Wichtige Statistiken für die Gilead Science-Aktie
- Performance der letzten Woche: -1,6%
- 52-Wochen-Spanne: $93,4 bis $157,3
- Aktueller Kurs: $150
Was ist passiert?
Gilead Sciences(GILD) ist nicht mehr nur ein HIV-Franchise-Unternehmen - seine gleichzeitige kommerzielle Expansion in den Bereichen Onkologie, Lebererkrankungen und Prävention der nächsten Generation macht sich endlich in den Zahlen bemerkbar, und die Aktie notiert bei 150 $.
Am 23. Februar kündigte Gilead die Übernahme von Arcellx im Wert von 7,8 Mrd. USD mit einem Aufschlag von 79 % an. Mizuho hält an einer Outperform-Einstufung und einem Kursziel von 170 USD fest und argumentiert, dass Anito-Cel eine vergleichbare oder bessere Wirksamkeit als Carvykti aufweist.
Der Marktanteil von Biktarvy in den USA übertraf 52 %, während Yeztugo 90 % der Kostenträger abdeckte und damit sein Einjahresziel übertraf. Die HIV-Prognose für das Gesamtjahr 2026 mit einem Wachstum von 6 % verankert die Basis, da die FDA-Entscheidung für anito-cel am 23. Dezember bevorsteht.
Über HIV hinaus wächst die Überzeugung an der Börse mit 17 Kaufempfehlungen und einem durchschnittlichen Kursziel von 156,59 USD (Stand: 2. März), was zeigt, dass die Analysten die Umsetzung in drei Therapiebereichen und nicht nur in einem dominanten Bereich honorieren.
Johanna Mercier, Chief Commercial and Corporate Affairs Officer, erklärte in der Telefonkonferenz zum vierten Quartal, dass "wir für das Gesamtjahr 2026 einen Yeztugo-Umsatz von ca. 800 Mio. USD erwarten, verglichen mit 150 Mio. USD im Jahr 2025", und zwar unmittelbar vor dem geplanten Start der Direct-to-Consumer-Kampagne des Unternehmens.
Ohne größeren Verlust der Exklusivität bis 2036, mit bis zu 10 Markteinführungen bis 2027 und einem mittleren TIKR-Kursziel von 194,88 $, das eine Gesamtrendite von 29,9 % impliziert, baut Gilead eine dauerhafte Multiprodukt-Ertragsbasis auf, die in den nächsten drei bis fünf Jahren einen strukturell höheren Multiplikator rechtfertigt.
Die Meinung der Wall Street zur Aktie von Gilead Sciences
Die Übernahme von Arcellx im Wert von 7,8 Mrd. USD durch Gilead erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, an dem die kommerzielle Expansion des Unternehmens an mehreren Fronten vom Versprechen zur Umsetzung übergeht und die Onkologie-Einnahmen, die von den Analysten in den Schätzungen noch nicht vollständig berücksichtigt wurden, direkt nach vorne zieht.
Die Fundamentaldaten untermauern diese Zuversicht: Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 erreicht 29,4 Mrd. USD und das normalisierte EPS steigt um 76,4 % auf 8,15 USD, während der Konsens ein weiteres Wachstum des EPS um 6,6 % auf 8,68 USD im Jahr 2026 erwartet.
An der Wall Street werden derzeit 17 Käufe, 5 Outperforms und nur 7 Holds (Stand: 2. März) angezeigt, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 156,59 $ liegt, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 4,4 % gegenüber 150,03 $ bedeutet, was darauf zurückzuführen ist, dass die Analysten eher auf die Stärke des Unternehmens setzen als auf die Dynamik.
Die Zielspanne reicht von $118 am unteren Ende bis $177 am oberen Ende, wobei die FDA-Entscheidung von anito-cel im Dezember den Kursverlauf bestimmt und eine Ablehnung oder Verzögerung die Aktien in Richtung Boden drückt.
Was sagt das Bewertungsmodell?
Das TIKR-Bewertungsmodell legt ein mittleres Kursziel von 194,88 $ gegenüber einem aktuellen Kurs von 150,03 $ fest und prognostiziert eine Gesamtrendite von 29,9 % über 4,8 Jahre bei einem annualisierten IRR von 5,6 %.
Der Markt scheint die Margenerholung von Gilead unterzubewerten, da die EBIT-Margen von einem Tiefstand von 29,6 % im Jahr 2024 auf 47 % im Jahr 2026 steigen sollen.
Diese Erholung ist also nicht spekulativ - die Non-GAAP-Betriebsmarge für das Geschäftsjahr 2025 erreichte bereits 45 %, was die strukturelle Kostendisziplin hinter der Vorausschätzung bestätigt.
Die eigene Prognose des Managements von 800 Mio. USD für Yeztugo im Jahr 2026 gegenüber 150 Mio. USD im Jahr 2025 deutet auf eine Trendwende in der Branche hin, die vom Konsens noch nicht in vollem Umfang honoriert wurde.
Der anhaltende Rückgang von Veklury in Richtung eines Richtwerts von 600 Mio. USD für 2026 und ein eventueller Rückschlag bei der Anito-Cel-Zulassung könnten jedoch den kurzfristigen Gewinn pro Aktie drücken und die vom Modell angenommene Bewertung verzögern.
Die FDA-Entscheidung vom 23. Dezember über die Zulassung von Anito-Cel für die vierte Linie des Multiplen Myeloms ist das einzige Ereignis, das die gesamte Onkologie-Erhöhungsthese bestätigt oder verzögert.
Gilead ist mit 150,03 $ unterbewertet, wenn man ein mittleres Kursziel von 194,88 $ und einen Wendepunkt in der Pipeline bedenkt, den das aktuelle Multiple noch nicht widerspiegelt; beobachten Sie die Anito-Cel-Entscheidung.
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