Statistiques clés pour l'action Berkshire Hathaway
- Variation du cours de l'action Berkshire Hathaway : 9 %
- Cours de l'action $BRK.A au 17 juillet : $736,000
- Plus haut sur 52 semaines : $775,000
- Objectif de cours pour l'action $BRK.A : $758,899
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Que s'est-il passé ?
L'action Berkshire Hathaway (BRK.A) a grimpé vendredi, surperformant le marché général alors que les investisseurs se tournaient vers des valeurs défensives lors d'une vente des valeurs technologiques et des semi-conducteurs.
Lorsque les marchés deviennent instables, les investisseurs recherchent souvent des entreprises aux activités stables et diversifiées, et Berkshire correspond parfaitement à cette description avec son portefeuille mixte d'assurances, d'énergie, de chemins de fer et d'actifs industriels.
Un autre facteur soutient actuellement l'action Berkshire Hathaway : la conviction grandissante que la société a accru ses rachats d'actions propres au dernier trimestre.
Barron's a estimé que Berkshire pourrait avoir racheté entre 5 et 11 milliards de dollars de ses propres actions au T2. Cette estimation est basée sur des détails provenant de la déclaration de titres de Warren Buffett liée à ses dons annuels à des œuvres caritatives.
Lorsqu'une entreprise rachète une grande partie de ses propres actions, cela signale généralement la confiance de la direction et peut soutenir le cours de l'action en réduisant le nombre d'actions en circulation.
À propos de cette déclaration, elle comportait un changement notable cette année. Buffett a exclu la Fondation Gates de sa liste annuelle de dons d'actions Berkshire pour la première fois depuis 2006.
À la place, tous les dons de cette année sont allés à quatre fondations liées à sa famille : 9 millions d'actions de classe B à la Susan Thompson Buffett Foundation, et 1 million d'actions chacune à la Sherwood Foundation, la Howard G. Buffett Foundation et la NoVo Foundation.
Buffett a déclaré que son objectif était de donner toutes ses actions Berkshire dans environ huit ans, ses enfants devant effectuer la distribution restante d'ici fin 2034.
La Fondation Gates avait été le principal bénéficiaire des dons d'actions Berkshire de Buffett pendant deux décennies, recevant plus de 47 milliards de dollars d'actions depuis 2006.
Buffett avait pris ce qu'il appelait un engagement "irrévocable" à l'époque pour faire des dons annuels tout au long de sa vie, tant que Bill ou Melinda Gates restaient activement impliqués dans la fondation.
L'exclusion de cette année fait suite à des rapports indiquant que Buffett a suspendu son don habituel pendant qu'une enquête sur les liens de la fondation avec Jeffrey Epstein se déroule.
Buffett a déclaré qu'il n'avait pas parlé à Gates depuis que l'affaire est devenue publique, bien qu'il ait décrit leur histoire commune comme de bons moments partagés.
La Fondation Gates a répondu en remerciant Buffett pour ses décennies de soutien et a noté qu'elle restait financièrement solide pour l'avenir.
Ce que le marché nous dit sur l'action Berkshire Hathaway
La hausse de l'action Berkshire Hathaway cette semaine reflète deux histoires distinctes mais liées.
- Premièrement, les investisseurs traitent Berkshire comme un refuge sûr pendant une période difficile pour les actions technologiques et liées à l'IA.
- Deuxièmement, la possibilité d'un trimestre de rachats d'actions bien plus important que d'habitude donne aux actionnaires une raison supplémentaire d'être optimistes quant à l'orientation du cours.
Ensemble, ces éléments indiquent un regain de confiance dans l'action Berkshire Hathaway en tant que valeur défensive soutenue par une discipline en matière de capital.
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