Puntos clave
- Las acciones de Oklo subieron un 4% hoy después de que el Departamento de Energía autorizara las operaciones sin restricciones de su reactor de prueba Groves-1.
- Groves-1 demuestra que Oklo puede construir rápido, pero aún necesita un coste para su primera central Aurora y un cliente vinculante.
- Los analistas esperan solo 39,2 millones de dólares de ingresos en 2028, y el efectivo de Oklo cubre aproximadamente la mitad de lo que esperan que queme hasta 2030.
- NuScale Power y GE Vernova también subieron, pero los planes de la Autoridad del Valle de Tennessee importan más para ambas.
Oklo (OKLO) se disparó un 4% hoy después de que el Departamento de Energía de EE.UU. autorizara las operaciones sin restricciones de su reactor de prueba Groves-1. NuScale Power (SMR) subió un 4% sin noticias propias, y GE Vernova (GEV) ganó un 3% mientras las acciones del sector de energía para IA se recuperaban.
Groves-1 alcanzó la criticidad en agosto, menos de un año después del inicio de la construcción. En el comunicado de Oklo, Chimi Zacot, Subsecretaria Adjunta Interina de Reactores Nucleares del DOE, dijo que el programa había "redefinido las expectativas de la industria nuclear sobre la rapidez con la que podemos pasar del diseño avanzado de un reactor a la demostración".
Una construcción rápida, con la factura aún por llegar
Oklo necesitaba demostrar que podía construir rápido, y lo ha hecho. A continuación, formará a equipos en Groves-1 para su central Aurora en el Laboratorio Nacional de Idaho, con el objetivo de entrar en funcionamiento en 2028 o 2029. Pero Groves-1 no generará ventas, y los analistas esperan ingresos de solo 39,2 millones de dólares en 2028:
Nada en las noticias de hoy debería mover esas estimaciones.
Oklo aún no ha dicho cuánto costará Aurora-INL, y ha vendido acciones para aumentar su efectivo y equivalentes de 10,4 millones de dólares en 2021 a 788 millones a finales de 2025:
Al 30 de septiembre, el efectivo y los valores habían alcanzado los 3.130 millones de dólares, aproximadamente la mitad de los 6.300 millones que los analistas esperan que Oklo queme desde 2026 hasta 2030.
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La TVA importa más para NuScale y GE Vernova
NuScale terminó el tercer trimestre con 1.900 millones de dólares en efectivo e inversiones. Pero su socio ENTRA1 aún está en conversaciones con la Autoridad del Valle de Tennessee sin nada vinculante, y los analistas esperan que los ingresos de NuScale caigan un 91,9% este año. Leo la ganancia de hoy como un viaje en la noticia de Oklo.
GE Vernova está más avanzada con la TVA, que obtuvo un permiso de construcción de la Comisión Reguladora Nuclear a finales de septiembre para un BWRX-300 de GE Vernova Hitachi en su emplazamiento de Clinch River. Aun así, el tercer trimestre de GE Vernova fue todo sobre turbinas de gas: los pedidos de Power aumentaron un 178% orgánicamente hasta los 21.800 millones de dólares. Me gustaría ver pedidos del BWRX-300 en su informe de finales de enero antes de darle mucho crédito a su negocio nuclear por la ganancia de hoy.
Oklo se ganó esta, hasta cierto punto
Oklo se ganó parte del salto de hoy: un reactor operativo en menos de un año es un progreso real. Pero hasta que no ponga un coste a Aurora-INL y firme un contrato de energía vinculante, esperaría que la acción cotice tanto por el ánimo en torno a la energía para IA como por su propio progreso. Su informe de fin de año, previsto para mediados de marzo, podría traer esa primera cifra de coste, y ese es el número que yo vigilaría.
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