Chiffres clés de l'action Fluence
- Variation du cours de l'action Fluence sur 5 jours : 101%.
- Cours de l'action $FLNC au 8 mai. 8 : $24
- Plus haut sur 52 semaines : 33
- Objectif de cours de l'action $FLNC : 17
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Fluence Energy(FLNC) a bondi d'environ 100 % la semaine dernière après avoir publié des résultats pour le deuxième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes de Wall Street.
Le dépassement massif de l'EBITDA ajusté a suffi à faire tourner les têtes, et deux grandes banques n'ont pas tardé à réagir.
HSBC et Roth Capital ont tous deux relevé le cours de l'action FLNC à la suite de la publication des résultats, citant l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise et la forte dynamique des commandes.
Cela s'est produit un jour après que l'action ait déjà fait un bond d'environ 40 %, ce qui signifie que Fluence a connu un parcours remarquable en deux sessions.
Qu'ont donc montré les résultats ?
- Fluence a déclaré un chiffre d'affaires de 465 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente.
- La marge brute ajustée s'est établie à 11,1 %, ce qui est tout à fait conforme à l'objectif de la société pour l'ensemble de l'année, à savoir 11 % à 13 %.
- Il s'agit d'une amélioration significative par rapport au premier trimestre, et la direction s'est empressée de souligner que cette amélioration reflète une meilleure exécution dans l'ensemble de son portefeuille de projets, et pas seulement un trimestre chanceux.
Il convient de noter qu'environ 80 millions de dollars de chiffre d'affaires ont été reportés au troisième trimestre en raison d'un retard douanier au Vietnam et d'une pénurie d'équipements de chargement en Espagne.
Ces deux problèmes ont été résolus depuis. Si l'on fait abstraction de ces éléments, le trimestre sous-jacent semble encore plus solide.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Fluence
Au-delà des chiffres clés, c'est le carnet de commandes qui suscite l'enthousiasme des investisseurs pour l'action FLNC.
Lors de la conférence de presse sur les résultats, Fluence avait signé environ 2 milliards de dollars de commandes depuis le début de l'année fiscale. C'est le double du montant signé à la même période l'année dernière.
Le carnet de commandes de la société a atteint le chiffre record de 5,6 milliards de dollars. La direction a également réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 3,2 et 3,6 milliards de dollars et un excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté compris entre 40 et 60 millions de dollars.
La nouvelle la plus intéressante est sans doute la signature d'accords de fourniture avec deux grands hyperscalers.
Il s'agit de grandes entreprises technologiques qui construisent des centres de données à un rythme rapide et qui ont besoin de stockage de batteries pour gérer les demandes massives d'énergie de l'infrastructure de l'IA.
Fluence a battu des dizaines de concurrents pour décrocher ces deux contrats, ce qui lui permet de s'implanter solidement dans l'un des segments du marché du stockage de l'énergie qui connaît la croissance la plus rapide.
La réaction à l'action FLNC montre que les investisseurs attendaient la preuve que Fluence pouvait convertir son important carnet de commandes en bénéfices réels.
L'amélioration des marges, les commandes record et deux contrats d'hyperscalers très médiatisés dans le même rapport sont une combinaison difficile à ignorer.
Le pipeline des centres de données représente à lui seul 12 gigawatts, et la direction s'attend à ce qu'une partie de ce volume soit convertie en commandes fermes au cours des 12 prochains mois. L'approvisionnement en batteries nationales étant assuré et la production se déroulant comme prévu, la situation opérationnelle semble plus saine qu'elle ne l'a été depuis un certain temps.
Cela dit, la hausse massive de l'action en deux jours signifie que la plupart des bonnes nouvelles sont maintenant intégrées dans les cours.
Les investisseurs qui s'intéressent à l'action FLNC à partir de maintenant voudront savoir si les commandes d'hyperscalers sont effectivement enregistrées au troisième trimestre comme prévu, et si les marges continuent de se maintenir dans la fourchette de 11 % à 13 % au cours du second semestre de l'année.
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