Estadísticas clave de Axon Stock
- YTD cambio de precio para Axon stock: -2%.
- Precio de la acción de $AXON a 26 de diciembre: $584
- Máximo en 52 semanas: 886
- Objetivo de precio para las acciones de $AXON: $820
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Axon(AXON) han sufrido una paliza en los últimos dos meses, cayendo más de un 33% desde su máximo histórico.
La empresa de tecnología de seguridad pública se ha enfrentado a un doble golpe de preocupaciones que han asustado a los inversores a pesar del sólido crecimiento de los ingresos.
Los problemas comenzaron a finales de septiembre, cuando las acciones de Axon cayeron un 10% tras anunciar que adquiriría Prepared, una plataforma de comunicación con el 911 impulsada por IA.
Los inversores se preocuparon por el precio y por lo que supondría para los gastos de la empresa, ya de por sí crecientes. A principios de noviembre, las acciones cayeron otro 9% después de que la empresa incumpliera las expectativas de beneficios del tercer trimestre, con unos beneficios ajustados de 1,17 dólares por acción, muy por debajo de las previsiones de 1,52 dólares.
¿El culpable? Los aranceles. Los márgenes brutos ajustados de Axon descendieron 50 puntos básicos interanuales hasta el 62,7%, lo que la directora financiera Brittany Bagley atribuyó directamente al impacto de los aranceles.
El negocio de dispositivos conectados de la empresa, que incluye TASER y equipos contra drones, sufrió la mayor presión durante el primer trimestre completo bajo aranceles. Este segmento obtuvo más de 405 millones de dólares en ingresos, un 24% más que el año pasado, pero los márgenes se vieron afectados.
En diciembre, Axon anunció otra adquisición, la compra de la plataforma de comunicaciones de emergencia Carbyne por 625 millones de dólares. Se espera que la operación se cierre a principios de 2026.
Aunque la dirección considera que estas adquisiciones son fundamentales para construir su ecosistema 911, los inversores se preguntan si la empresa está pagando de más y estirando demasiado sus márgenes.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Axon
A pesar del reciente retroceso, las acciones de Axon siguen cotizando a un altísimo PER de 85 veces, lo que sugiere que los inversores están valorando un enorme crecimiento futuro. La cuestión es si ese crecimiento puede materializarse mientras la empresa navega entre vientos en contra arancelarios y digiere dos importantes adquisiciones.
La buena noticia es que la actividad principal de Axon funciona a pleno rendimiento. Los ingresos crecieron un 31% interanual hasta los 711 millones de dólares en el tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas de 704 millones de dólares. Y lo que es aún más impresionante, el negocio de software y servicios de la empresa aumentó un 41%, hasta 305 millones de dólares, y los ingresos recurrentes anuales (ARR) crecieron un 41%, hasta 1.300 millones de dólares.
Bagley espera que el negocio de software, que genera grandes márgenes, acabe compensando la presión de los aranceles sobre los márgenes. Mientras se mantengan los aranceles, lo veo como un ajuste puntual. Ahora está incorporado a los márgenes brutos".
La empresa también elevó su previsión de ingresos para todo el año a 2.740 millones de dólares, frente al rango anterior de entre 2.650 y 2.730 millones de dólares. La dirección mantiene un objetivo de margen EBITDA ajustado del 25% a pesar del impacto arancelario y el aumento del gasto en I+D.
Su presidente, Josh Isner, se mostró optimista en la presentación de resultados: "Estamos construyendo un negocio de élite que aún está lejos de su máximo potencial, y lo estamos haciendo con un equipo que se ha implicado rápidamente en la misión."
Sin embargo, algunos analistas advierten de que es posible que se produzcan más caídas. Con las acciones de Axon cotizando a una valoración tan elevada y la reciente corrección sin signos de detenerse, un precio de 377 dólares no es descabellado, sobre todo porque la acción alcanzó ese nivel en los últimos cinco años.
Para los inversores a largo plazo, la cuestión clave es si Axon puede integrar con éxito Prepared y Carbyne, manteniendo al mismo tiempo su trayectoria de crecimiento en cámaras corporales, TASER y software basado en IA.
Si la empresa puede hacerlo, el retroceso de hoy podría representar una oportunidad de compra. De lo contrario, podría sufrir más.
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