Kennzahlen zur Constellation Brands-Aktie
- 1-Jahres-Kursveränderung für Constellation Brands-Aktien Heute: -17%
- $STZ Aktienkurs zum 20. März: $150
- 52-Wochen-Hoch: $197
- $STZ Aktien Kursziel: $172
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Was ist passiert?
Die Aktie vonConstellation Brands(STZ) erhielt am Mittwoch Auftrieb, nachdem Citi den Corona- und Modelo-Hersteller von Neutral auf Buy hochgestuft hatte.
Das Unternehmen hob sein Kursziel von $155 auf $175 an, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 16% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Die Heraufstufung erfolgt nach einer schwierigen Phase für die Aktie, die deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch liegt.
Das Hauptargument von Citi ist einfach.
- Die Aktie von Constellation Brands wird unter ihrem historischen Bewertungsniveau gehandelt, und das Unternehmen steht möglicherweise näher an einem Wendepunkt, als der Markt derzeit glaubt.
- Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das Biervolumen im vierten Quartal erholen wird, was durch einfachere Jahresvergleiche und bessere Scannerdaten im Einzelhandel unterstützt wird.
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Was uns der Markt über die Constellation Brands-Aktie sagt
Das Biergeschäft steht unter starkem Druck.
- Hispanische Verbraucher, ein wichtiger Kundenstamm für Modelo und Corona, haben ihre Ausgaben aufgrund wirtschaftlicher und einwanderungsbezogener Bedenken zurückgezogen.
- Dies hat sich auf die Auslastungen ausgewirkt, die seit vier Quartalen in Folge negativ sind.
Citi erwartet nun, dass diese Serie zu Ende geht.
- Das Unternehmen geht davon aus, dass die Entleerungen im vierten Quartal wieder positiv sein werden, und rechnet mit einem Wachstum der Entleerungen von etwa 0,9 % in den folgenden vier Quartalen.
- Die Fußballweltmeisterschaft im Juni und Juli ist ein möglicher Katalysator.
- Bier und Fußball stehen bei hispanischen Verbrauchern hoch im Kurs, was direkt auf das Portfolio von Constellation zutrifft.
- Was die Gewinnspannen angeht, so hält Citi die Q4-Prognose des Unternehmens für konservativ.
- Das lässt auf einen möglichen Gewinnanstieg schließen. Das Unternehmen merkte auch an, dass der Analystenkonsens bereits unter die mittelfristigen Margenziele von Constellation gedriftet ist, was bedeutet, dass die Erwartungen möglicherweise zu niedrig sind.
Die Aktie von Constellation Brands hat noch viel Boden gutzumachen.
Das Unternehmen verfügt immer noch über ein starkes Markenportfolio.
- Modelo ist gemessen am Dollarumsatz die Nummer eins unter den Bieren in den USA.
- Pacifico wächst schnell, insbesondere in Kalifornien.
- Beide Marken haben eine echte langfristige Vertriebsschiene.
Für Anleger, die bereit sind, über den kurzfristigen Lärm hinwegzusehen, könnte die Aktie von Constellation Brands einen Einstiegspunkt bieten, den es nicht oft gibt.
Die Heraufstufung durch Citi deutet darauf hin, dass sich das Risiko-Ertrags-Verhältnis langsam zugunsten der Käufer neigt.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Constellation Brands-Aktie von hier aus?
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