Estadísticas Clave de la Acción de Microsoft
- Cambio de precio de la acción de Microsoft en los últimos 6 meses: 23%
- Precio de la acción $MSFT al 2 de sep.: $497
- Máximo de 52 semanas: $554
- Precio Objetivo de la acción $MSFT: $571
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¿Qué Sucedió?
La acción de Microsoft (MSFT) está en el foco después de que la empresa anunció un gran cambio: por primera vez, divulgará los ingresos trimestrales independientes de Azure, su negocio de computación en la nube.
Esto les da a los inversores una visión mucho más clara de cómo se compara Azure con Amazon Web Services y Google Cloud.
El movimiento es parte de una reestructuración más grande. Microsoft está reduciendo sus segmentos de reporte de tres a dos, una estructura que había estado en vigor desde 2015.
El CEO Satya Nadella explicó la razón de manera simple: la IA está remodelando cómo la empresa construye productos y gestiona su negocio, y la antigua estructura de reporte ya no capturaba ese cambio.
Para ponerlo en contexto, Amazon ha reportado los ingresos de AWS desde 2015, y Alphabet comenzó a desglosar las cifras de Google Cloud en 2020.
Microsoft se ha quedado atrás de ambas, ofreciendo solo la tasa de crecimiento de Azure durante años y agregando cifras de ventas anuales reales a partir del año pasado.
Esta nueva divulgación trimestral finalmente pone a los inversores en acciones de Microsoft en una posición más equitativa con sus pares que cubren Amazon y Alphabet.
Sin embargo, hay una trampa. El Azure "nuevo" se verá más estrecho que antes. Ahora excluirá los servicios en la nube de GitHub, los servicios en la nube para desarrolladores, el asistente Security Copilot y los productos en la nube para atención médica y ciencias de la vida.
Nadella describió esto como hacer que Azure sea "más puramente" un negocio de infraestructura basado en consumo.
Microsoft también está reestructurando toda su alineación de segmentos. De ahora en adelante, solo habrá dos: Agentes e Infraestructura, y Dispositivos y Consumo.
Agentes e Infraestructura albergará Azure, los productos en la nube Microsoft 365, las licencias de productividad y servidores, las soluciones industriales y los servicios de soporte de frontera.
Dispositivos y Consumo cubrirá la búsqueda y publicidad, Xbox, y las ventas de licencias de dispositivos o Windows a los fabricantes.
Esta nueva configuración también permite a Microsoft mostrar su impulso en asistentes de IA de manera más directa. La empresa señaló que ahora tiene más de 30 millones de suscripciones pagas para Microsoft 365 Copilot, frente a más de 20 millones en abril.
En cuanto a los números, bajo la nueva estructura, Azure creció un 42% hasta los $29.42 mil millones en el trimestre de junio, en comparación con el 43% bajo la antigua métrica "Azure y otros servicios en la nube".
Esa es una diferencia pequeña pero real que vale la pena vigilar. La dirección está dando previsiones de un crecimiento de Azure del 44% al 45% en moneda constante para el primer trimestre fiscal, frente al crecimiento del 45% previamente previsto para la métrica antigua más amplia.
Microsoft también dio los primeros objetivos para los nuevos segmentos: $75.15 mil millones a $75.75 mil millones para Agentes e Infraestructura, y $14.7 mil millones a $15.2 mil millones para Dispositivos y Consumo.
Es importante destacar que las perspectivas para los ingresos totales de la empresa, el costo de los ingresos y los gastos operativos permanecen sin cambios.
Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Microsoft
Este impulso hacia la transparencia debería ayudar a los inversores en acciones de Microsoft a rastrear mejor cuánto del crecimiento de la empresa proviene de la demanda en la nube impulsada por la IA frente a otros negocios.
Con los analistas estimando que una parte significativa del crecimiento reciente de Azure está vinculada a socios de IA como OpenAI, tener un número de Azure más limpio e independiente facilita juzgar si ese impulso se mantiene.
Espera que este nuevo formato de reporte se convierta en el punto de referencia principal para el análisis de la acción de Microsoft.
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