Points clés
- L'action Rocket Lab a chuté de 12 % aujourd'hui dans une vente massive menée par les valeurs de l'IA et des semi-conducteurs, sans aucune nouvelle de la société.
- Rocket Lab n'a pas d'activité dans le calcul pour l'IA, pourtant elle a chuté plus que SpaceX, alors qu'Intuitive Machines et Kratos ont également été vendues.
- Les analystes s'attendent toujours à ce que le chiffre d'affaires de Rocket Lab plus que double entre 2025 et 2027.
- Le rapport du troisième trimestre de lundi, et toute nouvelle date de lancement pour Neutron, constituent le prochain test.
Rocket Lab (RKLB) a chuté de 12 % aujourd'hui sans aucune nouvelle de la société. Une vente massive des valeurs de l'IA et des semi-conducteurs a fait reculer le QQQ du Nasdaq-100 de 6 %, et le chercheur en IA Gary Marcus a résumé la matinée sur X : « Un véritable carnage. »
Les valeurs du secteur spatial ont baissé avec le reste, y compris Intuitive Machines (LUNR) et Kratos Defense & Security Solutions (KTOS). Aucune n'avait de nouvelle spécifique.
Vendue comme une valeur de l'IA
Rocket Lab a même chuté plus que SpaceX, qui est en baisse de 9 %. C'est étrange : l'activité de calcul pour l'IA de SpaceX a généré plus de la moitié de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, et Rocket Lab n'en a pas.
Les analystes s'attendent toujours à ce que son chiffre d'affaires continue de grimper :
C'est 1,33 milliard de dollars attendus en 2027, plus du double des 602 millions de dollars de 2025. Les analystes n'ont aucune raison de réduire cela à cause d'une journée de vente liée à l'IA.
Le reste du secteur spatial a également été touché
Intuitive Machines a chuté de 13 % après un deuxième trimestre record. Le chiffre d'affaires était de 206 millions de dollars, plus de quatre fois celui de l'année précédente, et le carnet de commandes a atteint 1,8 milliard de dollars. La société prévoit un chiffre d'affaires 2026 compris entre 900 millions et 1 milliard de dollars, et le rapport de la semaine prochaine doit montrer que ce carnet de commandes se transforme en ventes.
Kratos a chuté de 8 %, et elle a déjà publié ses résultats. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 30,5 % pour atteindre 458,8 millions de dollars, et la direction a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires 2026 à une fourchette de 1,75 à 1,81 milliard de dollars. Mais avec un ratio cours/bénéfice anticipé de 42x à la clôture précédente, elle est également valorisée pour la croissance. Son rapport du troisième trimestre doit se situer dans la fourchette de croissance organique de 19 % à 25 % qu'elle a indiquée.
Toujours pas bon marché
Rocket Lab se négociait à 27,8x le chiffre d'affaires anticipé lundi, en baisse par rapport à 89,2x fin mai :
C'est toujours supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 20,9x, même après la baisse d'aujourd'hui.
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Lundi est le vrai test
Neutron est la question pour la conférence téléphonique de lundi. En octobre, Rocket Lab a repoussé le premier lancement de Neutron à 2027, sans donner de nouvelle date.
Rien n'a changé dans l'activité de Rocket Lab aujourd'hui. Mais l'action n'est toujours pas bon marché, donc je voudrais une date pour Neutron lors de la conférence de lundi avant d'acheter sur cette baisse.
Bien sûr, si les valeurs de l'IA continuent de baisser, Rocket Lab pourrait les accompagner.
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