Puntos clave
- Palantir subió un 5% hoy sin noticias propias, ya que Cloudflare, Snowflake y otras acciones de IA se recuperaron de la venta masiva de la semana pasada.
- Esa venta masiva se produjo después de un trimestre en el que los ingresos de Palantir crecieron un 96%.
- ServiceNow y Adobe, ambas acciones de software de IA mucho más baratas, apenas se movieron, por lo que los compradores optaron por las apuestas de IA.
- La caída de Palantir fue más allá de lo que su negocio merecía, pero su elevado múltiplo la mantendrá oscilando con el sentimiento sobre la IA.
Palantir Technologies (PLTR) sube un 5% hoy, y no hay noticias de Palantir detrás de ello. Las acciones están recuperando la venta masiva impulsada por la IA de la semana pasada.
Otros nombres de IA también están repuntando: Cloudflare (NET) sube un 10% y Snowflake (SNOW) sube un 6%. Pero acciones de software de IA más baratas como ServiceNow (NOW) y Adobe (ADBE) están prácticamente planas.
Steve Eisman, el inversor conocido por The Big Short, explicó la caída en el episodio del viernes de The Real Eisman Playbook: "Palantir es una apuesta parcial a la IA y el mercado ha estado enloqueciendo con todas las apuestas a la IA".
Un gran trimestre, luego una caída del 10%
Los ingresos del tercer trimestre de Palantir aumentaron un 96% hasta los $2.31 mil millones. Pero el valor total de los contratos creció solo un 6%, y la acción cayó. Luego, los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso, preparando una lucha por el presupuesto del Pentágono, y Palantir se hundió un 10% el jueves.
Los analistas esperan que el BPA normalizado se más que duplique este año, hasta $1.70, y alcance los $3.73 para 2028.
La desaceleración en los contratos tendría que reflejarse en los ingresos del próximo año antes de que los analistas tuvieran muchas razones para recortar esas estimaciones.
Los compradores fueron directamente por la IA
Cloudflare y Snowflake tienen su propio crecimiento que mostrar. Los ingresos del tercer trimestre de Cloudflare, reportados el jueves, aumentaron un 39%. Los ingresos por producto de Snowflake crecieron un 37% en el trimestre finalizado el 31 de julio.
Los nombres más baratos se quedaron atrás. ServiceNow sube solo un 1%, a pesar de que elevó su objetivo de valor de contratos de IA para 2026 a $1.7 mil millones el mes pasado y cotizaba a 23x las ganancias futuras al cierre del viernes. Adobe baja un 0.1% a 8.9x, incluso después de que sus ingresos recurrentes anuales centrados en la IA crecieran más del 150% en su último trimestre.
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Palantir aún cotiza según el sentimiento sobre la IA
El múltiplo de Palantir ha bajado mucho.
Al cierre del viernes, cotizaba a 70x las ganancias futuras, por debajo de su promedio de cinco años de 102x y muy lejos de los 270x que alcanzó en octubre de 2025. Eso sigue siendo elevado, por lo que la acción oscila mucho más que el mercado.
Conclusión: la venta masiva de la semana pasada fue más allá de lo que el negocio de Palantir merecía. La próxima prueba son las previsiones de Palantir para 2027, esperadas a principios de febrero. Si el crecimiento de nuevos contratos se mantiene cerca del 6%, esas previsiones podrían decepcionar.
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