Puntos clave
- Cipher Digital cayó un 21% hoy después de que Keefe Bruyette la rebajara por la victoria de Gina Hinojosa en la carrera por la gobernación de Texas, y TeraWulf también cayó.
- Hinojosa hizo campaña para detener los centros de datos en Texas, y todos los campus de Cipher están en Texas.
- Riot Platforms anunció un arrendamiento en Texas por $28 mil millones con un laboratorio de IA frontera la misma mañana.
- Los analistas esperan que el crecimiento de Cipher más allá de 2028 provenga de arrendamientos en Texas que aún no ha firmado.
Cipher Digital (CIFR) se hundió un 21% hoy después de que Stephen Glagola de Keefe Bruyette la rebajara a 'Market Perform' desde 'Outperform' y recortara su objetivo a $9.50 desde $11. La firma vinculó la decisión a la victoria de Gina Hinojosa sobre Greg Abbott en la carrera por la gobernación de Texas del martes.
La venta masiva alcanzó a TeraWulf (WULF). Riot Platforms (RIOT) fue en la dirección contraria por un gran arrendamiento en Texas.
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Cada arrendamiento de Cipher está en Texas
Los tres campus firmados de Cipher representan $16.6 mil millones de ingresos contratados al 30 de septiembre, y los analistas esperan que los ingresos casi se cuadrupliquen en 2027 a medida que llegue ese alquiler:
Pero la mayor parte de su cartera de 4.4 gigavatios no está arrendada, sin nuevos contratos desde marzo. Abbott ya había pausado las nuevas conexiones de centros de datos a la red eléctrica de Texas en agosto, pendiente de una auditoría.
Hinojosa quiere ir más lejos. Pidió una suspensión de los centros de datos en Texas hasta que los legisladores aprueben protecciones, diciéndole a una multitud en Dallas el mes pasado que "la gente está muy enfadada en Texas por los centros de datos".
KBW ya la había rebajado a $11 desde $28 apenas el lunes, advirtiendo de una sequía en nuevos arrendamientos. El objetivo promedio de la calle había caído a $28 para el lunes, desde un máximo de $33 en agosto:
No todas las mineras están en la misma situación
CleanSpark (CLSK), que Keefe Bruyette rebajó en la misma nota, está baja un 16% y es la más cercana a Cipher. Su único arrendamiento de centro de datos firmado, de $6.6 mil millones a 20 años, está en Georgia, y sus sitios en Texas aún no están arrendados. Bernstein recortó su objetivo a $11 desde $24 después de la elección.
La caída del 6% de TeraWulf parece más difícil de justificar. Bernstein vinculó su recorte, a $20 desde $36, también a la elección, pero los arrendamientos de TeraWulf están en Nueva York y Kentucky. Esta mañana, dijo que Google respaldará la financiación para su arrendamiento de $19 mil millones con Anthropic allí. MARA Holdings (MARA), sin noticias propias, cayó un 5%.
Riot, con una subida del 12%, arrendó todo su campus de 910 megavatios en Corsicana, Texas, a un laboratorio de IA frontera por 15 años. Así que los laboratorios de IA aún están firmando en Texas.
Espera el próximo arrendamiento de Cipher
Creo que KBW tiene razón en este caso. Los analistas esperan crecimiento más allá de 2028 de arrendamientos que Cipher aún no ha firmado, y Texas ahora tiene una gobernadora electa que hizo campaña con una pausa.
Por supuesto, Hinojosa asume el cargo en enero, y su plan necesita de la legislatura. El primer alquiler de Barber Lake, que vence entre ahora y principios de 2027, es el próximo número a seguir.
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