英伟达股票的关键数据
- 英伟达股票过去6个月价格变动： 1%
- 截至10月23日的$NVDA股价： $211
- 52周高点： $243
- $NVDA股价目标： $329
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发生了什么？
Seaport Research维持对英伟达 (NVDA) 的卖出评级和180美元的目标价。分析师Jay Goldberg表示，英伟达面临来自竞争对手日益增长的压力，以及其投资承诺带来的不断增加的财务风险。
Goldberg指出，英伟达上季度增加了约2500亿美元的承诺，这些资金用于确保零部件供应和支持数据中心建设。
这使得公司与人工智能建设的关系更加紧密。
他还提到了一个独立的融资计划。英伟达、六家私募股权公司和银行正在合作开发一个平台，可能提供约5000亿美元的资金。该计划可能达到1万亿美元。
英伟达不会承担全部义务，但Goldberg认为其角色至关重要。
他的担忧很简单。这些交易旨在加速增长，但如果计算需求减弱，它们可能会扩大损失。
依赖英伟达支持的公司在经济低迷时期可能会陷入困境，从而在英伟达自身销售和现金流放缓之际增加压力。
Goldberg还质疑，帮助客户和锁定供应是否可能争夺同一笔资金。
最新季度报告则展示了故事的另一面。
- 英伟达报告营收为960亿美元，是去年同期的两倍多。
- 数据中心收入达到890亿美元。
- 管理层对第三季度的营收指引为1080亿美元。
- 公司还预计2028财年营收将增长约70%。
管理层知道投资者在询问其交易，并表示有些人会称之为循环融资，但他们有不同的看法。公司表示其风险有限，因为其芯片可以重新部署给其他客户。
英伟达预计第三季度毛利率将降至74%，并在第四季度触底至71%至72%，管理层将此归咎于内存成本上升。
市场对英伟达股票的看法
围绕英伟达股票的争论已不再是需求问题。管理层表示其供应是限制因素，问题在于英伟达为维持这种增长承担了多少风险。
Seaport的观点是谨慎的，它表示围绕英伟达股票的融资网络如果人工智能周期降温，可能会引发麻烦。
目前，公司拥有强劲的业绩数据和长长的订单簿。
Seaport要求投资者考虑如果情况发生变化会怎样。任何关注英伟达股票的人都应该关注这些承诺未来如何增长。
那么英伟达股票的实际价值是多少？
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