Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Pinterest-Aktie in 2 Jahren mit 45 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 32 % gegenüber dem heutigen Kurs von 34 $ pro Aktie.
- Für die PINS-Aktie wird in den nächsten 3 Jahren ein EPS-Wachstum von über 100% prognostiziert.
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Pinterest(PINS) lieferte ein weiteres starkes Quartal mit 570 Millionen monatlich aktiven Nutzern und einem Umsatz von 855 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und demonstrierte damit die Stärke seiner visuellen Suchplattform und seines KI-gesteuerten Einkaufserlebnisses.
Der Social Media Player hat sich von einer schrumpfenden Plattform zu einem profanen Mitteilungsorgan gewandelt, wobei 85 % der Nutzer direkt zur mobilen App kommen.
Die PINS-Aktie wird derzeit für rund 34 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Damit bietet Pinterest Anlegern, die an der Schnittstelle von visueller Suche, KI-Innovation und der massiven Verlagerung in Richtung Social Commerce interessiert sind, eine interessante Gelegenheit.
Untersuchen wir anhand unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells, warum Pinterest so attraktiv ist.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die Pinterest-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Nach Schätzungen von Analysten wird Pinterest in den nächsten drei Jahren ein solides Wachstum des Gewinns pro Aktie erzielen.
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 1,29 $ im Jahr 2024 auf 2,59 $ im Jahr 2027 steigen, was einer Gesamtsteigerung von 101 % entspricht.
Dieses Ertragswachstum der PINS-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren getragen:
- Führend in der visuellen Suche: Das firmeneigene KI-Modell ist bei der Identifizierung relevanter Inhalte 30 % effektiver als führende Standardmodelle.
- Performance+ Suite Erfolg: Automatisierte Kampagnentools übertreffen herkömmliche Kampagnen in 80 % der A/B-Tests und verkürzen die Erstellungszeit um die Hälfte.
- Internationale Expansion: Der Umsatz mit Shopping-Anzeigen wächst in den Regionen Europa und Rest der Welt dreimal so schnell wie der Gesamtumsatz.
- Dominanz der Generation Z: Größte und am schnellsten wachsende Nutzerkohorte mit hoher kommerzieller Absicht und visuell orientiertem Einkaufsverhalten.
Wir schätzen, dass die PINS-Aktie bis 2027 ein EPS von $ 2,50 erreichen wird.
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Ist die Pinterest-Aktie derzeit unterbewertet?
Die Aktie von Pinterest wird zum 18-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter dem durchschnittlichen KGV der letzten 12 Monate von 20, wie aus dem Bewertungsdiagramm hervorgeht.
Angesichts der führenden Position des Unternehmens im Bereich der visuellen Suche, der wachsenden internationalen Präsenz und der erwiesenen Fähigkeit, den ROI der Werbetreibenden durch KI-gestützte Tools zu steigern, erscheint ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18x für unsere konservative Bewertung angemessen.
Beizulegender Zeitwert der Pinterest-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $2,50
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 18x
Erwartetes normalisiertes EPS ($2,50) * Forward P/E ratio (18x) = Erwarteter Aktienkurs ($45)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der Pinterest-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 45 $ pro Aktie.
Da die PINS-Aktie derzeit bei etwa 34 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 32 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 15 %.
Die Pinterest-Aktie ist gut positioniert, um den Aktionären überdurchschnittliche Gewinne zu bescheren, da die durchschnittlichen jährlichen Renditen der breiteren Märkte bei etwa 10 % liegen.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die PINS-Aktie?
Die Analysten sind zunehmend optimistisch, was die Wachstumsaussichten von Pinterest betrifft. Das Konsensziel liegt bei etwa 40,4 $ pro Aktie, was bedeutet, dass die Analysten ein Aufwärtspotenzial von etwa 19 % gegenüber dem aktuellen Niveau sehen.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der optimistischen Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumskurs von Pinterest beeinträchtigen könnten:
- Makro-Empfindlichkeit: In Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs gehen die Werbeausgaben tendenziell zurück, was sich auf Kampagnen zur Markenbekanntheit auswirken kann.
- Wettbewerb: Große Technologieplattformen investieren weiterhin stark in die visuelle Suche und Social-Commerce-Funktionen.
- Internationale Ausführung: Die Monetarisierung internationaler Nutzer erfordert eine erfolgreiche Anpassung der Instrumente und Messmöglichkeiten.
- Plattform-Abhängigkeit: Die starke Abhängigkeit von der Nutzung mobiler Apps und Algorithmus-Änderungen könnten das Nutzerverhalten beeinflussen.
TIKR Mitnehmen
Pinterest bietet eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in der sich schnell entwickelnden visuellen Handelslandschaft.
Das Aufwärtspotenzial der PINS-Aktie wird durch eine revolutionäre visuelle Suchtechnologie, bewährte Performance-Marketing-Tools, massive internationale Expansionsmöglichkeiten und eine führende Position im bevorzugten Einkaufsverhalten der Generation Z angetrieben.
Obwohl es makroökonomischen Gegenwind gibt, schafft Pinterests Wandel von einer Inspirationsplattform zu einem Einkaufsziel dauerhafte Wettbewerbsvorteile.
Die Fähigkeit, einen messbaren ROI für Werbetreibende zu erzielen und gleichzeitig eine unübertroffene visuelle Entdeckung für die Nutzer zu bieten, ist eine gute Voraussetzung für langfristiges Wachstum.
Der Fokus des Managements auf profitables Wachstum, diszipliniertes Kostenmanagement und fortgesetzte KI-Innovationen stimmen uns zuversichtlich, dass Pinterest in der Lage sein wird, von der massiven Verlagerung hin zum visuellen Handel zu profitieren.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
