Points clés
- L'action Hut 8 a perdu 5% la semaine dernière, principalement après un piratage record chez Binance et une vente massive dans le secteur technologique qui a également touché Coinbase, IREN et Cipher Digital.
- B. Riley a abaissé son objectif de cours à 134 $ et KBW à 92 $, les deux conservant des recommandations haussières.
- Les analystes prévoient que le chiffre d'affaires devrait presque doubler d'ici 2027 avec la mise en service des contrats de location d'IA de Hut 8.
- L'objectif de 92 $ de KBW semble être la barre la plus réaliste, et même celui-ci reste bien au-dessus du cours actuel de l'action.
Hut 8 (HUT) a perdu 5% la semaine dernière, et elle n'était pas seule : Coinbase (COIN), IREN (IREN) et Cipher Digital (CIFR) ont également chuté, Coinbase et IREN environ deux fois plus fort. Alors que les résultats du troisième trimestre sont attendus avant l'ouverture du mercredi 4 novembre, les analystes abaissent leurs objectifs presque aussi vite que l'action ne baisse.
Un piratage et une vente massive dans la tech touchent tout le groupe
Des pirates ont dérobé 6,36 milliards de dollars à Binance dans la soirée du 29 octobre, le plus grand vol de cryptomonnaie jamais enregistré, selon TRM Labs. Les actions liées aux cryptomonnaies ont chuté avant l'ouverture des marchés vendredi, et une vente massive dans l'IA et la tech a fait reculer le Nasdaq 100 de 3% ce jour-là. Cela a touché simultanément les deux activités de Hut 8.
Coinbase a chuté de 10% sous l'effet du même coup porté au sentiment, bien qu'elle soit également une plateforme concurrente : Binance a déclaré avoir enregistré 3,64 milliards de dollars de sorties nettes une fois les retraits rouverts dimanche. Une partie de cet argent atterrira-t-elle chez Coinbase ?
IREN a chuté de 11% et Cipher Digital de 5%, et les deux partagent le mix d'activités de Hut 8 entre minage de bitcoin et hébergement d'IA. Les investisseurs attendront les mêmes mises à jour sur les contrats de location des deux côtés.
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Hut 8 doit maintenir ses contrats de location dans les délais
La publication des résultats du deuxième trimestre de Hut 8 le 4 août a montré une capacité informatique contractuelle de 949 MW sur les sites de Beacon Point et River Bend, avec une valeur contractuelle attendue d'environ 26,6 milliards de dollars. Les analystes prévoient que le chiffre d'affaires devrait presque doubler en 2027 et plus que doubler à nouveau en 2028 :
À la clôture de lundi, Hut 8 s'échangeait à 20 fois les ventes anticipées, contre une moyenne de 25x sur l'année écoulée et 42x à son pic de juin :
Les analystes continuent d'abaisser, et continuent d'acheter
Nick Giles de B. Riley a abaissé son objectif à 134 $ contre 163 $ vendredi, en maintenant un Acheter. Stephen Glagola de KBW l'a abaissé à 92 $ contre 154 $ avant l'ouverture de lundi, en maintenant Outperform.
Les 23 analystes couvrant Hut 8 conservent un objectif moyen de 148 $, soit près de trois fois le cours de clôture de lundi :
Je prendrais l'objectif de 92 $ de KBW comme référence. Atteindre les 134 $ de B. Riley signifierait payer à nouveau un prix élevé pour un chiffre d'affaires qui arrive principalement en 2028 et au-delà, alors que les objectifs continuent de baisser. Mais 92 $ reste 67% au-dessus du cours de clôture de lundi, donc la baisse semble représenter une opportunité pour les investisseurs patients.
Bien sûr, cela ne tient que si la direction confirme mercredi que les deux sites sont dans les délais. Tout retard, et je m'attendrais à ce que les objectifs continuent de baisser.
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