Wichtigste Erkenntnisse:
- Pinterest ist eine führende Plattform für visuelle Entdeckungen mit 578 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit. Die einzigartige Kombination aus sozialen, Such- und Handelsfunktionen wird durch KI-gesteuerte Kuratierung unterstützt.
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen, die sich an den Schätzungen der Analysten orientieren, könnte die PINS-Aktie bis Ende 2027 einen Wert von 48 $/Aktie und bis 2030 von 79 $/Aktie erreichen.
- Dies impliziert eine Gesamtrendite von 37 % in den nächsten 2 Jahren, ausgehend vom heutigen Kurs von 35 $/Aktie, mit einer annualisierten Rendite von 14 % in den nächsten 2,4 Jahren.
Pinterest(PINS) ist eine visuelle Entdeckungsplattform, die sich von einem einfachen Pinning-Service zu einer umfassenden Shopping-Destination gewandelt hat. Sie nutzt ihre einzigartige Position an der Schnittstelle von sozialen Medien, visueller Suche und E-Commerce, um Millionen von Nutzern mit hohen kommerziellen Absichten zu bedienen.
Durch seinen diversifizierten Ansatz, der die Markenbekanntheit im oberen Trichter und die Performance-Werbung im unteren Trichter über mehrere geografische Märkte hinweg umfasst, hat Pinterest ein robustes Werbemodell geschaffen, das von einem starken Nutzerengagement und hochentwickelten KI-gestützten Empfehlungssystemen profitiert.
Die PINS-Aktie profitiert von ihrer marktführenden Position im Bereich der visuellen Suchtechnologie, von proprietären multimodalen KI-Modellen, die die Leistung von Standardalternativen um 30 % übertreffen, und von der Fähigkeit, Nutzer während ihrer gesamten Shopping Journey von der Inspiration bis zur Kaufkonversion zu erfassen.
Mit strategischen Initiativen wie der Performance+ Automatisierungssuite, der internationalen Expansion, verbesserten Messinstrumenten und bahnbrechenden visuellen Suchfunktionen, die durch proprietäre KI-Modelle unterstützt werden, stärkt Pinterest weiterhin seine Wettbewerbsvorteile und erweitert gleichzeitig die Leistung der Werbetreibenden über den gesamten Marketingtrichter.
Mit bewährten Umsetzungsfähigkeiten und starken Ergebnissen im 2. Quartal, in dem der Umsatz um 17 % auf 998 Mio. US-Dollar gesteigert werden konnte, sowie einer rekordverdächtigen Nutzeraktivität, behauptet die PINS-Aktie ihre Führungsposition auf dem sich entwickelnden Visual-Discovery-Markt und baut gleichzeitig skalierbare Werbelösungen für eine langfristige Wertschöpfung auf.
Hier erfahren Sie, warum die PINS-Aktie bis 2027 eine jährliche Rendite von 14 % erzielen könnte, wenn das Unternehmen seine einzigartigen Vorteile bei der visuellen Suche nutzt und die globalen Monetarisierungsmöglichkeiten ausbaut.
Was das Modell für die PINS-Aktie aussagt
Wir haben das Aufwärtspotenzial für die PINS-Aktie anhand von Bewertungsannahmen analysiert, die auf der marktführenden Position des Unternehmens bei der visuellen Suche, der erfolgreichen Einführung von Performance+ und der Fähigkeit, die große internationale Nutzerbasis effektiver zu monetarisieren, basieren.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 15 %, einer operativen Marge von 12 % und normalisierten Bewertungsmultiplikatoren geht das Modell davon aus, dass die PINS-Aktie von 35 $/Aktie auf 48 $/Aktie steigen könnte.
Das entspricht einer Gesamtrendite von 37 % und einer annualisierten Rendite von 14 % über die nächsten 2,4 Jahre.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für den PINS-Bestand verwendet:
1. Umsatzwachstum: 15,4 %
Pinterest lieferte starke Q2-Ergebnisse mit einem Gesamtumsatzwachstum von 17 %, angetrieben durch eine robuste Leistung bei den Zielen Awareness und Conversion sowie eine anhaltende Stärke in den vertikalen Einzelhandelsbereichen.
Die PINS-Aktie erwartet eine anhaltende Dynamik durch die Einführung von Performance+, eine internationale Marktexpansion, bei der 80 % der Nutzer nur 20 % des Umsatzes generieren, und eine zunehmende vertikale Durchdringung in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie.
Wir haben eine Prognose von 15 % verwendet, die die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, das zweistellige Wachstum durch eine verbesserte Leistung der Werbetreibenden, eine globale Ausweitung der Monetarisierung und erfolgreiche KI-gesteuerte Produktinnovationen aufrechtzuerhalten.
2. Operative Margen: 12%
Pinterest zeigt ein starkes Margenexpansionspotenzial mit einem bereinigten EBITDA von 250 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal und einer Marge von 25 %, was auf Umsatzwachstum und Kostendisziplin zurückzuführen ist.
Die KI-gestützten Automatisierungstools des Unternehmens, von denen 25 % des Codes inzwischen von KI generiert werden, steigern die betriebliche Effizienz, während die Verbesserungen der Performance+ Suite die Wertschöpfung der Werbetreibenden erhöhen.
3. Exit P/E Multiple: 18x
Die PINS-Aktie wird zu einem angemessenen Multiplikator für eine führende Social-Commerce-Plattform gehandelt, die über einzigartige visuelle Suchfunktionen, starke Nutzerbindungskennzahlen und expandierende internationale Monetarisierungsmöglichkeiten verfügt.
Angesichts der Marktführerschaft von Pinterest im Bereich Visual Discovery, der proprietären KI-Vorteile und der langfristigen Wachstumschancen auf den globalen Werbemärkten halten wir an den aktuellen Bewertungsniveaus fest.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Verschiedene Szenarien für den PINS-Bestand bis zum Jahr 2030 zeigen unterschiedliche Ergebnisse auf der Grundlage des Erfolgs bei der Umsetzung des Turnarounds: (dies sind Schätzungen, keine garantierten Erträge):
- Low Case: Langsameres internationales Wachstum und makroökonomische Gegenwinde → 12% jährliche Rendite
- Mid Case: Erfolgreiche Performance+ Skalierung und stetige Expansion → 20% jährliche Rendite
- High Case: Starke internationale Monetarisierung und KI-Führerschaft → 28 % jährliche Rendite
Selbst im konservativen Fall bietet die Pinterest-Aktie attraktive zweistellige Renditen, die durch die einzigartige visuelle Suche und die engagierte Nutzerbasis unterstützt werden.
Auf der Grundlage dieser Annahmen könnte die Pinterest-Aktie bis 2030 einen Kurs von 79 $/Aktie erreichen, was einen Aufwärtstrend von 125 % gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 35 $/Aktie bedeuten würde.
Gleichzeitig könnte das Upside-Szenario eine außergewöhnliche Performance liefern, wenn die internationalen Märkte höhere Monetarisierungsraten erzielen und KI-Innovationen die Akzeptanz der Werbetreibenden beschleunigen.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
