Wichtige Statistiken für die Carrier Global Aktie
- Performance im bisherigen Jahresverlauf: 16%
- 52-Wochen-Spanne: $50 bis $81
- Bewertungsmodell Kursziel: $81
- Implizites Aufwärtspotenzial: 32%
Bewerten Sie Ihre Lieblingsaktien wie Carrier Global mit 5-Jahres-Analystenprognosen unter Verwendung des neuen Bewertungsmodells von TIKR (kostenlos) >>>
Was ist passiert?
Carrier Global Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um etwa 16% gestiegen und wurde zuletzt bei 62 $ pro Aktie gehandelt, da sich die Anleger auf die zunehmende Dynamik bei den Rechenzentren und die verbesserten Margenerwartungen für das zweite Halbjahr verlassen haben. Während die Aktien in der vergangenen Woche um 3 % nachgaben, ist die allgemeine Stimmung für 2026 weiterhin konstruktiv.
Der Aufschwung wurde in erster Linie durch die starke Ausführung von kommerziellen HLK-Anlagen und das explosive Wachstum bei der Kühlung von Rechenzentren angetrieben. Die Aufträge für Rechenzentren stiegen im vierten Quartal um 400 %, und das Management erwartet, dass dieses Geschäft 2026 um weitere 50 % wachsen wird.
Gleichzeitig wird erwartet, dass die Zuwächse bei CSA in Amerika in der zweiten Jahreshälfte mehr als 40 % betragen werden, da die Vergleiche mit Wohngebäuden nachlassen, was die Idee untermauert, dass die Verschiebung des Produktmixes hin zu kommerziellen und Kühlsystemen mit höheren Margen die Schwäche bei Wohngebäuden ausgleichen kann.
Diese Woche bekräftigte CEO David Gitlin auf der Global Industrial Tech & Mobility Conference der Citi, dass die Prognosen für das erste Quartal und das Gesamtjahr 2026 trotz des Gegenwinds von 3 bis 4 Punkten unverändert bleiben, und erklärte: "Unsere Aufträge für Rechenzentren im vierten Quartal für das angewandte Geschäft sind um 400 % gestiegen."
Das Management betonte, dass das Unternehmen Marktanteile bei Hochleistungskühlern, neuen Flüssigkeitskühlungsgeräten und einer zunehmenden Durchdringung des Ersatzteilmarktes gewinnen konnte, wo Carrier derzeit nur etwa 25 % seiner installierten Basis abdeckt.
Die institutionelle Positionierung war aktiv. Edentree Asset Management eröffnete eine Position von 122.000 Aktien im Wert von etwa 7 Mio. $, während Skandinaviska Enskilda Banken AB seinen Anteil um 195% auf 481.000 Aktien im Wert von 29 Mio. $ erhöhte.
NEOS Investment Management erhöhte seinen Bestand um 47%, und Summitry LLC stockte seine Position auf über 1 Million Aktien auf.
Obwohl Fiera Capital 226.000 Aktien reduzierte und ABN Amro Investment Solutions seinen Anteil um 54 % verringerte, spiegeln die Einreichungen eher selektive Gewinnmitnahmen als eine breite Streuung wider, da sich die Aktie erholt.
Ist Carrier Global unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 4%
- Operative Margen: 17%
- Exit P/E Multiple: 21x
Die Wachstumsaussichten von Carrier spiegeln eine stetige Expansion wider, die mit Elektrifizierungstrends, HVAC-Erneuerungszyklen und der weltweit steigenden Nachfrage nach Wärmemanagement für Rechenzentren zusammenhängt.
Anteilsgewinne bei Hochleistungskühlern und Flüssigkeitskühlsystemen versetzen das Unternehmen in die Lage, von strukturellen Erweiterungen von Rechenzentren zu profitieren, während die Durchdringung des Ersatzteilmarktes und Angebote auf Systemebene Möglichkeiten zur Margenerweiterung schaffen.
In den nächsten 12 Monaten wird die Leistung wahrscheinlich durch die Umstellung des Auftragsbestands im Bereich der kommerziellen HLK, ein fortgesetztes Wachstum von 20 % bis 25 % auf dem Kältemaschinenmarkt, eine erwartete Umsatzsteigerung von 50 % im Bereich der Rechenzentren und eine Margensteigerung von über 40 % im Bereich CSA aufgrund der Normalisierung der Vergleiche im Bereich der Wohngebäude getrieben werden.
Europa steht weiterhin unter Druck, aber die Einführung neuer Wärmepumpen im mittleren Segment und die Stabilisierung der Subventionserwartungen könnten die Erholung bis 2026 unterstützen.
Der disziplinierte freie Cashflow und die geplanten Rückkäufe in Höhe von 1,5 Mrd. USD unterstützen das Gewinnwachstum pro Aktie, selbst wenn das Volumen im Bereich der Wohngebäude schwach bleibt.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 81 $ pro Aktie, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 32 % in den nächsten Jahren impliziert und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet ist.
Auf dem aktuellen Niveau von 62 $ pro Aktie scheint Carrier unterbewertet zu sein, wobei die Performance im Jahr 2026 zunehmend von einer Verschiebung des kommerziellen Mixes, Anteilsgewinnen bei der Kühlung von Rechenzentren und einem operativen Leverage und nicht von einer breiten zyklischen Erholung abhängt.
Schätzen Sie den fairen Wert eines Unternehmens sofort (kostenlos mit TIKR) >>>
Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
