Puntos clave
- Oklo cayó un 6% hoy junto con Comfort Systems USA, Quanta Services y EMCOR después de que se proyectara que los demócratas ganaran el Congreso.
- Oklo tiene casi ningún ingreso, por lo que una amenaza a la construcción de centros de datos la afecta más que a los contratistas con carteras de pedidos récord.
- Oklo paga por sus reactores vendiendo acciones, por lo que un precio de acción más bajo hace que ese dinero sea más caro.
- NuScale Power reporta el 5 de noviembre y Oklo el 6 de noviembre.
Oklo (OKLO) cayó un 6% hoy sin noticias propias, ya que los inversores vendieron acciones de energía para IA tras las elecciones intermedias del martes.
Se proyectó que los demócratas tomarían la Cámara de Representantes y el Senado. Texas eligió a Gina Hinojosa como gobernadora, y ella hizo campaña con una moratoria más estricta para centros de datos. Los constructores fueron los más afectados: Comfort Systems USA (FIX) cayó un 15%, Quanta Services (PWR) bajó un 12% y EMCOR Group (EME) perdió un 9%. El otro desarrollador de reactores, NuScale Power (SMR), cayó un 4%, mientras que el S&P 500 subió un 2%.
Sophie Karp de KeyBanc rebajó la calificación de Vistra a Sector Weight, diciendo que una victoria demócrata en Texas será "una sorpresa negativa para los inversores".
Oklo no tiene ingresos en los que apoyarse
Las plantas de Vistra ya generan dinero. Oklo todavía está construyendo su primera, y hasta noviembre de 2025, la mayor parte de su cartera de unos 14 gigavatios eran centros de datos. Los analistas esperan solo $3.04 millones de ingresos este año:
No hay mucho ahí para que los analistas recorten. La preocupación es la demanda dentro de años, y eso es en lo que se valora la acción: 596 veces las ventas de los próximos doce meses al cierre del martes.
NuScale tampoco ha vendido un reactor todavía, pero su gran prospecto en EE. UU. es una empresa de servicios públicos: su socio ENTRA1 está negociando un acuerdo de energía con la Autoridad del Valle de Tennessee. ¿Llega una reacción contra los centros de datos a ese pedido? El reporte del 5 de noviembre de NuScale debería decirnos más.
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Oklo se financia con acciones
Los accionistas pagan por la construcción de Oklo. Su efectivo creció a $788 millones para finales de 2025:
El efectivo y los valores alcanzaron los $3.0 mil millones al 30 de junio de 2026. Los analistas esperan que Oklo consuma $6.3 mil millones de flujo de caja libre desde 2026 hasta 2030. Sus ventas de acciones promediaron $63.51 por acción en el segundo trimestre, por debajo de los $96.95 de enero, y la acción acaba de alcanzar un nuevo mínimo de 52 semanas. Cada caída como la de hoy significa vender más acciones para recaudar el mismo dinero.
Los contratistas tienen trabajo firmado
Comfort Systems terminó septiembre con $17.81 mil millones de cartera de pedidos, más de $8.0 mil millones por encima del año anterior. Las obligaciones de rendimiento pendientes de EMCOR alcanzaron un récord de $18.57 mil millones, un aumento del 47.2%. Quanta enfrenta la misma pregunta que ambos: ¿los clientes pausarán ese trabajo si llegan nuevas reglas para centros de datos?
La venta se ajusta mejor a Oklo
Aquí es donde aterrizo: Oklo tiene el menor colchón en la lista de hoy, ya que un precio de acción más bajo aumenta sus costos de financiamiento antes de que alguien escriba una nueva ley.
Por supuesto, una promesa de campaña no es una ley. El reporte del tercer trimestre de Oklo, antes de la apertura del 6 de noviembre, debería mostrarnos en qué situación está su efectivo.
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