Conclusiones clave
- La acción de Oklo subió un 14% en la semana hasta el 9 de noviembre, impulsada por una pérdida menor en el tercer trimestre y un acuerdo de forja para 27 reactores.
- Las acciones del sector nuclear, entre ellas NuScale Power y Constellation Energy, también repuntaron.
- Los analistas esperan que Oklo consuma más de sus $3.13 mil millones en efectivo hasta 2029.
- El costo del proyecto Aurora-INL y el número de acciones en el informe anual previsto para marzo son las próximas cifras a seguir.
Oklo (OKLO) subió un 14% desde su cierre del 2 de noviembre hasta su cierre del 9 de noviembre de $26.84, más que compensando la venta masiva de mediados de semana. Los inversores celebraron una pérdida trimestral menor y un acuerdo de forja, ambos anunciados antes de la apertura del viernes.
NuScale Power (SMR) saltó el viernes por su propia pérdida reducida, y las acciones nucleares siguieron subiendo el lunes después de que Constellation Energy (CEG) superara las estimaciones y elevara sus previsiones.
Una pérdida menor y una apuesta por el suministro
Oklo perdió $0.22 por acción en el tercer trimestre, frente a los $0.27 que esperaban los analistas, y mantuvo su previsión de gastos de capital para 2026 de $400 millones a $500 millones.
El acuerdo con U.S. Forged Rings reserva capacidad equivalente a 27 módulos Aurora, con las primeras entregas en 2030. Es una cobertura sensata ante la escasez de piezas forjadas para reactores. Sin embargo, Oklo no ha firmado un contrato de energía vinculante para ninguno de esos módulos, y su planta en Idaho tiene como objetivo comenzar operaciones en 2028 o 2029.
Las acciones nucleares repuntaron juntas
La pérdida de NuScale se redujo a $0.11 por acción desde $1.85 hace un año, cuando registró un pago único a su socio ENTRA1. Todavía está esperando un acuerdo vinculante entre ENTRA1 y la Tennessee Valley Authority.
Oklo no tuvo novedades el lunes. Constellation elevó el punto medio de su previsión para el año completo, y su acción subió un 10.5%, mientras que NuScale ganó un 7%. Los resultados de Constellation sugieren que la reacción en contra de los centros de datos que los inversores temían aún no ha llegado a la energía nuclear. Pero Constellation opera reactores hoy, y Oklo todavía está a años de vender energía.
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La mayor parte del precio sigue siendo efectivo
Al cierre del lunes, Oklo valía alrededor de $5.2 mil millones, frente a $3.13 mil millones en efectivo y valores al 30 de septiembre. Los analistas esperan que ese efectivo se agote más rápido cada año:
Eso representa alrededor de $3.9 mil millones de consumo de efectivo desde 2026 hasta 2029, más de lo que Oklo tiene. Y sus ventas de acciones del tercer trimestre se realizaron a alrededor de $44 por acción, muy por encima del cierre del lunes, por lo que cada nueva acción ahora recauda menos.
Goldman Sachs recortó su precio objetivo a $30 desde $49 el lunes, Craig-Hallum a $27 desde $53 y Canaccord a $66 desde $100, y el promedio ha caído fuertemente en el último año:
Ha bajado a $63 desde $104 hace un año, todavía muy por encima de la acción.
La dirección aún no ha dicho cuánto costará Aurora-INL, y Piper Sandler elevó en octubre su estimación para una planta de Oklo a $7,000 por kilovatio desde $4,000. Los inversores pueden querer ver ese costo y el número de acciones, ya 195.3 millones al 4 de noviembre, antes de comprar. Por supuesto, un contrato de energía vinculante con Meta, que firmó un acuerdo en enero que le permite pagar por adelantado la energía del campus planeado por Oklo en Ohio, podría mover la acción antes.
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