Rocket Lab 股票的主要统计信息
- Rocket Lab 股票上市前价格变动：9.8
- 截至 11 月 10 日的 $RKLB 股价：51.90 美元
- 52 周最高价：74 美元
- $RKLB 目标股价： 60 美元
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发生了什么？
火箭实验室（RKLB）的股价在盘前上涨了近10%，此前该公司实现了有史以来最好的季度业绩，收入达到1.55亿美元，同比增长48%，并在短短三个月内获得了创纪录的17个新的电子发射合同。
每股净亏损收窄至 0.02 美元，同比增长近 74%。相比之下，华尔街预测第三季度收入为 1.5172 亿美元，每股净亏损为 0.06 美元。
这些合同几乎全部来自日本、韩国和欧洲的国际客户，证明了 "电子 "正在成为全球而不仅仅是美国的首选小型运载火箭。
火箭实验室的毛利率跃升至 37%，这主要得益于运营效率的提高和发射节奏的加快。
该公司今年已经完成了 16 次发射任务，与去年全年的记录持平，计划在未来几天内再进行一次发射，使总数达到 17 次。首席执行官彼得-贝克（Peter Beck）表示，他预计这一速度将持续到 2026 年。
不过，火箭实验室将其中子火箭的首次发射推迟到了2026年初，将时间表推后了几个月。贝克强调，公司正在花费更多时间完成严格的测试和鉴定，坚持 "火箭实验室流程"，正是这一流程使 "电子 "火箭成为世界上发射次数最多的小型火箭。
他说，团队不会匆忙上路，而是希望第一次就能进入轨道。
尽管推迟了，火箭实验室的股票仍然是太空领域最热门的股票之一。年初至今，该公司股价上涨了 300%，远远跑赢大盘。
该公司还将第四季度的收入预期提高到了 1.7 亿至 1.8 亿美元之间，中间值为 12.8%。
除发射外，火箭实验室还在积极扩张，本季度完成了对 GEOs 的 3.25 亿美元收购，创建了一个专注于国家安全项目的新业务部门。
此外，该公司还接近收购激光通信公司 Mynaric，这将为 Rocket Lab 在德国建立第一个欧洲据点。为了给未来的交易提供资金，公司通过在市场上发行股票筹集了 4.69 亿美元，使流动资金总额超过 10 亿美元。
在空间系统方面，火箭实验室正准备在未来几天内为美国国家航空航天局（NASA）的ESCAPADE火星任务发射双飞船。
它还通过了太空发展局（SDA）运输层星座的关键设计审查，使该计划进入航天器生产阶段。
不过，政府停摆推迟了新的 SDA Tranche-3 授予时间，尽管现有合同仍有充足资金。
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市场对火箭实验室股票的看法
Rocket Lab股票之所以上涨，是因为投资者相信该公司正在实现其成为端到端太空解决方案提供商的长期愿景。
49次 "电子 "号发射合同的创纪录积压表明，需求正在加速增长，而公司在国际上实现多元化的能力也是一大亮点。华尔街仍然看好该公司，大多数分析师将目标价格维持在略高于当前水平的水平。
中子号 "推迟发射令人失望，但贝克的理由能引起投资者的共鸣，因为他们曾目睹其他太空公司匆忙发射，结果却惨遭失败。
火箭实验室的业绩有目共睹--"电子 "号的扩展速度超过了历史上任何商业运载火箭，而且该公司一直保持着近乎完美的可靠性。
贝克指出，今年只有三家美国商业发射提供商向轨道发射了一次以上的火箭：SpaceX、ULA 和 Rocket Lab。
贝克指出，Neutron 每季度的开发成本约为 1500 万美元，而公司一次发射就能收回四倍的成本。
首席财务官亚当-斯皮斯（Adam Spice）表示，到2025年底，火箭实验室在中子号上的花费约为3.6亿美元，高于最初预计的2.5亿至3亿美元，但该团队的研发支出已接近峰值，预计很快就会将成本从研发转移到飞行库存上。
对GEOs的收购已经带来了红利，贝克说，这笔交易为情报部门的项目打开了大门，提升了火箭实验室在国家安全领域的地位。
RKLB 现在正在竞争更大的、关键任务合同，包括利润丰厚的 SDA Tranche-3 传输层星座合同，如果获得该合同，将成为公司历史上最大的合同。
火箭实验室的空间系统业务继续蓬勃发展，收入达到 1.142 亿美元，环比增长 16.7%。
目前，该业务部门占总积压业务的 53%，为经常不稳定的发射业务之外的业务提供了多样化。太空系统产品组合的毛利率正在提高，太阳能业务的毛利率接近 30%，其他组件的毛利率达到 60% 至 70%。
尽管如此，火箭实验室股票的交易估值仍然偏高，而且仍然没有盈利。本季度净亏损为 1,830 万美元，比去年同期有所改善，但调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）亏损为 2,630 万美元。
由于 Neutron 的开发和 SDA 项目的规模化生产，该公司预计负的自由现金流在短期内仍将居高不下。
虽然现有的 SDA 合同资金充足，付款也在继续，但新的 Tranche-3 授予的时间已经推迟。
展望未来，火箭实验室的管道仍然强劲，预计在未来 12 个月内，11 亿美元的总积压将有大约 57% 转化为收入。目前，发射积压占总收入的 47%，空间系统占 53%。
火箭实验室已经证明，它可以提供可靠的硬件，扩大生产规模，并赢得商业和政府市场的合同。
如果 Rocket Lab 能够成功完成首次中子星发射，并在赢得主要 SDA 合同的同时，继续提高 Electron 的进度，那么该公司股票的估值就会开始变得更合理。
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