Workday 公司（纳斯达克股票代码：WDAY）在过去的一年里，Workday 公司一直在苦苦挣扎，股价下跌了约 14%。企业支出放缓和招聘环境疲软拖累了市场情绪，使人们对云软件的估值更加谨慎。
最近，Workday 公布的财报显示，尽管大环境疲软，但公司仍表现出了韧性。订阅收入保持稳定增长，利润率继续扩大，公司推出了人工智能驱动的新功能，实现了关键人力资源和财务流程的自动化。此外，Workday 还赢得了几家大型企业的订单，这表明，即使客户在软件预算方面变得更加挑剔，需求仍然是健康的。
本文探讨了华尔街分析师认为 Workday 到 2028 年的交易前景。我们使用共识目标和 TIKR 的指导估值模型来概述该股的潜在走势。这些数字反映了分析师的预期，并非 TIKR 自己的预测。
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分析师目标股价显示小幅上涨空间
今天，Workday 的交易价格接近 231 美元/股。分析师的平均目标价约为 281 美元/股，这表明与当前水平相比有大约 22% 的上涨空间。这个区间相当稳定，显示了整个市场的一致预期。
以下是最新的细分数据：
- 最高预期：约 340 美元/股
- 低估值：~230 美元/股
- 目标中值：~280 美元/股
- 评级：22 家买入，8 家跑赢大盘，10 家持有
对于投资者而言，这表明该股将有适度但稳定的上涨空间。在经常性收入和不断扩大的应用范围的支持下，分析师普遍看好 Workday 的长期发展。不过，上升空间不是爆炸性的，这反映了对增长潜力和当前宏观环境的平衡看法。
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工作天：增长前景和估值
根据模型输入，Workday 的财务前景似乎很稳健：
- 预计到 2028 年，收入年增长率为 12.6
- 运营利润率预计将达到 31.9
- 股价约为远期收益的 24.2 倍
- 根据分析师的平均预期，TIKR 的指导估值模型表明，到 2028 年，Workday 的股价将达到约 331 美元/股。
- 这意味着总上升空间约为 43%，年化回报率约为 18
对于投资者来说，该模型指向了一个可靠的复合型投资者。Workday 不需要急剧加速就能带来诱人的回报。可预测的订阅收入、强大的客户保持力和持续的运营杠杆为多年增长奠定了稳定的基础。
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是什么推动了乐观情绪？
Workday 受益于对基于云的人力资源、薪资和财务管理系统的长期需求。公司不断淘汰传统软件，Workday 仍然是大型企业最信赖的平台之一。高更新率和稳定的模块扩展进一步支持了其增长引擎。
管理层还在人工智能方面投入巨资，以提高自动化程度，改善人力资源和财务团队的决策制定。这些功能加深了客户对平台的依赖。对于投资者来说，这些趋势表明，该公司将与客户深度融合，并有很长的持续扩张之路。
熊市案例：估值和执行风险
尽管有这些利好因素，Workday 仍面临一些可能限制回报的风险。其估值假设公司能保持两位数的收入增长。如果企业预算进一步紧缩，订阅量的增长可能会放缓，这可能会给利润率和股价倍数带来压力。
竞争是另一个因素。甲骨文（Oracle）、思爱普（SAP）和新兴的人工智能原生工具继续大力进军人力资源和财务领域。虽然 Workday 保持着强势地位，但市场正变得越来越拥挤。对投资者来说，风险不在于基本面的崩溃，而在于增长的放缓，从而使回报率更接近区间的中间值。
2028 年展望：Workday 价值几何？
根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型显示，到 2028 年，Workday 的交易价格可能接近每股 331 美元。这意味着与当前水平相比有大约 43% 的上涨空间，或大约 18% 的年化回报率。
虽然前景令人鼓舞，但这已经假定了 Workday 能够保持中位增长，并继续扩大利润率。要实现更强劲的增长，可能需要加快财务管理的应用、深化人工智能整合或扩大整个平台的交叉销售势头。
对于投资者来说，Workday 是一家长期复合型企业，有明确的稳定收益路径。它的定位不是爆炸式增长，但其经常性收入模式和不断扩展的功能使其有机会在未来几年内实现稳定而持久的回报。
华尔街忽视的具有巨大上升空间的人工智能复合企业
人人都想利用人工智能套现。但是，当人们追逐英伟达（NVIDIA）、AMD 或台湾半导体（Taiwan Semiconductor）等明显受益于人工智能的公司时，真正的机会可能在人工智能应用层，在那里，少数几家复合材料公司正在悄悄地将人工智能嵌入人们日常使用的产品中。
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