Key Stats für TSMC Aktie
- Kursentwicklung der TSMC-Aktie in den letzten 6 Monaten: 16%
- $TSM Aktienkurs zum 15. Okt.: $75
- 52-Wochen-Hoch: $81
- $TSM Aktienkursziel: $103
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Was ist passiert?
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) veröffentlichte am Donnerstag ein Rekordquartal, übertraf die Schätzungen und wurde von der starken Nachfrage nach KI-Chips angetrieben. Es war das sechste Quartal in Folge mit einem Rekord-Nettogewinn.
- Der Umsatz betrug NT$1,49 Billionen und lag damit über den erwarteten NT$1,47 Billionen.
- Der Nettogewinn betrug NT$763,1 Milliarden, ein Plus von 68,7% gegenüber dem Vorjahr.
- Die operative Marge lag bei 58,7% und damit über der Obergrenze der Prognose des Unternehmens.
TSMC erwartet für Q4 einen Umsatz von 52,3 bis 54,3 Milliarden US-Dollar. Im Mittelpunkt bedeutet das ein Plus von 14% gegenüber Q3 und 58% gegenüber dem Vorjahr.
Das erwartete Umsatzwachstum für das Gesamtjahr liegt nun bei rund 44% in US-Dollar.
Hierher kam der Umsatz:
- 3-Nanometer-Chips waren mit 33% des Wafer-Umsatzes der größte Posten.
- Hochleistungsrechnen machte 68% des Umsatzes aus.
- Smartphones machten 21% aus.
- Automotive wuchs am schnellsten, mit einem Plus von 23% gegenüber Q2.
Der freie Cashflow sprang auf NT$476,56 Milliarden, gegenüber NT$139,38 Milliarden im Vorjahr.
Was der Markt uns über die TSMC-Aktie sagt
Die Botschaft ist einfach: Die Nachfrage übersteigt das Angebot.
CEO C.C. Wei sagte, die Nachfrage übersteige weiterhin die Produktionskapazität von TSMC und betonte, dass das Unternehmen hart daran arbeite, die Lücke zu verkleinern.
TSMC investiert stark, um Schritt zu halten, und plant für dieses Jahr Investitionen in Höhe von 60 bis 64 Milliarden US-Dollar. Es erwartet, dass die Ausgaben von 2026 bis 2028 deutlich höher ausfallen werden als in den letzten drei Jahren.
Auch die Expansion in den USA schreitet voran. Die zweite Fabrik in Arizona wird gebaut und die Anlagen werden installiert. Die Produktion soll im dritten Quartal 2027 beginnen, etwas früher als geplant.
Die TSM-Aktie sieht sich bestimmten Risiken gegenüber.
Die Bruttomarge sank um 1,3 Prozentpunkte auf 66,4%, da das Unternehmen seine neuen 2-Nanometer-Chips hochfährt. Auch die Betriebskosten für die ausländischen Fabriken sind höher, und TSMC erwartet, dass dieser Belastungsfaktor in den nächsten Jahren auf 3 bis 4 Prozentpunkte ansteigen wird.
Das Management sagte auch, dass die Konsumgüter- und preissensitiven Märkte unter Druck durch höhere Komponentenkosten stehen. Das Unternehmen ist bei seiner Planung für 2027 vorsichtig.
Dennoch zeigen die Zahlen ein Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht und einem vollen Auftragsbuch. Derzeit ist die TSM-Aktie eng mit dem KI-Ausbau verbunden.
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