Wichtige Kennzahlen für die Core Scientific Aktie
- Kursänderung der Core Scientific Aktie in den letzten 1 Monat: -24%
- $CORZ Aktienkurs zum 28. August: $17
- 52-Wochen-Hoch: $30
- $CORZ Aktienkursziel: $37
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Was ist passiert?
Die Core Scientific (CORZ) Aktie erhält heute Aufmerksamkeit, nachdem das Unternehmen den Erwerb von Polaris DS für 444 Millionen US-Dollar abgeschlossen und Pläne zur Erweiterung seines Campus in Muskogee auf etwa 1,5 Gigawatt Leistungskapazität vorgestellt hat.
Dieser Expansionsschub erfolgt direkt nachdem Core Scientific eine bedeutende neue Partnerschaft mit AMD bekannt gab, die bis zu 2,5 Gigawatt Rechenzentrumskapazität und mehr als 14 Milliarden US-Dollar an vertraglich zugesicherten Basiseinnahmen über 15-jährige Leasinglaufzeiten umfasst.
Das AMD-Geschäft baut auf der Dynamik auf, die mit CoreWeave begann, dessen Leasing von 16 Megawatt im Jahr 2024 auf heute 590 Megawatt angewachsen ist.
Zusammen mit der neuen AMD-Vereinbarung verfügt Core Scientific nun über etwa 1,1 Gigawatt an insgesamt vertraglich gebundener abrechenbarer Kapazität, die mehr als 24 Milliarden US-Dollar an Basiseinnahmen wert ist.
Das Unternehmen gibt an, bereits im Zeitplan voraus zu sein, fakturiert derzeit 437 Megawatt und erwartet, bis 2028 weiterhin etwa 600 Megawatt pro Jahr zu liefern.
Die Core Scientific Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18% erzielt, was die Frage aufwirft, wie viel von diesem Wachstumsnarrativ bereits im Kurs eingepreist ist.
Auf Basis des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KUV) notiert die Aktie bei etwa 12,7x, deutlich über dem Branchendurchschnitt für Software von 3,8x und dem Peer-Durchschnitt von 2,3x.
Eine modellbasierte Schätzung des fairen Werts setzt das Multiple näher bei 6,9x an, etwa die Hälfte des aktuellen Handelsniveaus der Core Scientific Aktie.
Was der Markt uns über die Core Scientific Aktie sagt
Der Markt scheint signifikantes zukünftiges Wachstum für die Core Scientific Aktie einzupreisen, auch wenn allgemeine Bewertungschecks eher auf teuer als auf günstig hindeuten.
Der Polaris DS-Deal und die Erweiterung der Leistungskapazität in Muskogee stützen eine größere langfristige Gewinnstory, erfordern aber auch echtes Kapital. Allein der Aufbau der anfänglichen 530 Megawatt für AMD wird voraussichtlich etwa 6 Milliarden US-Dollar kosten, die größtenteils über Projektanleihen finanziert werden sollen.
Nicht alle sind jedoch der Meinung, dass die Aktie überteuert ist. Eine weit verbreitete Community-Meinung argumentiert, dass die Core Scientific Aktie tatsächlich um 53% unterbewertet ist, und verweist auf den früheren CoreWeave-Vertrag des Unternehmens, der über 12 Jahre bis zu 8,7 Milliarden US-Dollar wert sein kann, als Beleg dafür, dass die künftigen Einnahmen deutlich über den heutigen Zahlen liegen könnten.
Derzeit fasst die Kluft zwischen hohen Umsatzmultiples und bullischen langfristigen Verträgen die Debatte um die Core Scientific Aktie zusammen.
Anleger scheinen bereit zu sein, einen Aufschlag für ein Unternehmen zu zahlen, das Bitcoin-Mining-Infrastruktur im großen Maßstab in KI-Hosting-Kapazität umwandelt, aber das mit Milliarden an Kapitalausgaben verbundene Ausführungsrisiko bedeutet, dass die Geschichte noch lange nicht abgeschlossen ist.
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