Nvidia 股票的关键统计数据
- Nvidia 股票价格变化：-3
- 截至 11 月 11 日的 $NVDA 股价:193 美元
- 52 周最高价：212 美元
- NVDA 目标股价： 231 美元
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发生了什么？
在软银（SoftBank）披露已 退出其在人工智能芯片领军企业英伟达（NVDA）的 全部持仓后，英伟达（NVDA）股价周二下跌近3%，软银在 10月份以58.3亿美元的价格出售了3210万股英伟达股票 。
这家日本企业集团此举是更广泛集资努力的一部分，目的是为其对 OpenAI 和其他人工智能企业的 225 亿美元投资提供资金，包括计划收购 ABB 的机器人部门。
软银首席财务官后藤善光（Yoshimitsu Goto）强调，出售股份纯粹是为了 "资产货币化"，并为新机遇保持财务灵活性。
一位熟悉此事的人士告诉 CNBC，英伟达的退出与对人工智能估值的担忧无关。该公司还以 91.7 亿美元的价格部分出售了其持有的 T-Mobile 股份，并以其持有的 Arm 股份为抵押进行了保证金贷款，以筹集近期投资所需的约 305 亿美元。
值得注意的是，软银通过增持 OpenAI（该公司最近的估值达到 500 亿美元）的股份，在人工智能领域加倍投入。
在最新的 225 亿美元投资之后，软银在这家 ChatGPT 制造商的持股比例将从 4% 跃升至 11%。
软银仍在深度参与依赖 Nvidia 技术的人工智能基础设施项目，包括价值 5000 亿美元的星际之门数据中心项目。
与此同时，最近，Nvidia 首席财务官科莱特-克雷斯（Colette Kress）在高盛（Goldman Sachs）科技大会上发表了看涨评论，预计到本十年末，数据中心基础设施的资本需求将达到 3 万亿至 4 万亿美元。
她报告称，受布莱克韦尔（Blackwell）持续放量和网络优势的推动，数据中心收入连续强劲增长，第二季度增长 12%，并预计第三季度增长 17%。
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市场对NVDA股票的看法
Nvidia股价的小幅下跌反映了市场对主要股东清盘的担忧，而不是对基本业务的担忧。
分析师们很快淡化了软银退出的重要性。
- 新街研究公司（New Street Research）指出，软银在一个季度内就需要大量资金用于新投资，"超过了它前两年投资的总和"。
- 晨星（Morningstar）的丹-贝克（Dan Baker）补充说，软银明确表示，出售Nvidia并非基于对Nvidia的任何负面看法。
这也不是软银第一次与 Nvidia 合作。愿景基金曾在 2017 年建立了 40 亿美元的股份，之后于 2019 年 1 月全部出售，只是后来又重新进入市场。
考虑到软银的战术交易历史，以及其目前专注于成为 OpenAI 最大的外部投资者，此次出售似乎是出于投资组合再平衡，而不是对人工智能的看跌情绪。
对于 Nvidia 股票来说，真正的故事仍然是它在人工智能基础设施领域的主导地位，而 Kress 关于 3-4 万亿美元数据中心建设的评论强调了未来的巨大发展空间。
该公司与鲁宾保持着年度产品节奏，在推出之前已经看到了 "价值千兆瓦的需求"。
随着 Blackwell 生产规模的扩大，预计到年底毛利率将回到 70% 左右。
在地缘政治讨论之前，H20 中国可能带来的 20-50 亿美元收入仍不确定，但核心增长故事并不取决于中国。
随着超大规模企业的资本支出比两年前翻了一番，企业刚刚开始采用人工智能，Nvidia 的股价轨迹似乎与执行力而非需求问题息息相关。
软银的出售可能会制造短期噪音，但并不会改变基本面。
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