Die wichtigsten Erkenntnisse:
- Twilio verfolgt eine umfassende KI-getriebene Strategie, die sich auf Sprach-KI und Konversationsintelligenz konzentriert und gleichzeitig die Akzeptanz seiner Multi-Produkt-Plattform steigert.
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die TWLO-Aktie bis Ende 2027 einen Wert von 135 $/Aktie erreichen.
- Dies bedeutet eine Gesamtrendite von 32 % ausgehend vom heutigen Kurs von 102 $/Aktie, mit einer annualisierten Rendite von 12,6 % über die nächsten 2,3 Jahre.
Twilio(TWLO) setzt neue Maßstäbe in der Kommunikationsplattformbranche, indem es sich strategisch auf KI-gestütztes Customer Engagement in seinem umfassenden Messaging-, Sprach- und Datenintelligenz-Ökosystem konzentriert.
Das führende Kommunikationsunternehmen kombiniert seine programmierbaren Kommunikations-APIs mit der Kundendatenplattform von Segment und neuen KI-Funktionen.
Dieser Ansatz berücksichtigt die sich entwickelnden Anforderungen an die Kundeninteraktion in allen Unternehmensmärkten und trägt gleichzeitig der schnellen Einführung von KI-gestützten Konversationserlebnissen und Sprachautomatisierung Rechnung.
Twilio bedient Kunden auf der ganzen Welt über sein umfassendes Ökosystem, das programmierbares Messaging, Sprachinfrastruktur, Kundendatenplattformen und KI-gestützte Konversationstools umfasst.
Im zweiten Quartal erzielte Twilio einen Rekordumsatz von 1,23 Milliarden US-Dollar und verzeichnete damit das vierte Quartal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine Beschleunigung des Wachstums im Vergleich zum Vorjahr. Im Juni-Quartal erzielte die TWLO-Aktie ein Rekord-Non-GAAP-Betriebsergebnis von 221 Millionen US-Dollar und einen freien Cashflow von 263 Millionen US-Dollar.
Die TWLO-Aktie ist seit ihrem Allzeithoch um fast 80 % gefallen. Hier erfahren Sie, warum die Twilio-Aktie bis 2027 solide Renditen liefern könnte, da das Unternehmen die Möglichkeiten der KI-Sprachumwandlung nutzt und gleichzeitig die Kundenakzeptanz für mehrere Produkte steigert.
Was das Modell für die Twilio-Aktie aussagt
Wir haben das Aufwärtspotenzial der Twilio-Aktie anhand von Bewertungsannahmen analysiert, die auf den operativen Fähigkeiten und den expandierenden Marktchancen in den Bereichen KI-gestützte Kommunikations- und Kundenbindungslösungen basieren.
Analysten sehen für Twilio angesichts der nachgewiesenen Erfolgsbilanz, der Vorteile der Kommunikationsplattform und des systematischen Ansatzes zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Marktführerschaft im Bereich der programmierbaren Kommunikation und der aufkommenden KI-Sprachanwendungen eine große Chance.
Die diversifizierte Plattformstrategie von Twilio bietet mehrere Wachstumsvektoren, während die Fokussierung auf künstliche Intelligenz bestätigt, dass eine starke Umsetzung die Margenverbesserung und die Schaffung von Kundenwert in der wettbewerbsintensiven Kommunikationsplattformlandschaft vorantreiben kann.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 9 %, einer operativen Marge von 19,5 % und eines normalisierten KGV-Multiplikators von 22,0x geht das Modell davon aus, dass die TWLO-Aktie von 102 $/Aktie auf 135 $/Aktie steigen könnte.
Das wäre eine Gesamtrendite von 32 % oder eine annualisierte Rendite von 13 % über die nächsten 2,3 Jahre.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für TWLO-Aktien verwendet:
1. Umsatzwachstum: 9 %
Twilio hat im zweiten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 13 % ein starkes Ergebnis erzielt und damit das vierte Quartal in Folge beschleunigt, wobei das Unternehmen seine Widerstandsfähigkeit in allen Kundensegmenten und geografischen Regionen unter Beweis stellte. Das Unternehmen hob seine Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr von 7,5-8,5 % auf 9-10 % an.
Die strategische Positionierung bei KI-Sprachanwendungen stellt eine Wachstumschance dar, da Unternehmen konversationelle KI einsetzen, was eine hochentwickelte Kommunikationsinfrastruktur erfordert. ConversationRelay hat im ersten Quartal seiner allgemeinen Verfügbarkeit fast 1 Million Anrufe getätigt.
Twilio zielt auf nachhaltiges Wachstum durch kontinuierliche Innovationen im Bereich der KI-gestützten Kommunikation und die Einführung von Multiprodukt-Plattformen. Starke Leistungen in den Bereichen Self-Serve, ISVs, International und Kommunikationssoftware-Add-ons, die jeweils zweistellige Umsatzzuwächse erzielten.
Wir haben eine Prognose von 9 % verwendet, die die Position von Twilio im expandierenden Markt für Kommunikationsplattformen widerspiegelt und gleichzeitig härtere Vergleiche in der zweiten Jahreshälfte sowie den konservativen Prognoseansatz des Unternehmens berücksichtigt.
2. Operative Margen: 20%
Twilio erzielte im zweiten Quartal eine Non-GAAP-Betriebsmarge von 18 %, 180 Basispunkte mehr als im Vorjahr, was eine starke operative Hebelwirkung und Kostendisziplin belegt. Das Unternehmen baut seine Margen weiter aus und tätigt gleichzeitig strategische F&E-Investitionen in KI-Funktionen.
Das Management strebt eine nachhaltige Margensteigerung durch operative Exzellenz und das Wachstum von Produkten mit höheren Margen an. Sprach- und KI-gestützte Produkte weisen in der Regel höhere Bruttomargen auf als Messaging-Produkte, was eine langfristige Margenverbesserung im Zuge der Entwicklung des Produktmixes unterstützt.
Der jüngste Meilenstein in der Rentabilität des Segments und die fortgesetzte Integration mit den Kommunikationsfähigkeiten bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Margensteigerung, wenn die kombinierte Plattform skaliert.
3. Exit KGV-Multiple: 22x
Die Twilio-Aktie wird zu einem moderaten Multiplikator gehandelt, der die Marktposition und die Wachstumschancen auf dem expandierenden KI-gestützten Kommunikationsmarkt widerspiegelt. Die Bewertung berücksichtigt die Wettbewerbsdynamik und erkennt gleichzeitig die Plattformvorteile und das Potenzial für eine KI-Sprachführerschaft an.
Angesichts der führenden Position von Twilio im Bereich Kommunikation, der bewährten Innovationsfähigkeit und des systematischen Ansatzes zum Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile durch KI-Integration und Plattformerweiterung halten wir das Bewertungsniveau für angemessen.
Langfristige Wettbewerbsvorteile durch umfassende Kommunikationsplattformen, eine starke Entwickler-Community und kontinuierliche KI-Innovationen sollten eine angemessene Bewertung unterstützen, während das Unternehmen seine KI-Sprachumwandlungsstrategie umsetzt.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Verschiedene Szenarien für Twilio-Aktien bis zum Jahr 2030 zeigen unterschiedliche Ergebnisse, die auf den Bedingungen des Marktes für KI-Kommunikation und der Ausführung basieren: (dies sind Schätzungen, keine garantierten Erträge):
- Low Case: Langsamere Einführung von KI und Margendruck → 4 % jährliche Rendite
- Mid Case: Erfolgreiche Skalierung der Plattform und KI-Sprachwachstum → 9 % jährliche Rendite
- High Case: Starke KI-Sprachführerschaft und beschleunigte Einführung in Unternehmen → 15 % jährliche Rendite
Selbst im konservativen Fall bietet die TWLO-Aktie positive Renditen, da sie nachweislich in der Lage ist, die Plattform zu erweitern und gleichzeitig die Kundenbeziehungen in Zeiten des Wettbewerbs zu pflegen.
Das Aufwärtsszenario für die Twilio-Aktie könnte zu einer starken Performance führen, wenn das Unternehmen erfolgreich die Möglichkeiten der KI-Sprachumwandlung nutzt und seine integrierte Kommunikations- und Datenplattform über das wachsende Ökosystem zur Kundenbindung skaliert.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
