主要收获：
- 根据我们的估值假设，耐克股价到 2028 年底有可能达到每股 98 美元。
- 这意味着从现在的 76 美元/股的价格算起，总回报率为 28%，未来 2.8 年的年回报率为 9%。
- 耐克是世界领先的运动鞋和服装公司，旗下拥有耐克、乔丹和匡威品牌，为全球运动员和消费者提供服务。
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耐克（NKE）是一家跨国公司，从一家跑鞋公司发展成为全球最大的运动鞋和服装供应商，通过其强大的品牌组合为精英运动员和普通消费者提供服务。
耐克通过旗下的耐克品牌生产高性能和生活方式产品，乔丹品牌生产优质篮球文化产品，匡威品牌生产休闲鞋，创建了一个跨渠道、跨价位的运动、时尚和文化表达综合生态系统。
耐克得益于其无与伦比的全球分销网络、遍布近 190 个国家的 40,000 个分销点、强大的运动员合作伙伴关系以及创新的产品开发能力，从而不断推动消费者的需求和品牌忠诚度。
耐克通过 “赢在当下 “行动等战略举措，专注于以运动为主导的创新、市场清理以及即将到来的 “运动进攻 “组织结构调整，在应对当前市场挑战的同时，继续为自身的可持续增长重新定位。
凭借在跑步、篮球和全球橄榄球领域突破性创新的强大产品线，耐克保持了行业领导者的地位，同时实施了必要的变革，以在 2028 年及以后恢复盈利性增长。
以下是 NKE 公司股票在 2028 年前年回报率可达 9% 并在 2030 年前继续保持强劲表现的原因。
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模型对耐克股票的启示
我们根据耐克公司执行 “赢在当下 “战略和以体育为中心的组织转型的估值假设，分析了耐克公司的上升空间。
基于 3% 的年收入增长、10% 的营业利润率和稳定的估值倍数，该模型预测 NKE 的股价可能会从 76 美元/股上涨到 98 美元/股。
这意味着未来 2.8 年的总回报率为 28%，年回报率为 9%。
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我们的估值假设
TIKR 的估值模型可让您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
以下是我们使用的耐克股票：
1.收入增长：3%
耐克公司在 2025 财年取得了具有挑战性的业绩，收入同比下降。不过，这家鞋类制造商正在实施全面的 “赢在当下 “行动，为业务增长重新定位。
管理层预计，随着运动进攻战略的实施、库存的清理以及跑步、篮球和足球类创新产品的推出，经营业绩将有所改善。
我们采用了 3% 的预测，反映了耐克公司保守的近期前景，同时纳入了新产品发布、分销扩张（包括与亚马逊的合作）以及市场清理计划的成功执行所带来的潜在上升空间。
2.运营利润率：10%
尽管目前面临着库存清理和市场重新定位的压力，耐克公司仍保持着两位数的营业利润率历史记录。
通过 “赢在当下 “行动，专注于高端定位，减少促销活动，提高运营效率，这些都为他们恢复和扩大利润奠定了基础。
3.退出市盈率：33 倍
对于一个拥有多种增长载体和强大竞争护城河的全球领先品牌来说，NKE 股票的交易倍数是合理的。
鉴于耐克的市场主导地位、创新产品线以及随着市场环境正常化的长期增长潜力，我们维持目前的估值水平。
如果情况好转或恶化会怎样？
TIKR 的估值工具允许投资者根据 2030 年 NKE 股票在不同情况下的表现，测试各种结果（这些都是估计值，不是保证收益）：
- 低案例：长期的市场挑战和执行困难 → 5%的年回报率
- 中间案例：成功实施 “立即赢 “计划，恢复稳定增长 → 9% 的年回报率
- 高案例：强劲的创新周期和市场份额增长 → 13% 的年回报率
即使在保守的情况下，耐克股票也能提供中等个位数的回报，而如果公司成功执行其运动进攻的愿景，并抓住关键类别（如女性运动和国际扩张）的市场机遇，那么上涨的情况下也能带来诱人的业绩表现。
华尔街分析师看好这 5 家被低估的复合型企业，它们具有战胜市场的潜力
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在这里，您将了解到 5 家优质企业的详细情况，它们是：
- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上升潜力
这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们仍在折价交易时抓住它们。
无论您是长期投资者，还是只想寻找以低于公允价值交易的优秀企业，本报告都将帮助您锁定高溢价机会。
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