Conclusiones clave
- Las acciones de DigitalOcean cayeron un 19% en la semana que terminó el 6 de noviembre, a pesar de un crecimiento de ingresos del 40% en el tercer trimestre y un aumento de las previsiones.
- Un programa de venta de acciones por $1.000 millones y una venta masiva tras las elecciones intermedias en acciones de centros de datos de IA causaron el daño.
- Goldman Sachs recortó su precio objetivo a $156 pero mantuvo su calificación de Compra.
- La acción parece atractiva si los ingresos del cuarto trimestre crecen según el 44%-45% que pronosticó la dirección, siendo la dilución el principal riesgo.
DigitalOcean (DOCN) publicó lo que la dirección llamó su quinto trimestre consecutivo de crecimiento más rápido el 3 de noviembre y volvió a aumentar sus previsiones. Aun así, la acción cayó un 19% en la semana que terminó el 6 de noviembre.
El crecimiento se aceleró de nuevo
Los ingresos del tercer trimestre crecieron un 40% hasta $321 millones, superando los aproximadamente $307 millones que esperaban los analistas. La dirección ahora pronostica un crecimiento del 44% al 45% en el cuarto trimestre y del 60% o más para 2027.
El consenso prevé unos ingresos de $1.920 millones para 2027, un 60% más que los $1.200 millones esperados para este año.
El mercado rechazó un programa de venta de acciones por $1.000 millones
El mismo día, DigitalOcean presentó una solicitud para vender hasta $1.000 millones en acciones a través de un programa "at-the-market", que permite a una empresa vender acciones gradualmente a precios de mercado. Al cierre del viernes de $72,48, eso representa unos 14 millones de acciones, aproximadamente el 11% de los 128 a 129 millones de acciones diluidas que pronostica para el cuarto trimestre. Al menos seis firmas recortaron sus objetivos en un día.
El número de acciones ya había aumentado a 105 millones de acciones diluidas en 2025, desde 94,5 millones un año antes. En el tercer trimestre, DigitalOcean también emitió nuevas acciones para recomprar aproximadamente $472 millones de bonos convertibles con vencimiento en 2030.
Las elecciones afectaron a todas las acciones de centros de datos
Luego llegaron las elecciones intermedias. Los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso y varias carreras clave para gobernador, y los inversores huyeron de las acciones de construcción de IA por temor a un mayor escrutinio de la construcción de centros de datos. El Nasdaq Composite cayó un 5,5% el jueves 5 de noviembre, su peor día desde abril de 2025, y DigitalOcean perdió un 15,85% ese día. Las nubes de GPU CoreWeave y Nebius cayeron un 15% y un 16%, respectivamente, durante la semana.
Los tres centros de datos de DigitalOcean para 2026 entraron en funcionamiento según lo previsto o antes, por lo que una desaceleración amenazaría principalmente la capacidad futura, como los 20 megavatios que ha asegurado para 2028.
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Goldman apuesta a que se cumplen las previsiones
Goldman Sachs recortó su objetivo a $156 desde $178 a última hora del miércoles 4 de noviembre y mantuvo su calificación de Compra. Eso es un 115% por encima del cierre del viernes y no está lejos del objetivo de consenso de $165 de 17 analistas.
Tras la caída, DigitalOcean cotiza a 45 veces las ganancias futuras, aproximadamente en línea con su promedio de cinco años.
Con las estimaciones actuales, $156 significarían aproximadamente 97 veces las ganancias futuras, por lo que Goldman necesita que esas estimaciones sigan subiendo rápidamente.
A 45 veces, DigitalOcean parece atractiva si cumple sus previsiones, y los $156 de Goldman son el mejor escenario. Esté atento a los resultados del cuarto trimestre, que la empresa planea reportar en febrero: los ingresos frente a la previsión de $348 a $351 millones, y cuántas acciones haya vendido para entonces.
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