Estadísticas clave de las acciones de TEL
- Rendimiento en 6 meses: 11
- Rango de 52 semanas: $116 a $251
- Precio objetivo del modelo de valoración: 275 $.
- Alza implícita: 20%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de TE Connectivity ha subido alrededor de un 11% en los últimos 6 meses, cotizando recientemente cerca de 230 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron a la aceleración de la demanda de infraestructura de IA, pedidos récord y márgenes en expansión.
El movimiento refleja la creciente confianza en que la conectividad de centros de datos, la inversión en infraestructura energética y el aumento del contenido por vehículo pueden impulsar un mayor crecimiento de las ganancias en el año fiscal 2026.
Las acciones subieron tras los resultados récord del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, que reforzaron esta tesis. Las ventas alcanzaron los 4.700 millones de dólares, un 22% más interanual y un 15% orgánicamente, mientras que los pedidos aumentaron hasta la cifra récord de 5.100 millones de dólares, con un ratio libro-factura de 1,1, lo que indica un impulso sostenido de la demanda.
El BPA ajustado aumentó un 33%, hasta la cifra récord de 2,72 dólares, y el margen operativo ajustado se amplió hasta el 22,2%. El Consejero Delegado, Terrence Curtin, afirmó que la empresa "logró un crecimiento de las ventas superior al 20% en el primer trimestre", respaldado por un crecimiento del 70% en redes de datos digitales y un aumento de 200 millones de dólares en sus perspectivas de ingresos por IA para el ejercicio fiscal 2026.
Los últimos registros de la SEC muestran un significativo reposicionamiento institucional. Kovitz Investment Group redujo su participación un 32%, Tredje AP fonden recortó su posición un 89,5%, Pzena Investment Management recortó un 21,9% y Thrivent Financial redujo su exposición un 96,1%.
Para compensar estos movimientos, Bowen Hanes & Co. inició una nueva posición de 195.000 acciones valoradas en unos 42,8 millones de dólares, NEOS Investment Management aumentó su participación un 45,5%, Lansforsakringar Fondforvaltning AB elevó sus participaciones un 4,9% y NewEdge Wealth aumentó su posición un 21,3%, mientras que la participación institucional sigue siendo elevada, del 91,43%.
También llamó la atención la actividad de información privilegiada. El SVP Reuben Shaffer vendió 1.425 acciones a 234,23 dólares y Shadrak Kroeger vendió 9.400 acciones a 233,82 dólares en transacciones que sumaron más de 2,5 millones de dólares.
Aunque estas transacciones no alteran la trayectoria financiera de la empresa, se produjeron cuando las acciones se acercaban al extremo superior de su rango, lo que contribuyó a una negociación más comedida a pesar del fuerte impulso operativo.
¿Está TEL infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 9%.
- Márgenes operativos: 22,6
- Múltiplo PER de salida: 19,2x
Se prevé quelos ingresos pasen de unos 19.400 millones de dólares en el ejercicio 2026 a unos 26.100 millones de dólares en 2030, impulsados por una mayor demanda de conectividad de datos relacionada con la IA, el gasto en modernización de redes, la solidez de la cartera de pedidos del sector aeroespacial y el aumento del contenido electrónico por vehículo.
La expansión de los márgenes hacia el rango bajo del 20% refleja el cambio de mezcla hacia redes de datos digitales de mayor valor, soluciones energéticas y aplicaciones aeroespaciales, donde los márgenes incrementales tienden a ser estructuralmente más fuertes.
Sobre la base de estos datos, el modelo apoya una valoración ligeramente por encima de los niveles actuales, lo que implica un alza de aproximadamente el 20% desde alrededor de 230 dólares por acción, lo que indica que las acciones parecen infravaloradas al precio actual.
La infraestructura de IA sigue siendo un motor central de crecimiento. Los pedidos de redes de datos digitales aumentaron un 70% interanual, y la dirección incrementó sus previsiones de ingresos por IA para el ejercicio fiscal 2026 en 200 millones de dólares, con un crecimiento previsto en los clientes de hiperescala.
El crecimiento del contenido de automoción vinculado a la electrificación y la conectividad de datos sigue superando la producción subyacente de vehículos, mientras que las inversiones en energía vinculadas al endurecimiento de la red y las energías renovables proporcionan vientos de cola duraderos.
A los niveles actuales, TE Connectivity parece modestamente infravalorada, con un rendimiento en 2026 probablemente impulsado por las rampas sostenidas de los programas de IA, el apalancamiento operativo del crecimiento del volumen y la continua expansión de los márgenes en lugar de un repunte cíclico.
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¿Cuánto puede subir TE Connectivity a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de TE Connectivity, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta Nuevo Modelo de Valoración de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
