajournalière jamais enregistrée.
Cette nouvelle a ravivé les craintes concernant les valorisations des marchés privés et a entraîné l'ensemble du groupe à la baisse. L'action KKR a perdu environ 4 % mercredi dans le cadre de cette vague.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action KKR
La reprise rapide montre que les investisseurs ont décidé que la panique était excessive. L'une des principales raisons est la taille de l'entreprise.
- Les prêts directs ne représentent que 39 milliards de dollars, soit environ 5 % du total des actifs de KKR.
- La BDC privée qui a fait les gros titres en matière de rachat est encore plus petite, avec environ 3 milliards de dollars, soit 0,4 % des actifs.
- En d'autres termes, la partie de l'activité qui préoccupe tout le monde est minuscule.
- Le fait que l'argent de KKR soit collant est également un atout. Plus de 90 % de son capital est bloqué en permanence pour une durée de 8 ans ou plus.
- Ce type de capital à long terme continue de générer des commissions, quelles que soient les fluctuations des marchés.
Les chiffres le confirment. Au premier trimestre,
- le bénéfice par action lié aux commissions a augmenté de 23 %,
- les commissions de gestion ont augmenté de 30 %, et
- le bénéfice net ajusté par action a augmenté de 20 %.
- La direction a vu dans la faiblesse du cours de l'action une opportunité d'achat. L'entreprise a racheté environ 317 millions de dollars d'actions à un prix moyen de 91 dollars.
- Ses co-PDG et plusieurs directeurs ont acheté des actions à titre personnel.
Même après la hausse d'aujourd'hui, l'action KKR se situe toujours à environ 40 % en dessous de son plus haut de 52 semaines et est en forte baisse pour l'année.
Ce mouvement indique donc que le marché considère désormais la peur du rachat comme un problème de sentiment, et non comme une menace réelle pour les bénéfices de KKR.
Pour les investisseurs à long terme, l'action KKR reste un moyen de parier sur le capital-investissement, les infrastructures et les revenus réguliers des commissions qui les financent.
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