Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Morgan Stanley
- Kursentwicklung der Morgan Stanley-Aktie in den letzten 6 Monaten: -5%
- $MS Aktienkurs zum 14. Oktober: $182
- 52-Wochen-Hoch: $232
- Kursziel für die $MS-Aktie: $222
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Was ist passiert?
Morgan Stanley (MS) hat Q3-Ergebnisse vorgelegt, die die Schätzungen von Wall Street übertrafen.
- Der Gewinn pro Aktie lag bei $3,03, verglichen mit den von Analysten erwarteten $2,91.
- Der Umsatz betrug $20,34 Milliarden und lag damit über der Schätzung von $20,11 Milliarden.
- Der Gewinn stieg um 6,5% auf $4,91 Milliarden, der Umsatz wuchs um 12%.
Das Aktiengeschäft trieb das Wachstum an. Die Umsätze aus dem Aktienhandel sprangen um 41% auf $5,8 Milliarden, etwa $909 Millionen über den Schätzungen.
Andere Bereiche waren schwächer:
- Investment Banking: Der Umsatz stieg um 2% auf $2,16 Milliarden, etwa $110 Millionen unter den Schätzungen.
- Die Umsätze aus der Beratung stiegen, aber die Aktienemissionen gingen aufgrund weniger Börsengänge zurück.
- Festverzinsliche Wertpapiere: Der Umsatz fiel um 7% auf $2,01 Milliarden, etwa $260 Millionen unter den Erwartungen.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft verzeichnete ein Rekordquartal mit $9,1 Milliarden Umsatz, da Kunden $232 Milliarden neue Vermögenswerte hinzufügten. Die gesamten Kundenvermögen erreichten einen Rekordwert von $10,5 Billionen.
Die Bank verzeichnete außerdem eine Eigenkapitalrendite (Return on Tangible Equity) von 22,6%, das fünfte Quartal in Folge über 20%.
Was der Markt uns über die Morgan Stanley-Aktie sagt
Die Ergebnisse waren stark, aber der Markt war nicht begeistert. Die Morgan Stanley-Aktie fiel am Mittwoch um etwa 3%.
Der Wells Fargo-Analyst Mike Mayo bezeichnete das Quartal als "gut, aber nicht großartig". Einige Geschäftskennzahlen verbesserten sich langsamer als zuvor. Die Verfehlungen im Anleihen- und Transaktionsgeschäft dürften die Aktie belastet haben.
CEO Ted Pick sagt, zwei Kräfte prägen die Wirtschaft. Die eine ist der Ausbau der KI und die andere sind geopolitische Konflikte.
Er sagte, die Aktivität habe Anfang September nachgelassen. Sorgen über Konflikte im Ausland, Inflation und steigende Renditen waren die Gründe.
Pick sagte gegenüber CNBC, er hoffe, dass die positive Geschichte sich durchsetzt. Das hänge davon ab, "die Geopolitik etwas unter Kontrolle zu bekommen". Er sei für Q4 "vorsichtig optimistisch".
Die Bilanz gibt der Morgan Stanley-Aktie etwas Puffer. Die Bank verfügt über etwa 300 Basispunkte überschüssiges Kapital. Ihre CET1-Quote lag bei 14,9%. Sie kaufte im Quartal außerdem eigene Aktien im Wert von $1,5 Milliarden zurück.
In der Telefonkonferenz sagte Pick, die Pipelines im Investment Banking blieben hoch.
Derzeit befindet sich die Morgan Stanley-Aktie zwischen einem starken Quartal und einem wackeligen Umfeld. Die Anleger werden beobachten, ob das Handelsgeschäft heiß bleibt und ob die Transaktionsaktivität zunimmt.
Diese beiden Dinge werden die Morgan Stanley-Aktie voraussichtlich von hier aus antreiben.
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