Puntos clave
- Rigetti Computing cayó un 11% en una semana debido a una venta masiva de acciones tecnológicas y recortes en los objetivos de precio que afectaron a las acciones de computación cuántica, y D-Wave Quantum cayó aún más.
- Ninguna de las dos empresas anunció nada que explique la caída.
- Ambas reportarán el 10 de noviembre, y gran parte de los ingresos esperados de Rigetti este año dependen de la entrega de un sistema en la India.
- Rigetti tiene efectivo para varios años, pero el evento a esperar es el 10 de noviembre.
Rigetti Computing (RGTI) cayó un 11% en la semana hasta su cierre del 3 de noviembre. D-Wave Quantum (QBTS) cayó aún más fuerte, un 15%.
Ninguna de las dos empresas anunció nada que explique la caída. Las acciones tecnológicas se vendieron masivamente en general: el Nasdaq 100 cerró el 2 de noviembre más de un 10% por debajo de su récord del 6 de octubre, lo que lo sitúa en territorio de corrección. Las acciones de computación cuántica cayeron con él, solo que más rápido.
El viernes causó el mayor daño
El golpe más fuerte llegó el viernes 30 de octubre. El Nasdaq cayó tras las débiles previsiones de Intel para el cuarto trimestre, y los resultados de Amazon añadieron preocupaciones sobre el gasto en IA.
B. Riley recortó sus objetivos y mantuvo su calificación de Compra
Luego, antes de la apertura del lunes 2 de noviembre, Craig Ellis de B. Riley recortó su objetivo para Rigetti a $25 desde $35 y mantuvo su calificación de Compra, citando debilidad en las acciones de computación cuántica y de IA. Ese mismo día recortó su objetivo para D-Wave a $27 desde $40.
D-Wave tiene que demostrar que su gasto está dando frutos
D-Wave cayó un 15% en la misma venta masiva y recortes de objetivos. Sus ingresos del segundo trimestre fueron aproximadamente planos respecto al año anterior, en $3.1 millones, y su pérdida operativa se duplicó hasta $53.3 millones, según su informe trimestral.
Reportará antes de la apertura del 10 de noviembre, y Rigetti lo hará después del cierre de ese día. La pregunta para D-Wave es: ¿todo ese gasto ya se está traduciendo en ventas?
Lo que el informe del 10 de noviembre de Rigetti tiene que mostrar
Los analistas esperan que los ingresos de Rigetti se más que tripliquen este año, hasta $23.3 millones desde $7.1 millones en 2025:
Gran parte de eso depende del cuarto trimestre. El sistema de $8.4 millones de Rigetti para el C-DAC de la India se contabiliza como ingreso solo una vez instalado y aceptado, y representa más de un tercio de la estimación de este año.
Rigetti puede permitirse esperar. Tenía $541.3 millones en efectivo e inversiones, incluidas inversiones a largo plazo, al 30 de junio, sin deuda. Su salida de flujo de caja libre en los 12 meses hasta junio fue de $87.6 millones.
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Yo esperaría al 10 de noviembre
El objetivo promedio de los analistas ha bajado desde $40.50 del pasado noviembre pero aún está muy por encima de la acción:
A $28, es aproximadamente 2.5x el cierre del 3 de noviembre.
Vender en medio de una venta masiva que afectó a todo el sector tiene poco sentido cuando el efectivo de Rigetti cubre años de pérdidas. Acumular acciones antes del 10 de noviembre también es difícil de justificar, porque ese informe es la primera verificación de si el sistema C-DAC se entrega en el cuarto trimestre según lo planeado.
Si la aceptación del C-DAC se retrasa hasta 2027, las estimaciones de ingresos de este año probablemente bajarían con ella.
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