CPB 股票的主要统计信息
- CPB 股票价格变化：-5.2
- 截至 12 月 9 日 CPB 股票价格为28.47 美元
- 52 周最高价：43.85 美元
- CPB 股票目标价： 33.28 美元
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发生了什么？
金宝汤公司（CPB）昨天股价下跌超过 5%，尽管该公司的业绩表现超出华尔街预期。这家汤和零食公司公布的第一季度净销售额为 26.8 亿美元，比去年同期下降了 3%，调整后每股收益为 0.77 美元，下降了 13%。这两个数字都超过了分析师的预期，但投资者并不看好。
不过，金宝公司的毛利率下降了 150 个基点，降至 29.9%，创下了多年来的最低水平。本季度公司面临着超过 500 个基点的成本压力，仅关税一项就使毛利率下降了 200 个基点，而通货膨胀又使毛利率上升了 200 个基点。
供应链团队通过提高生产率，成功抵消了约 70% 的成本，但这仍不足以阻止利润率受到挤压。
两个部门都面临销售压力，其中膳食和饮料部门的有机净销售额下降了 2%，原因是与关税相关的价格上涨降低了弹性。零食业务的有机销售额下降了 1%，原因是消费者对消费保持谨慎态度。
管理层重申了全年指导目标，其中包括关税将占销售成本约 4% 的预期。不过，公司计划通过各种行动减轻约 60% 的影响。
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市场对 CPB 股票的看法
CPB 股票将创下 2009 年以来的最低收盘价，这表明投资者看到的不仅仅是一个不景气的季度。
市场似乎担心金宝贝的商业模式在通货膨胀中的可持续性。29.9% 的毛利率几乎没有出错的余地，尤其是预计第二季度将面临更大的成本压力。
事实证明，公司面临着棘手的平衡问题。在即食汤方面，金宝汤采取了有选择性的提价措施，以抵消与关税相关的不成比例的通货膨胀。
从弹性角度看，这些涨价完全符合预期，这意味着消费者减少了购买。
管理层承认短期的痛苦，但坚持认为，为了保护品牌的长期发展，定价是必要的。
由于消费者在自由支配消费方面越来越挑剔，零食业务仍然面临压力。金宝公司的十亿美元品牌之一金龙鱼（Goldfish）在返校节期间表现出令人鼓舞的迹象，促销业绩强劲。
但本季度的总体消费量仍有所下降，表明还有更多工作要做。管理层强调，重振金龙鱼的增长势头是当务之急，计划加大营销支持力度，并加强价格包装架构，以提供更高的价值。
Rao's 意大利面酱继续保持良好表现，消费增长保持在较低的个位数，并继续保持其在该类别中第一品牌的地位。
金宝公司宣布将以 2.86 亿美元的价格收购 Rao's 调味酱的意大利生产商 La Regina 49% 的股份。
该交易确保了高品质原料的供应，并加强了与 Romano 家族的合作关系。管理层预计，这项交易不会对 2026 财年的盈利产生影响，但随着时间的推移，会改善 Rao 的利润率。
随着消费者越来越多地在家做饭，公司的浓缩烹调汤保持良好，份额连续第八个季度增长。
肉汤连续第九个季度实现消费增长。这些烹饪型产品的成功抵消了食用汤和特定零食类别的疲软。
展望未来，管理层预计毛利率压力将持续到第二季度，下半年才会有所改善。
第四季度的情况将得到最大缓解，因为公司将摆脱去年开始的部分关税影响。
在投资者看到利润率回升和销售趋势稳定（尤其是零食业务）的具体证据之前，CPB 的股价可能会继续承压。
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